제주문화예술재단 주거래은행 사업자 지정

제 안 요 청 서

2021.  9.

Ⅰ. 제안 개요

1		재단 일반 현황

□ 제주문화예술재단 현황

1. 일반현황

○ 기관유형: 제주특별자치도 출연기관

○ 주    소: 제주특별자치도 제주시 동광로 51

2. 주요업무

○ 지속가능한 제주문화예술정책 개발지원

○ 예술가의 창작지원 및 청년문화예술 기반 활동 지원

○ 창의적 문화예술교육 활성화 지원

○ 문화공간 조성 및 운영

○ 문화유산 보존 및 계승 지원

3. 조직 및 예산현황

○ 조직현황: 1실 10팀

○ 예산현황

(단위: 백만원)

구분	2019년도	2020년도	2021년도	비고
계	34,171	35,149	35,252
일반+특별회계	18,149	19,127	19,230
기금	16,022	16,022	16,022

2		제안개요

○ 제안명: 제주문화예술재단 주거래은행 사업자 지정

○ 약정기간: 2022.1.1 ~ 2024.12.31.

3		참가자격

○ 「은행법」에 따른 은행으로 제주특별자치도 내에 본점 또는 지점을 둔 은행

○ 건전한 재무상태 유지

○ 자금지출 및 여유자금운용 등을 차질 없이 수행할 수 있는 능력 소지

○ 추가적인 업무개발 및 서비스 증진 요구에 대한 수용 여건 구비

4		제안 요청 업무

○ 입출금, 기타 수입금의 수납 업무

- 입출금 전담직원 지정 및 업무 지원

- 입출금 관련 서류 확인 및 보고 업무(월별 잔액 증명서 등) 등

○ 인터넷뱅킹, 타행이체 등 금융수수료 면제

○ 법인카드 업무

- 연회비 면제 및 클린카드(카드별/업종별 사용 제한)기능 제공

- 법인카드 정보 제공

⦁CMS(자금관리시스템) 연계 실시간 사용(승인)내역 제공

⦁법인카드 상세내역 및 청구내역 자료 제공

○ 국내외 송금 및 원(외)화 지급

○ 운영자금(현금성자산 자금)의 예치 및 관리 업무

○ CMS(자금관리시스템) 연계

외부접속 가능하고 사용의 편리성 제공

우리 재단 전산회계시스템(더존 NEO-icube G20) 온라인 연동 기능 제공

○ 기타 제안사의 차별화된 금융서비스 등

○ 기타 금융업무 취급상 이사장이 필요하다고 지정한 업무

5		주거래은행 지정 신청 일정

○ 접수기간: 2021.10.25.(월) 18:00까지

○ 장    소: 제주문화예술재단 재무회계팀

○ 접수서류: 주거래은행 지정 신청서 및 요구 서류(원본 1부, 사본 7부)

○ 제출방법: 직접 방문접수

6		평가

❍ [별표 1] 및 [별표 2]의 평가항목 및 배점기준에 따라 제주문화예술재단 주거래은행 지정 심의위원회(이하 “위원회”라 함)에서 금융감독원 등 관련기관이 공시한 자료와 비교하여 평가함

❍ 평가 결과 1순위의 금융기관을 주거래은행으로 지정하며, 평가는 서류심사만으로 이루어짐

❍ 기타 심의‧평가 절차 및 평가 세부사항은 위원회의 결정에 따름

7		약정체결 및 손해 배상

❍ 재단 주거래은행으로 지정된 금융기관은 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 재단과 주거래은행 업무 취급에 관한 약정을 체결하여야 함.

❍ 금회 지정된 주거래은행의 귀책에 의한 약정의 포기와 지연으로 발생하는 모든 손해에 대하여 지정된 주거래은행은 제주문화예술재단에 배상하여야 함.

❍ 신‧구 주거래은행 간 상호 인계인수시 기존 주거래은행에 예치한 정기예금 등에 대하여는 만기 도래한 후 인계인수함.

※ 다만, 재단 주거래은행으로 지정된 금융기관이 지정을 포기하는 경우 평가결과 차순위 금융기관 순으로 정함.

8		비용 부담

❍ 재단 주거래은행 지정 신청에 필요한 제반 비용(약정체결 필요사항 및 전산 프로그램 개발 등)은 신청 금융기관의 자체 부담으로 함.

9		주거래은행지정 및 추진일정

❍ 주거래은행 지정 심의위원회 개최 : 2021. 10월중

❍ 주거래은행 지정 결과 공고 및 금융기관 통지 : 2021. 11월중

❍ 재단 주거래은행 약정 체결 : 2021. 11월중

❍ 신‧구 주거래은행 인계인수(필요시) : 2021. 11월중

※ 상기 일정은 형편에 따라 변경될 수 있음.

10		기타사항

❍ 재단과의 협력사업 계획에 따른 협력 사업비는 재단이 정하는 날까지 재단 수입계좌에 납부하여야 함.

❍ 기타 문의 : 제주문화예술재단 재무회계팀(☎ 064-800-9182)

【별표 1】

주거래은행 지정 평가항목 및 배점기준

평가항목	평가 세부항목	배점
계		100
1. 금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안정성		31
	가. 외부기관의 신용조사 상태평가 - 국외평가기관(6점) - 국내평가기관(4점) ※ 지역조합에 대해서는 국내평가기관의 신용조사만으로 전체 배점(10점)을 평가 나. 주요 경영지표 현황 - 총자본비율 (안정성, 7점) ※ 지역조합에 대해서는 순자본비율(안정성 7점)로 평가 - 고정이하여신비율 (건전성, 7점) - 자기자본이익율 (수익성, 6점) - 대손충당금 적립율 (1점) ※ 경영지표 평가 세부항목별 등급기준은 해당 감독기관에서 각 지역조합 유형별(신협, 농수산림조합, 새마을금고 등)로 다르므로 해당 감독기관(금융감독원, 새마을금고중앙회 등)의 기준에 따름 ※ 금융감독원, 행정안전부 등 감독기관의 경영실태평가 또는 검사기준에서 양호하다고 인정되는 경우 만점 처리	10 (6) (4) 21 (7) (7) (6) (1)
2. 재단에 대한 대출 및 예금금리		25
	가. 정기예금 예치금리 나. 공금예금 적용금리 다. 재단에 대한 대출금리 라. 정기예금 만기 시 적용금리	10 7 5 3
3. 이용 편의성		6
	가. 관내 지점 수 및 지역주민 이용 편리성 나. 업무 지원	3 3
4. 주거래은행 업무 관리능력		13
	가. 수입‧지출업무 자금 관리능력 나. 주거래은행 관리 업무 수행능력 다. 전산시스템 보안관리 등 전산처리능력 * 전산시스템 보안인증 등 전산보안을 강화하여 평가	3 5 5
5. 지역사회 기여 및 재단과의 협력사업 등		25
	가. 지역사회에 대한 기여실적 나. 재단과의 협력사업 계획 ※ “지역사회에 대한 기여”는 ‘실적’으로만 평가, “재단과의 협력사업계획”은 ‘계획’으로만 평가 다. 재단에 대한 차별화된 서비스 기여 방안	10 10 5

【별표 2】

세부 평가기준 및 방법

Ⅰ. 일반원칙

1. 평가 세부항목별 배점부여 및 평가는 금융기관이 제출한 자료 등에 의거 비교·평가한 후 금융기관별       순위에 따라 균등하게 배점하여 평가하고, 필요시 평가항목을 등급별·순위별로 나누어 배점을        부여하여 평가할 수 있다.

2. 평가 세부항목별 배점하한은 배점한도의 60% 이상으로 하고, 모든 평가 세부항목의 순위 간 점수      편차는 배점한도의 최대 10%에서 최소 4%의 비율을 동일하게 적용하여 균등하게 배분하여야 함.

Ⅱ. 평가항목별 평가기준 및 방법

1. 금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안정성 (31점)

가. 외부기관의 신용조사 상태평가 (10점)

◦ 평가기준 : 공인된 국내외 신용조사기관 조사 자료의 등급기준에 의거 금융기관별로 비교·평가

※ 다만, 지역조합은 국내 신용조사 기관 조사 자료의 등급기준에 의거 평가 가능

◦ 평가방법

- 금융기관이 제출한 신용평가표가 동일한 신용조사기관의 경우에는 평가등급에 따라, 서로          다른 신용조사기관의 경우에는 각 기관의 평가기준별 등급을 비교‧평가하여 금융기관별 순위에          따라 점수 부여

나. 주요 경영지표 현황 (21점)

◦ 금융기관 공시자료를 기준으로 주요 경영지표의 각 항목별 비율을 비교·평가하여 금융기관별         순위에 따라 점수를 부여하되, 금융감독원 등 정부기관 및 관련기관이 공시한 자료와 비교·확인

◦ 주요 경영지표 평가항목

- 총자본비율 (안정성, 7점)

※ 지역조합에 대해서는 순자본비율 (안정성 7점)로 평가

- 고정이하여신비율 (건전성, 7점)

- 자기자본이익율 (수익성, 6점)

- 대손충담금 적립율 (1점)

※ 경영지표 평가 세부항목별 등급기준은 해당 감독기관에서 각 지역조합 유형별(신협, 농수            산림조합, 새마을금고 등)로 다르므로 해당 감독기관(금융감독원, 새마을금고중앙회 등)의            기준을 따름

※ 금융감독원, 행정안전부 등 감독기관의 경영실태평가 또는 검사기준에서 양호하다고 인정

되는 경우 만점 처리

2. 재단에 대한 대출 및 예금금리 (25점)

가. 정기예금 예치금리 (10점)

◦ 금융기관이 제출한 정기예금의 기간별 금리수준에 따라 주거래은행예금의 수익성을 비교평가         한 후 금융기관별 순위에 따라 점수 부여

나. 공금예금 적용금리 (7점)

◦ 보통예금 및 MMDA 운용 금리에 대하여 금융기관이 제시하는 조건을 비교·평가한 후 금융기관별         순위에 따라 점수 부여

다. 재단에 대한 대출금리 (5점)

◦ 일시차입 규모에 대하여 금융기관이 제시하는 조건을 비교‧평가한 후, 금융기관별 순위에 따라         점수 부여

라. 정기예금 만기 시 적용금리 (3점)

◦ 금융기관이 제출한 정기예금 만기 시 적용금리 수준을 비교·평가한 후 금융기관별 순위에 따라         점수 부여

3. 이용 편의성 (6점)

가. 관내 지점 수 및 지역주민 이용 편리성 (3점)

◦ 도민의 금융거래를 편리하게 이용할 수 있도록 전국 영업점망 및 도내 영업점 분포도 기준으로         비교·평가하되 금융기관별 순위에 따라 점수 부여

나. 업무 지원 (3점)

◦ 재단 금융업무 제반 사항을 일관성 있게 관리할 전담 직원 지정여부를 기준으로 비교 평가하되         금융기관별 순위에 따라 점수 부여

4. 주거래은행 업무 관리능력 (13점)

가. 수입·지출업무 자금 관리능력 (3점)

◦ 자금관리 및 각 부서 자금집행 등에 따른 수입·지출의 흐름을 파악할 수 있는 전산시스템 구축          및 운영개발능력을 기준으로 비교‧평가한 후 금융기관별 순위에 따라 점수 부여

나. 주거래은행 관리 업무 수행능력 (5점)

◦ 공공기관의 금고 취급 경험 및 운영능력 등을 객관적으로 비교·평가한 후 금융기관별 순위에         따라 점수 부여

다. 전산시스템 보안관리 등 전산처리능력 (5점)

◦  전산보안시스템(H/W, S/W)의 도입 및 운영 방안 등을 제출받아 비교·평가한 후 금융기관별          순위에 따라 점수 부여

5. 지역사회 기여 및 재단과의 협력사업 (25점)

가. 지역사회에 대한 기여 실적 (10점)

◦  금융기관이 독자적으로 지역사회 문화 복지 증진 등을 위하여 활동한 실적을 비교·평가한 후          금융기관별 순위에 따라 점수 부여

나. 재단과의 협력사업 계획 (10점)

◦  재단과의 협력 사업에 대한 계획을 기준으로 비교 평가한 후 금융기관별 순위에 따라 점수 부여

다. 재단에 대한 차별화된 서비스 기여 방안 (5점)

◦ 재단에 대한 차별화 된 서비스 기여 방안에 대한 계획을 기준으로 비교 평가한 후 금융기관        별 순위에 따라 점수 부여

예시) 재단 법인카드 사용 적립률, 재단 지원 방안 등

Ⅱ. 재단 주거래은행 지정 신청(제안)

1		재단 주거래은행 지정 신청서

(재)제주문화예술재단 주거래은행 사업자 지정 신청서
법인명			법인등록번호
대표자			주민등록번호
소재지	본점			전화
	제주지역 사무소			전화
「제주문화예술재단 주거래은행 지정 신청 안내」의 제반사항을 이행할 것을 수락하고, 붙임과 같이 (재)제주문화예술재단 주거래은행 지정을 신청합니다. 붙임: 1. 제안서 및 요약서 각 8부(원본1부, 사본7부) 2. 위임장 1부. 끝. 2021년 10월 일 ○○○ 은행 은행장 ○○○ (인) (재)제주문화예술재단이사장 귀하

위 임 장
대표자	성 명		생년월일
	주 소
	법인명		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	법인명		연 락 처
귀 법인에서 시행하는 「제주문화예술재단 주거래은행 지정 신청 안내」 입찰에 참가함에 있어 상기인을 업체의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2021년 10월 일 대표자: (인) 대리인: (인) (재)제주문화예술재단이사장 귀하
※ 지참서류: 신분증, 재직증명서 ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

2		신청서(제안서) 작성요령

【 전제조건 】

❍ 금융기관이 제출한 제안서 내용 중 부정 또는 허위로 작성된 사실이 확인되었을 경우에는 해당 항목에 한하여 배점평가 기준의 점수를 적용하지 않고 0점 처리할 수 있음

❍ 제안서는 평가항목별 요구내용과 부합되게 작성하고 수치 등은 반드시 검증될 수 있도록 관련 증빙자료 첨부함

❍ 제안서의 분량은 제한이 없으나 항목별 순서에 의하여 체계적으로 작성하고 제안서 접수 시 미비사항에 대한 요구에 대하여 즉각 보완 조치함

❍ 제출된 제안서 등은 일체 반환하지 않음

【 작성요령 】

❍ 제안서 표지 작성

- ‘2021년 10월 제주문화예술재단 주거래은행 지정 제안서’

❍ 제안서 작성은 「제주문화예술재단 주거래은행 지정 신청 안내」에서 정한 평가기준에 의해 평가항목별 순서에 따라 작성하되, 재단에서 제시한 소정 서식에 따라 작성 제출함

❍ 신청서류는 신청인이 직접 작성을 원칙으로 하되, 외부전문가의 도움이 필요한 경우에는 외부전문가의 도움을 받을 수 있음

❍ 신청서류는 “제출서류” 항목 순서대로 작성, 용지규격은 A4 용지와 동일한 크기로 하고 A4용지보다 클 경우에는 A4용지와 동일한 크기로 접어야 하며 용지는 종(세로)으로 좌철함

❍ 가급적 한글로 작성하되 외국어와 한자는 (   )안에 표기하여야 함

❍ 서식을 제시한 것은 서식대로 작성하되 주석 등 기타 필요한 경우 해당서식의 하단에 기재하고, 붙임자료(증빙자료 등)는 구분하여 따로 철하고 색인표를 붙여 해당항목 순서대로 편철함

❍ 증빙서류 등은 금융감독위원회 등 정부기관의 자료를 최우선으로 하며, 외국어로 작성되었을 때에는 한글 번역문을 첨부함

❍ 증빙서류 사본은 “원본 대조필”과 “사용 인감”을 날인함

❍ 제출서류는 평가‧심의를 원활히 할 수 있도록 표지, 페이지 부여 및 심사기준 분야와 세부 평가항목별로 견출지 부착함

❍ 효율적인 심사를 위하여 제안서 요약서는 항목 순서대로 간략히 15페이지 이내로 작성하되, 용지는 종(세로)으로 좌철 양면으로 편철하여 제안서와 같이 8부 제출함

❍ 도량형은 미터법으로 표기하고, 화폐단위는 원화로 표기함

❍ 모든 수치화된 실적은 총괄 누계 작성

【 기타사항 】

❍ 재단 주거래은행 지정 신청할 금융기관에서는 비상임 이사, 감사, 자문위원, 고문 변호사 등 명단을 10월 25일까지 제출함

※ 경영‧회계‧관광경영‧세무 등 경상 계열 교수, 세무사, 공인회계사, 변호사 등

❍ 제출된 서류(제안서 등)는 평가‧심의 후에 일체 반환하지 않으며, 제안서 접수하고 밀봉 후에는 추가 및 보완서류를 접수받지 않으므로 제안서 작성과 제출시 주의를 요함

❍ 제안서를 접수하고 봉인하게 되므로 대표자의 확인을 받은 사용 인감 확인서[붙임 1]와 각서[붙임 2]를 신청서 공문 첨부물로 함께 제출함

❍ 접수된 제안서는 해당 금융기관 관계자와 주거래은행 지정 업무 담당자가 확인(내용은 확인하지 않고 수량 및 불필요 서류가 동봉되었는지 등을 확인함)

❍ 제안서 등의 제출 자료를 공개하는 경우가 발생하여도 이의 제기를 할 수 없고, 심의결과 공개범위는 위원회의 결정에 따름

❍ 작성내용이 허위로 기재되었을 경우 또는 제반계획, 제안 등이 실현 불가능하다고 판단될 경우 해당 금융기관의 제안서가 무효 또는 부적격 처리될 수 있으므로 정확히 작성하여야 함

❍ 전산시설의 경우 주거래은행 약정 후부터는 실제 정상 운영할 수 있어야 하며, 제시한 정상가동 기간을 어길 시는 소정의 지체상금 등 손해배상 책임을 짐

❍ 제안서 작성 시 재단에서 요구한 내용이 누락되거나 평가기준과 다르게 작성함으로써 발생되는 불이익은 당해 금융기관이 책임을 짐

❍ 제시한 항목이외에 평가에 영향을 미칠 수 있는 불필요한 내용 및 연관되지 않는 자료를 포함 첨부할 수 없음(첨부하여도 미반영)

3		재단 주거래은행 지정 제안서

□ 기본 현황

1. 신청목적과 주거래은행 운영 계획

❍ 재단 주거래은행 지정 신청의 목적과 취지를 간략히 기재

❍ 지정시 주거래은행 운영의 기본방침 등을 서술 또는 개조식으로 작성하되 확실한 의지와 실현 가능한 내용으로 작성

2. 신청 법인현황

❍ 명칭 : 법인의 명칭을 기재하고 영문으로 부기

❍ 법인개요

연혁 및 주사무소 소재지

자본금 현황

자본금 (납입자본금)	주요주주현황(1% 이상)			비고
	주주명	직업	소유비율
	대주주부터 작성

❍ 대표자 및 임원에 관한 사항

성명	직책	주요 담당업무	주요경력	비고
			(자세하게)

❍ 점포 및 직원 현황(2021.9.1일 기준)

❍ 제주관할 조직 현황(2021.9.1일 기준)

❍ 붙임서류

법인의 정관, 등기부등본, 법인 인감증명서 및 사용인감계

2019~2021.6월말 요약대차대조표 및 요약손익계산서 각 1부

→ 회계법인의 감사보고서 및 금융감독원 공시자료 사본첨부

□ 평가 자료

1. 금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안전성

가. 외부기관의 신용조사 상태 평가

구분	국외 평가기관			국내 평가기관
	Moody’s	S&P	Fitch	NICE 신용평가	한국신용평가 (KIS)	한국기업평가 (KR)
평가결과
평가일자

주) ① 평가는 가장 최근에 평가받은 사항을 제시

② 국외평가기관은 Moody’s, S&P, Fitch의 장기 평가이며, 국내는 NICE신용평가, 한국신용평가(KIS), 한국기업평가(KR)의 평가에 한함.

※ 증빙자료 필히 첨부

나. 주요 경영지표 현황(재무구조의 안정성)

(단위: %)

항목	비율				비고
	평균	’21.6월말	’20년말	’19년말
총자본비율
고정이하여신비율
자기자본비율
대손충당금적립율

주) ① 소수점 둘째 자리까지 기재(셋째 자리에서 반올림)

② 금융감독원(한국은행 등) 공시자료와 일치하여야 하며, 증빙자료 사본 첨부

2. 재단에 대한 대출 및 예금금리

❍ 금리 제시는 2021.9.15. 기준으로 하여 소수점 둘째자리까지 작성

❍ 주거래은행 지정에 따른 약정체결시 주거래은행 지정 금융기관의 제안금리가 제안 금융기관의 금리, 주요 시중은행의 평균금리와 비교하여 적정하지 않다고 판단되는 경우 협의 조정할 수 있음.

가. 정기예금 예치금리

예치기간	현재 제안 금융기관 금리	금리(%)			비고
		제안금리 (A+B)	기준금리 (A)	우대금리 (B)
1개월 이상 3개월 미만
3개월 이상 6개월 미만
6개월 이상 12개월 미만
12개월 이상 24개월 미만
24개월 이상

주) ① 기준금리(A)는 은행연합회에서 매월 공시하는 COFIX(신규취급액기준)으로, 제안 평가 시에는 2021.9.15. 기준 공시금리를 기준함

② COFIX(신규취급액기준)에 우대금리를 더한 제안금리를 기준으로 평가함

③ 가감금리는 약정기간 동안 고정됨

④ 주거래은행 약정 체결시 제안금리가 제안은행의 금리 보다 낮을 경우 주거래은행의 이율(영업점장)을 적용할 것이므로 이점 유의하고 금리 제안

⑤ 이율변경은 매월 은행연합회에서 공시하는 COFIX(신규취급액기준) 변경시 신규예치금에 대하여 적용함

나. 공금예금 적용금리

① 공금예금 적용금리

구분	제안금리	비고
공금예금	%

주) 공금예금은 우리 재단 자금의 일상 예치예금(보통예금)을 말하며 향후 우리 재단 공금예금에 적용할 금리를 기재함

② 수시 입출금식(MMDA) 예금금리

구분	예치금액	금리(%)			비고
		제안금리 (A+B)	기준금리 (A)	가감금리 (B)
수시 입출금식 예금금리	1억 원 미만
	1억 원 이상 5억 원 미만
	5억 원 이상 10억 원 미만
	10억 원 이상

주) ① 기준금리(A)는 은행연합회에서 매월 공시하는 COFIX(신규취급액기준)으로, 제안평가 시에는 2021.9.15.기준 공시금리를 기준함

② COFIX(신규취급액기준)에 가감금리를 더한 제안금리를 기준으로 평가함

③ 제안금리는 공금예금 금리보다 높아야 함

④ 이율변경은 매월 은행연합회에서 공시하는 COFIX(신규취급액기준) 변경시 신규 예치금에 대하여 적용함

다. 재단에 대한 대출금리

① 재단 대출금리(1~3년)

구분	금리(%)			비고
	제안금리 (A+B)	기준금리 (A)	가감금리 (B)
단기(1년)
2년
3년

주) ① 기준금리(A)는 은행연합회에서 매월 공시하는 COFIX(신규취급액기준)으로, 제안평가시에는 2021.9.15.기준 공시금리를 기준함

② COFIX(신규취급액기준)에 가감금리를 더한 제안금리를 기준으로 평가함

② 재단 대출금리(장기)

구분	금리(%)			금리(%)			비고
	3년거치 5년상환			5년거치 5년상환
	제안금리 (A+B)	기준금리 (A)	가감금리 (B)	제안금리 (A+B)	기준금리 (A)	가감금리 (B)
장기 차입금

주) ① 기준금리(A)는 은행연합회에서 매월 공시하는 COFIX(신규취급액기준)으로, 제안평가시에는 2021.9.15.기준 공시금리를 기준함

② COFIX(신규취급액기준)에 가감금리를 더한 제안금리를 기준으로 평가함

라. 정기예금 만기시 적용금리

만기경과 금리	만기경과 후 ( )개월까지 가입당시 약정이율 적용

3. 이용 편의성

가. 관내 지점 수 및 지역주민 이용 편리성

1) 관내 행정시별 영업점 현황(2021.9.1. 현재)

구분	영업점명	소 재 지	직원수(명)	비 고
계
제주시
서귀포시

※ 영업점이 많을 경우 별지 제출

나. 업무 지원

구분	담당 영업점명	전담직원 지정	직원 수(명)	비고
제주문화예술재단

주) ① 전담직원은 기업금융 담당자로 금융업무 제반 사항을 일관성 있게 관리할 직원을 의미함.

② 담당 영업점은 향후 계약 시 상호간 협의에 의해 최종 결정 예정

4. 주거래은행 업무 관리 능력

가. 수입‧지출업무 자금 관리능력

❍ 자금관리 및 각 부서 자금집행 등에 따른 수입‧지출의 흐름을 파악할 수 있는 전산시스템 구축 및 운영계획

- 우리 재단 ERP 시스템(더존 NEO I cube-G20)과의 연동 구성도 제시

나. 주거래은행 관리업무 수행능력

1) 공공기관 주거래은행 취급경험 및 운영실적

공공기관명	회계명	기간	비고

주) ① 공공기관 : 지방자치단체, 지방공기업, 출자‧출연기관

② 주거래은행 업무 수행실적은 2019년~2021. 8월말까지 작성

③ 회계명란에는 담당회계(일반, 특별, 기금) 명을 기재

④ 약정서 사본 첨부

2) 주거래은행 운영시 조직‧인력 운영계획

❍ 약정 즉시 정상업무 실시를 목표로, 운영경험 있는 조직 및 인력 확보 계획, 직원에 대한 교육훈련계획 등을 기재

다. 전산시스템 보안관리 등 전산처리 능력

❍ 전산보안시스템(H/W, S/W) 도입 및 운영방안

❍ 재단 수입금 자금관리 등 수납체계 개선 방안

❍ 재단 전산운영시스템의 안정적 서비스를 위한 지원 방안 등

5. 지역사회 기여 및 재단과의 협력사업

가. 지역사회에 대한 기여실적

❍ 금융기관이 독자적으로 지역사회 문화 복지 증진 등을 위하여 활동한 실적에 대해서 자율서식으로 작성하며 증빙서 첨부

※ 도내 문화예술분야의 단체‧개인 등에게 문화예술 향상과 장학금 지원, 문화유산 발굴 등을 위하여 지원한 실적 등

< 작성서식 예시 >

구분	사업명	목적	금액 (천원)	참여자 또는 수혜자 (명)
계
‘21.8월말
‘20년도
‘19년도

나. 재단과의 협력사업 계획

❍ 우리 재단과 협력사업 추진계획은 재단 주거래은행 지정시 지원예정 금액을 제시하며, 금액표시는 명확히 기재(이내, 정도, 약 등의 용어 지양)

❍ 협력 사업은 재단 수입 후 일반회계 예산에 편성 집행하므로 ‘가’항의 지역사회에 대한 기여실적과 혼동하거나 중복되지 않도록 주의

< 협력 사업비 출연계획 >

연도별	협력 사업비 출연금액(백만 원)	비고
계
2022년도
2023년도
2024년도

주) ① 협력 사업비는 재단 수입예산에 편성하여 집행하게 됨에 따라 향후 3년간(2022~2024년도) 재단에 수입조치 할 수 있는 금액을 연도별로 작성하며, 출연방법은 연도별 출연금액을 재단 이사장이 정하는 날까지 재단 수입계좌에 납부하여야 함

② 주거래은행 지정 신청 금융기관은 출연금 납부계획에 따른 이행각서를 첨부[붙임 3]

다. 재단에 대한 차별화된 서비스 기여 방안

❍ 우리 재단에 타 금융기관과 달리 차별화된 서비스 지원 방안

예) 재단 법인카드 사용 적립률, 재단 지원 방안 등

[붙임 1]

사용 인감 확인서

상기 인감은 당 은행의              지점장 ‧ 팀장(도 지점명 또는 본점의 팀명 기재) ❍❍❍ (성명기재)이 사용하는 인감임을 확인함.

2021년     10월      일

은행명

❍❍❍  (인)

제주문화예술재단 이사장 귀하

붙임: 법인대표자 인감증명서 1부

[붙임 2]

각   서

제주문화예술재단 주거래은행 지정 신청 안내서의 제반 사항을 이행할 것을 수락하며 신청서류(제안서)의 기재사항은 실행이 가능한 사항만을 기재하였고, 만약 이행이 불가능한 사항을 기재한 사실이 판명되었을 때에는 심사 시 불이익을 주거나 부적격 처리하여도 이의를 제기하지 않는다.

또한, 사업자 지정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 기관의 방침에 이의가 없으며 평가를 위한 평가방법 및 평가기준을 수용한다.

재단 주거래은행 지정 심의위원회에서 심의‧평가 후에 기 제출한 서류는 반환 청구를 하지 않으며, 제출 자료가 공개되어도 이의를 제기하지 않는다.

재단 주거래은행 지정 심의위원회의 제안서에 대한 심의‧평가 결과 및 의결 결정된 사항에 대해 이의 제기를 하지 않는다.

2021년     10월      일

은행명

❍❍❍  (인)

제주문화예술재단 이사장 귀하

[붙임 3]

각   서

제주문화예술재단 주거래은행 지정 신청서를 제출하면서 재단 주거래은행 지정이 되었을 때 ‘제주문화예술재단과 주거래은행간 협력사업’으로 제안한 다음 금액에 대하여 지원(출연) 할 것을 각서로 제출하며, 재단 주거래은행으로 지정되어 만약 이를 이행하지 않을 경우 주거래은행 약정 해지 등 어떠한 불이익을 주어도 이의 제기를 하지 않는다.

-   다       음   -

□ 주거래은행 지정시 재단에 지원(출연)액 :           백만 원

※ 협력 사업비 지원(출연액)은 3년간 총괄 금액으로 연도별 지원계획은 제안서 내용과 같음.

2021년     10월      일

은행명

❍❍❍  (인)

제주문화예술재단 이사장 귀하