e나라도움 보조사업자

교재(정산포함) 매뉴얼

목  차

공      통

I. 유의사항 및 안내	1

□ 보조사업자 개념	2

□ 주요 문의 사항 및 답변	4

II. 사용자 등록 및 권한신청	16

□ 사용자 환경 및 회원가입	17

1. 환경설정	17

2. 회원가입	17

□ 사용자 정보 등록	20

1. 사용자 정보 등록	20

※. e나라도움 소속기관 복수 설정 방법 안내	23

III. 사업유형별 업무 흐름도	26

□ 공모형 사업 업무 흐름도	27

□ 지정형 사업 업무 흐름도	28

□ 자체 공모를 통한 업무 흐름도	29

※ 기관권한관리자 신청 및 관리(필요시)	30

□ 기관권한관리자 신청 및 인수인계 절차	31

1. 기관권한관리자 신청 및 권한 신청	31

2. 기관권한관리자 인수인계 절차	34

3. 기관권한관리자 위임절차 안내	36

보조사업자

I. 보조사업자 신청 관련 업무처리 방법	37

□ 사업신청(공모형)	38

□ 사업등록(지정형 및 자체공모 선정시)	46

□ 사업변경신청	53

□ 사업수행포기 신청	57

□ 교부신청	59

II. 계약체결 및 대금지급	62

□ 계약업무 처리 안내	63

□ 계약요청 및 승인	68

□ 계약체결관리	73

1. 계약체결(자체)	73

2. 계약체결 요청서생략(자체)	76

3. 계약체결(G2B)	78

4. 계약변경	79

□ 선금 지급	80

□ 검사	82

□ 대금 지급	87

1. 대금 지급(자체)	87

2. 대금 지급(G2B 대지급)	90

□ 유보금지급요청	91

□ 재산대체 등록 및 확정	92

1. 재산대체 등록	92

2. 재산대체 확정	93

□ 중요재산 관리	95

1. 중요재산 등록	95

2. 중요재산 확정	96

III. 이용환경관리	97

□ 펌뱅킹 이용 신청	98

□ 이체인증서 및 OTP 관리	99

1. 이체인증서 및 사용자 등록	99

2. OTP 및 사용자 등록	101

□ 이체 비밀번호 관리	103

IV. 집행관리 및 보조금 전용카드 관리	104

□ 보조금 전용카드 안내	105

1. 보조금 전용카드 및 사용 방식 안내	105

2. 보조금 전용카드 등록	106

□ 집행현황	108

□ 3대재정 교부내역 조회	109

□ 집행정보등록	110

1. 비현금성(현물)집행	110

2. 일반집행(증빙우선)	112

3. 일반집행(세목우선)	118

4. 계약집행	119

5. 집행요청	121

※. 보조금 집행 시 이체구분에 따른 이체 방식 안내	122

□ 집행 이체 실행	124

□ 집행 실행 결과 조회	126

□ 집행 취소 관리	128

1. 집행취소 등록	128

2. 집행취소 이체	130

정      산

※ 정산처리 업무 흐름도	131

I. 상시점검	132

□ 상시점검(보조사업자)	133

1. 집행취소	135

2. 집행정보 수정(예치형)	138

3. 집행정보 수정(비예치형)	139

II. 정산처리 및 이월관리	140

□ 집행마감(보조사업자)	141

□ 수익금 및 이자금액 등록(보조사업자)	143

1. 수익금 등록	143

2. 이자금액 등록(예치형)	144

3. 이자금액 등록(비예치형)	145

□ 이월신청(보조사업자)	146

□ 이월금 집행(보조사업자)	148

1. 이월금액 이체처리	149

□ 정산내역 보완(보조사업자)	150

III. 정산보고서 및 검증보고서 작성	152

※ 정산보고서 검증기관 등록(보조사업자)	153

□ 정산보고서 생성(보조사업자)	154

□ 정산보고 대상(보조사업자)	155

□ 정산보고서 작성 현황(보조사업자)	160

※ 검증기관 검증담당자 업무 안내	162

1. 검증기관 정산점검	162

2. 검증보고 대상목록	163

3. 검증보고 작성현황 조회	166

V. 반납처리	167

□ 반납처리(보조사업자)	168

1. 이자/잔액/수익금 반납등록(예치형)	168

2. 이자/잔액/수익금 반납등록(비예치형)	169

3. 불인정 금액 반납 등록	170

4. 반납이체요청	172

VI. 이의신청 관리	173

□ 이의신청(보조사업자)	174

□ 이의신청 불인정 금액 반납 등록(보조사업자)	176

VII. 교부반납	178

□ 교부반납(공공민간(예치형)-공공민간(예치형))	179

1. 업무흐름도	179

2. 교부반납등록(보조사업자)	180

3. 교부반납이체(보조사업자)	181

□ 교부반납(공공민간(예치형)-공공민간(비예치형))	182

1. 업무흐름도	182

2. 교부반납등록(보조사업자)	183

□ 교부반납(공공민간(비예치형)-공공민간(예치형))	184

1. 업무흐름도	184

2. 교부반납등록(보조사업자)	185

3. 교부반납이체(보조사업자)	186

□ 교부반납(공공민간(비예치형)-공공민간(비예치형))	187

1. 업무흐름도	187

2. 교부반납등록(보조사업자)	188

□ 교부반납[기금-공공민간(예치형)]	189

1. 업무흐름도	189

2. 교부반납등록(보조사업자)	190

□ 교부반납[기금-공공민간(비예치형)]	192

1. 업무흐름도	192

2. 교부반납등록(보조사업자)	193

정 보 공 시

I. 정보공시 모니터링	194

□ 정보공시 등의 관한 법령 및 업무흐름도	195

1. 보조사업자 정보공시 등의 관한 법령 안내	195

2. 업무흐름도	195

□ 정보공시 대상 확인(보조사업자)	196

□ 정보공시 등록·보정관리(보조사업자)	198

□ 정보공시 확정(보조사업자)	206

II. 불성실공시 이행	207

□ 불성실공시 업무흐름도	208

□ 불성실공시 시정명령 이행	209

공    통

I. 유의사항 및 안내

□ 보조사업자 개념	2

□ 주요 문의 사항 및 답변	4

1. 국고보조금이 포함된 보조금사업 예산 집행 체계 안내	4

2. 보조사업자 계좌 및 지출 안내	5

3. 보조금 집행 시 이체구분 항목에 따른 이체 방식 안내	7

4. 보조사업비 카드 사용 방식 안내	9

5. 공공기관에서 지방자치단체에 공모를 통해 교부하는 경우 지방자치단체 업무처리 방법	10

6. 보조사업자가 사업비를 자체 집행 후 사후 보조금을 지원받는 방법	13

7. 결재 프로세스가 있는 업무	15

1		보조사업자 개념

구분		개념	e나라도움 사용여부
보조사업자		○ (간접)보조사업자는 보조사업을 수행하는 자로서, 보조금관리에 관한 법률에 따라 일정한 의무를 지는 자이며 “보조금 수급자” 또는 “거래처”와 구별 ○ e나라도움으로 보조금 사용내용 정산 및 보고 등 각종 의무 부담(회원가입 필요) ex) 축사시설현대화 사업, 한국임업진흥원 지원사업 등의 보조사업자	○
수령자	수급자	○ 상응한 대가없이 보조금을 수령하며 정산의무가 없음 ex) 기초연금, 생계급여 등의 수령자	×
	거래처	○ 물품, 용역을 제공하고 대가를 지급받는 자로 정산의무가 없음 ex) 보조사업자 기관 인건비를 지급받는 직원, 보조사업자가 거래대금으로 최종집행하는 거래처	×

<보조사업자 및 국고보조사업 교부, 집행 개념도>

1) 민간보조사업 경우

2) 지자체 보조사업 경우

2		주요 문의 사항 및 답변

1. 국고보조금이 포함된 보조금사업 예산 집행 체계 안내

가. 예산 집행 체계

※ 중앙관서·지자체가 민간보조사업자를 통해 집행하는 사업은 보조금 교부 시 통합예탁기관(한국재정정보원)에 예치하고 증빙 검증 후 집행

나. 보조금 예탁 체계

※ 통합예탁기관(한국재정정보원)에 국고보조금 예치하고 증빙 검증 후 자부담 통장을 통해 집행

2. 보조사업자 계좌 및 지출 안내

가. 보조사업자는 「보조금법」 제24조에 따라 교부받은 보조금에 대하여 별도의 계정을 설정하고 구분하여 회계처리를 하여야 한다.

나. 보조사업자는 보조사업별로 보조금 관리를 위하여 기관 명의의 수시 입출금이 가능하고 원금이 보장되며, 담보설정이 되지 않는 보통예금 등으로 계좌를 별도로 개설하여 관리하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 계좌는 변경할 수 없다.

다. 2개 이상의 보조사업을 수행하는 경우에도 별도의 계좌를 사용하여야 한다.

다만, 보조사업에 따라 하나의 계좌를 사용할 수 있으나, 이 경우 보조사업별로 별도계정을 두어 관리하여야 한다.

라. 보조사업자는 공모사업 신청서 작성 및 사업등록 시 국고보조금과 시·도비, 자부담 등에 대한 집행계획 금액을 등록하여야 한다.

마. 보조사업자는 집행 시 재원구분을 통해 국고보조금과 시·도비, 자부담 등에 대한 집행금액을 입력하여야 한다.

① 집행계획에 비목별로 설정된 재원에 따라 집행이 가능하며,

② 자부담이 있는 경우, 자부담 비율보다 자부담 금액을 많이 집행하여야만 집행이 가능하다.(자부담 우선 사용)

[보조사업자 보조금 집행]

※ 자부담을 우선 사용해야만 집행이 가능함

3. 보조금 집행 시 이체구분 항목에 따른 이체 방식 안내

가. 거래처로 이체(국고 + 자부담  집행)

- 국고+자부담을 거래처로 이체 시 [예탁계좌 → 보조사업자계좌의 통장에 국고금액

입금 → 거래처계좌로 국고 + 자부담금]이 출금 된다.

[e나라도움 처리방법]

나. 거래처로 이체 (자부담금만 집행)

- 자부담금액만 거래처로 이체 시 보조사업자계좌의 통장에서 자부담금이 출금된다.

[e나라도움 처리방법]

다. 보조금계좌로 이체

- 보조사업자 계좌로 이체시 [예탁계좌 → 보조사업자계좌의 통장]으로 국고금액이    입금된다.

[e나라도움 처리방법]

[ 보조사업자 계좌로 이체 집행 예시 ]

가. 국고보조금이 교부되기 전 집행한 경우

(방법) 기존 방식으로 집행한 후 보조금 교부를 받은 이후 집행등록을 하여 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 ‘보조금 교부전 집행내역 상계’를 선택하여 집행한다.

나. 해외송금의 경우

(방법) 기관 자체 자금(또는 자부담금)으로 해외 송금 후 원화금액 분을 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 해외송금’을 선택하여 집행한다.

(방법2) 해외 송금금액을 환율 적용하여 계산한 원화금액을 입력하여 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 해외송금’을 선택하여 집행한다. 보조사업자 계좌로 입금 받은 집행금액을 해외 송금 처리 후 차액을 집행 부분 취소 처리한다.

다. 급여 등 인건비 성격 경우

(방법) 월별로 인건비 지급 대상정보(성명, 주민번호, 참여기간, 참여율, 지급금액)를 입력 후 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 ‘인건비’를 선택하여 집행한다. 인건비 지급시 인력등록 처리해준다. 다수의 인력등록 시 엑셀 업로드도 가능하다.

라. 지로 등의 경우

(방법1) 우편으로 받은 지로를 스캔하여 기타증빙으로 등록한 후 지로에 입금 가상계좌번호가 존재하면 거래처(입금)계좌정보에 입금 가상계좌번호를 입력 후 거래처 계좌로 집행한다.

(방법2) 우편으로 받은 지로를 스캔하여 기타증빙으로 등록한 후 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 ‘기타’ 선택 후 사유 입력하고 집행한다.

마. 출장비등 전자증빙 데이터가 없는 경우

(방법1) 간이 영수증 등 집행을 증명할 수 있는 자료를 기타 증빙으로 등록한 후 보조사업자 계좌로 집행한다. ‘기타’ 선택 후 사유 입력하고 집행한다.

4. 보조사업비 카드 사용 방식 안내

○ 보조사업자가 국고보조금을 사용하기 위해서는 특별한 사정(교통, 통신시설 미비 등)을 제외하고는 보조금 입·출금 계좌를 통한 계좌이체 및 보조사업비 전용카드를 발급받아야 한다.

< 이용가능 은행16개) >

경남은행, 광주은행, 대구은행, 부산은행, 신한은행, 수협은행(단위수협 포함), 우리은행,   전북은행, 제주은행, 한국산업은행, IBK기업은행, KB국민은행, KEB하나은행, NH농협(단위농협 포함), SC제일은행, 우체국  ※  씨티은행은 추후공지

< 보조금 전용카드(17개) >

경남은행카드, 광주은행카드, 대구은행카드, 롯데카드, 부산은행카드, 신한카드, 삼성카드, 수협은행카드, 우리카드, 제주은행카드, 전북은행카드, 하나카드, 현대카드, IBK기업은행카드, KB국민카드, NH농협카드, SC제일은행카드

※  발급시 필요서류 등 자세한 사항은 금융기관 및 카드사에 문의.

[보조금전용카드 사용 방식 안내]

가. 보조사업비 카드는 신용카드로 현재 사업자(법인사업자 또는 개인사업자)만 발급 가능하며 복수 발급도 가능하다. 개인은 추후 발급(‘17년 상반기 중 발급) 가능하다.

나. 보조사업비 카드의 결제계좌는 시중 국내 은행 어느 곳이든 가능하다.

다. 보조사업비 카드의 결제는 카드 사용 후 집행등록한 건에 대하여 국고금액분만 집행하며,‘17년 상반기에는 보조금 집행을 보조사업자가 보조금 집행(이체) 메뉴에서 이체 하여야하며, 이체 시 집행 등록한 국고 금액분만 보조사업자 계좌로 이체된다. 카드 결제일 이전에 보조사업자는 보조사업자 계좌로 입금 받은 카드 결제 비용을 보조사업비 카드의 결제계좌로 이체해야 한다.(연체발생 가능)

라. 보조금 카드는 자부담통장에 있는 보조금(국고보조금, 시·도비 등) 및 자부담에 대한 지출을 지원한다.(결제 비용은 사업등록할 때 예산집행계획 비율별로 지출된다.)

5. 공공기관에서 지방자치단체에 공모를 통해 교부하는 경우 지방자치단체 업무처리 방법

□ 업무흐름도

□ 세부 업무처리 방법

(공공민간-e나라도움) 사업담당자 : 공모 게시

메뉴경로 : 보조사업관리≫공모관리≫공모내역조회 및 등록

[추가]버튼 이용 공모내역 등록 후 최종결재자 결재 득하는 시점 대민에게 공모내역이 공개됨

(자치단체-e나라도움) 사업담당자 : 공모 조회

메뉴경로 : e나라도움 포탈≫나의보조금≫공모사업안내 화면에서 공모내역을 조회한다.

신청할 공모사업이 있는 경우 e나라도움에 로그인하여 아래의 3번을 수행

(자치단체-e나라도움) 사업담당자 : 사업신청 및 제출

메뉴경로 : 사업수행관리≫신청관리≫사업신청관리≫사업신청

※ 주의사항

1. 사업신청한 정보를 수정하는 경우에는 공모현황이 아닌 사업신청현황 메뉴 이용

2. 수행기관의 계좌정보는 농협계좌인 경우 농협중앙회로 입력해야 함

(공공민간-e나라도움) 사업담당자 : 보조사업자 신청접수

메뉴경로 : 보조사업관리≫공모관리≫보조사업자신청접수

※ 주의사항 : [접수완료] 처리 후 자격검증요청대상 건인 경우 자동 요청처리

(공공민간-e나라도움) 사업담당자 : 보조사업자 선정 작업

메뉴경로 : 보조사업관리≫공모관리≫보조사업자선정

※ 주의사항 : 자격검증요청 건 인 경우 보조사업자선정 목록에서 자격검증진행상태, 중복수급진행상태 값 클릭 후 대상자 자격검증 수행 조회/판단 화면에서 [적부결정]과 중복수급 상세정보 화면에서 [중복수급결정]이 필요함

모두 적합인 경우 보조사업자로 선정 가능함, 결재가 완료되어야 최종 선정 됨

(중요)

최종 선정시점에 선정결과 정보가 e나라도움에서 e호조로 송신되고, 이후 광역/기초 간 사업구조화 및 편성을 e호조를 통해 처리하면 사업매핑정보가 e호조에서 e나라도움으로 송신 됨 (기초가 선정되는 경우에도 광역 사업구조화 필수)

(자치단체-e나라도움) 사업담당자 : 사업신청 진행 상태 확인

메뉴경로 : 사업수행관리≫신청관리≫사업신청관리≫사업신청현황

(자치단체-e호조) 사업담당자 : 교부신청서 작성 및 제출

메뉴경로 : 사업관리≫보조금관리(2017년부터)≫보조금교부신청

e호조 메뉴에 대한 사용방법은 e호조 운영단에 문의

(공공민간-e나라도움) 사업담당자 : 교부결정 및 통보

메뉴경로 : 보조사업관리≫교부관리≫보조사업교부관리≫공공민간교부결정및통지

교부결정 정보를 e호조로 송신함

(공공민간-e나라도움) 이체담당자 : 교부이체

메뉴경로 ① 집행정산≫교부관리≫교부관리≫교부집행등록
② 집행정산≫교부관리≫교부관리≫교부이체실행

※ 주의사항 : 보조사업자에게 교부하는 업무는 반드시 교부관리 메뉴에서 처리해야 함

(자치단체-e나라도움) 사업담당자 : 교부신청 진행상태 확인

메뉴경로 : 사업수행관리≫신청관리≫교부관리≫교부신청현황

교부결정 및 교부이체결과 확인

6. 보조사업자가 사업비를 자체 집행 후 사후 보조금을 지원받는 방법 (실적베이스 사업)

가. 비예치형으로 지원받는 경우(지정형)

① 상위보조사업자가 비예치형으로 보조사업자한테 사업등록을 하고,

② 하위보조사업자는 사업비를 우선 자체 집행하며

③ 사업비 집행 금액을 계산하여 상위보조사업자한테 보조금 교부 요청

④ 상위보조사업자는 보조사업자한테 자부담 계좌로 교부하고
⑤ e나라도움에 보조금 집행 정보 등록

사례) 정보취약계층이 사업비를 선 집행하고 상위보조사업자가 확인 후 비예치형으로 보조금을 주는 경우

※ 비예치형은 국내 금융기관 사용이 어려운 정보취약계층 또는 해외사업자만 가능

나. 비예치형으로 지원받는 경우(공모형)

① 공모형 또는 지정형으로 사업신청을 등록함

② 상위보조사업자는 사업등록시 비예치형으로 선택하고 보조사업자 선정

- 보조사업자도 비예치형 사업으로 신청

③ 보조사업자 교부신청(보조사업자가 우선 집행한 보조금만 계산하여 신청)

④ 상위보조사업자 교부결정

⑤ 하위보조사업자는 보조사업자 자부담계좌로 교부 이체

- 지자체의 경우 e호조의 공공민간(e나라도움) 품의등록 메뉴에서 교부

⑥ 보조사업자 사업비 잔액 생성완료(e나라도움 자동 생성)

⑦ 보조사업자 비예치형 집행등록

(입력방법)

① 보조사업자 사후정산 내역 입력(증빙건별 입력)

② 사업자정보 입력(합산금액으로 입력시 보조사업자 정보)

③ 계좌정보는 자부담계좌정보 입력(보조금계좌로 입금 선택)

④ 보조비목 선택 및 금액 입력(인건비성은 인건비등록)

⑤ 저장을 눌러서 해당 입력정보 저장

7. 결재 프로세스가 있는 업무

구분	e나라도움 화면 위치	용도	결재상신자 권한그룹명
보조사업관리	지출요청	내역사업담당자가 작성한 지출요청서에 대해 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자
보조사업관리	지출반납요청	내역사업담당자가 작성한 지출반납요청서에 대해 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자
보조사업관리	내역사업교부 결정및통지	내역사업담당자가 교부결정 후 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자
보조사업관리	내역사업직권 교부결정및통지	내역사업담당자가 교부신청 없이 직권으로 교부결정 후 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자
보조사업관리	내역사업교부 결정변경및통지	내역사업담당자가 교부결정변경 후 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자
보조사업관리	공모내역 목록 조회 및 등록	내역사업담당자 또는 보조사업자(사업담당)가 하위 보조사업자를 공모에 의해 선정할 경우 공모내역을 등록하고 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자 보조사업자 (사업담당)
보조사업관리	보조사업자 선정	공모에의해 하위 보조사업자를 선정 시 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자 보조사업자 (사업담당)
보조사업관리	결과등록 공모 목록 조회 및 등록	개별 홈페이지 등을 통해 선정된 공모건의 결과를 내역사업담당자 또는 보조사업자(사업담당)가 공모내역을 등록하고 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	내역사업담당자 보조사업자 (사업담당)
보조사업관리	공고 목록 조회 및 등록	급여형 사업에 대해 내역사업담당자 또는 보조사업자(사업담당)가 수급자로부터 신청을 받기 위한 공고내역을 등록하고 최종 결재권자의 결재를 득하기 위한 용도	내역사업담당자 보조사업자 (사업담당)
보조사업관리	내역사업별 (가)내시 등록	가 자치단체로 (가)내시 내역을 등록한 후 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도
과제관리	보조금지급결정현황	보조사업자가 신청대상자별 지급결정 및 확정이 후 최종 결재권자의 결재를 득 하기 위한 용도	보조사업자 (담당자)

※ 업무절차 변경에 의해서 추가/변경 될 수 있음

II. 사용자 등록 및 권한신청

□ 사용자 환경 및 회원가입	17

1. 환경설정	17

2. 회원가입	17

□ 사용자 정보 등록	20

1. 사용자 정보 등록	20

※. e나라도움 소속기관 복수 설정 방법 안내	23

1		사용자 환경 및 회원가입

1. 환경설정

○ 화면설명 : 기본 사용자환경 및 회원가입 화면

○ 경로 : e나라도움》회원가입

구 분		설 명
운영체제		◽윈도우 7 이상의 운영체제 지원
브라우저		◽멀티 브라우저를 지원 ◽브라우저별 권장버전 - Internet Explorer : 10+ - Chrome : 43+
화면해상도		◽1280 * 800에 최적화
인증서		◽사용 가능한 인증서 : 공무원(GPKI), 교육(EPKI), 민간(NPKI)
포털접속	행정망	▫사용자 : 중앙부처, 광역자치단체 및 기초자치단체 ▫접속 URL : www.gosims.go.kr
	인터넷망	▫사용자 : 공공기관, 민간사업자 및 개인 ▫접속URL : www.gosims.go.kr
프로그램 설치		▫e나라도움은 이용 및 보안을 위하여 로그인 초기화면에서 필요한 프로그램이 자동설치가 됩니다. ▫자동설치가 되지 않거나 문제가 있는 경우 로그인 초기화면 우측상단에 있는 [프로그램 수동설치] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 안내된 절차에 따라서 프로그램을 설치하시기 바랍니다.

2. 회원가입

○ e나라도움 사용자께서는 웹브라우저의 주소창에서 www.gosims.go.kr을 입력하여 e나라도움 홈페이지의 [보조사업자업무] 메뉴를 클릭한다.

○ e나라도움 홈페이지에서 [회원가입] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 회원가입을 진행한다.

○ 회원가입 진행시에 보안프로그램이 설치되어 있지 않다면 보안프로그램 설치 팝업이 호출 된다.

○ 보안프로그램은 공인인증서 보안, 키보드 보안, 문서보안이 설치되며 사용자께서는 전체설치 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 보안프로그램을 설치한다.

○ 보안프로그램이 전체버튼을 통해 설치되지 않으면 보안프로그램 개별로 다운로드 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 보안프로그램을 설치한다.

보안프로그램

개별 설치시

○ 보안프로그램 설치가 제대로 되지 않았을 경우 제어판의 [프로그램 제거 또는 변경]에서 보안프로그램을 삭제하고 재설치해야 한다.

e나라도움 설치 제어판 보안프로그램명

- MagicLineMBX, nProtect Online Security, WebDRM

○ 회원가입 화면에서 먼저 회원가입 여부를 먼저 확인한다.

○ 회원가입이 안되어 있으면 다음 버튼이 활성화되며 본인인증단계로 넘어간다.

○ 공인인증서는 행정자치부에서 발급하는 인증서(GPKI), 교육기관 인증서(EPKI), 민간기관(은행 등) 인증서(NPKI)가 사용 가능하다.

○ 공인인증서를 통한 본인인증을 하고 약관동의, 회원기본정보를 입력하면 회원가입이 완료된다.

1		사용자 정보 등록

1. 사용자 정보 등록

○ 화면설명 : 회원가입 후, 사용자정보등록 방법 안내 화면

○ 경로 : 공통관리》사용자권한》사용자등록관리》사용자정보관리

[사용자 정보]

○ [사용자 정보탭]에서는 사용자 정보 수정 및 소속기관 정보, 인증서 정보를 등록한다.

[조직]

○ [조직탭]에서는 사용자의 소속기관 정보와 소속부서 정보를 입력한다.

[기관정보 검색  팝업]

○ 행정코드(GCC)코드가 없는 민간보조사업자는 기관정보를 등록을 해주어야 한다. 최초로 한 번 기관정보를 등록해준 후에는 기관정보리스트가 조회되어 기관을 선택 한다. [돋보기] 버튼을 누른 후 [등록] 버튼을 통하여 기관을 등록한다.

[기관정보등록 팝업]

[권한 부여]

○ 민간보조사업자는 별도의 기관권한관리자의 권한 승인 없이 자동으로 권한이 부여된다.

※ 별도의 기관권한관리자를 등록하여 권한 관리 시, 보조사업자는 기관권한관리자에게
권한을 요청 후, 승인을 받아야 한다.

[권한승인관리]

○ 업무담당자 권한 승인은 기관권한관리자가 [공통관리-사용자권한관리-기관권한승인관리]에서 권한신청 현황을 조회 후 권한을 승인해 준다.

※		e나라도움 소속기관 복수 설정 방법 안내

○ 화면설명 : 여러 기관에 소속 된 사용자의 경우 소속기관을 복수로 설정하는 화면

○ 경로 : 공통관리》사용자권한》사용자등록관리》사용자정보관리

[조직 등록]

○ 소속기관을 등록하면 [My소속정보]에도 저장이 된다.

[My소속정보 팝업]

○ [My소속정보] 팝업 화면에서 현재 수행하고자 하는 소속기관을 더블클릭으로 선택 후, [조직]에서 저장한다.

※ 1. [저장] 시 자동으로 로그아웃 되므로 재 로그인이 필요하다.

2. My소속정보에서 보이는 권한은 승인 된 권한만 조회되며, 이직이나 소속기관이 더 이상 필요가 없는 경우 [삭제] 버튼으로 삭제 한다.

○ e나라도움 권한은 아래와 같다.

권한그룹	권한그룹설명	주요 역할정의	사용자	dBrain 권한
기관권한 관리자	각부처 및 기관 사용자의 권한신청 승인업무 수행	사용자권한승인 업무 수행	기획재정부, 중앙부처, 지자체, 교육행정기관, 공공기관
세부사업 관리자	실국 및 기금관리주체의 사업관리(세부사업 세부정보 등록, 수정)하는 업무를 담당	[보조사업관리] - 유사·중복사업 의견 등록 - 내역사업 등록내용 검토 - 내역사업별 정부(안) / 국회확정예산조정 등록 및 검토 - 내역사업별 관리자지정	중앙부처	◌
세부사업 담당자	관서 내에서 수행하는 세부사업에 대한 총괄 업무를 수행	[보조사업관리] - 내역사업별 담당자 지정 - 내역사업별 예산배정 조정 - 내역사업별 사업배정 조정	중앙부처	◌
내역사업 관리자	내역사업의 분류등록 및 예산편성을 관리하는 관리자	[보조사업관리] - 내역사업 기본속성 등록, 공통속성 매핑, 개별속성 등록 - 내역사업별 예산요구 - 내역사업별(가)내시/변경내시등록 및 자치단체통보	중앙부처
내역사업 담당자	내역사업 예산 편성이후 실제내역사업 기준의 사업수행과 관련된 업무를 처리하는 담당자	[보조사업관리] - 보조사업자 선정을 위한 공모 등록 및 선정 - 내역사업교부결정, 집행단위담당자에게 지출 요청 - 사업등록과 변경신청내역의 검토와 확정 - 사업수행 포기신청과 관련된 검토 및 확정 - 보조사업의 수행평가등을 관리 - 내역사업별 지정형 공공/민간기관선택 [중복부정수급관리] - 온라인자격 검증기준등록/수정 - 부정수급자관리 - 부정수급자정보공개관리 - 신고포상금관리	중앙부처
보조사업자 -사업담당자	보조사업 담당자	[사업수행관리] - 보조사업을 신청하고 보조사업을수행 - 보조사업수행에 대한 집행등록 - 집행실적 및 사업수행실적자료를 상위보조사업자에게 제출 - 상위보조사업자의 정산확정금액(잔액,불인정금액, 이자발생액) 반납 [중복부정수급방지] - 보조사업별자격기준관리 - 자격검증수행결과관리 - 부정수급방지의견 - 점검결과관리 - 자격기준승인 [집행정산관리] - 최하위 보조사업자의 집행실적검토 및 보완요청, 인정/불인정 처리	지방자치단체 교육(행정)기관 공공기관 민간기관 개인
보조사업자 -계약담당자	보조사업 또는 간접보조사업의 계약을 수행하는 담당자	- 계약요청에 대한계약체결 - 선금지급요청 - 기성(준공)에 대한 대금지급 요청 업무 수행
보조사업자 -계약관리자	보조사업 또는 간접보조사업의 계약요청 및 계약 체결을 확정하는 관리자	- 계약요청에 대한 승인 - 계약체결에 대한 승인
보조사업자 -관리자	보조사업 또는 간접보조사업을 수행하는 기관(단체)의 관리자	- 보조사업의 이체담당자 지정 - 이체공인인증서 등록
보조사업자 -이체담당자	보조사업 집행등록에 대한 이체실행	[집행정산관리] - 보조금사용내역의 자금이체처리
보조사업자 -중요재산담당자	보조사업 또는 간접보조사업의 중요재산을 관리하는 담당자	- 보조사업 또는 간접보조사업을 수행하는 기관(단체)의 중요재산담당자로써 취득한 중요재산 등록 - 상위보조사업자에게 제출하는 업무 수행
보조사업자 -중요재산관리자	보조사업 또는 간접보조사업의 중요재산을 확정하는 관리자	- 보조사업 또는 간접보조사업을 수행하는 기관(단체)의 중요재산 관리자로써 취득한 중요재산 정보 확정
검증기관 담당자	보조사업자의 정산/실적보고서를 검증하는 검증기관의 담당자	[사업수행관리] - 검증보고관리 [집행정산관리] - 집행실적 자료 검토 및 인정 / 불인정 처리	민간기관

Ⅲ. 사업유형별 업무 흐름도

□ 공모형 사업 업무 흐름도	27

□ 지정형 사업 업무 흐름도	28

□ 자체 공모를 통한 업무 흐름도	29

1		공모형 사업 업무 흐름도

※ 상위보조사업자가 보조사업자를 공모로 통해 선정한 경우

2		지정형 사업 업무 흐름도

※ 상위보조사업자가 보조사업자를 지정한 경우

3		자체 공모를 통한 업무 흐름도

※ 상위보조사업자가 자체공모로 보조사업자를 선정한 경우

※ 기관권한관리자

신청 및 관리(필요시)

□ 기관권한관리자 신청 및 인수인계 절차	31

1. 기관권한관리자 신청 및 권한 신청	31

2. 기관권한관리자 인수인계 절차	34

3. 기관권한관리자 위임절차 안내	36

1		기관권한관리자 신청 및 인수인계 절차

1. 기관권한관리자 신청 및 권한 신청

○ 화면설명 : 기관권한관리자 신청 안내 화면

○ 경로 : 공통관리》사용자권한》사용자등록관리》사용자정보관리》사용자정보

< 기관권한관리자 및 업무담당자 등록 절차 >

①회원가입		②각 기관→ e나라도움		③e나라도움→ 각 기관
개인 및 사용자정보 등록		기관권한관리자 등록 신청		기관권한관리자승인

④업무담당자 사용자 등록		⑤권한신청 (업무담당자→ 기관권한담당자)		⑥업무담당자 권한획득
개인 및 기관정보 입력		업무담당자 등록 및 권한 신청		기관권한관리자가 업무담당자 권한승인

※ 1. 기관권한관리자는 국가․지방자치단체․공공기관 등에서 국고보조 사업을 여러 사람이 진행할 경우 보조사업자 권한(계약, 이체 등)에 대해 승인해 주는 역할을 함

2. 기관이 민간 기관이면서 국고보조금 업무를 소수(약 1명~2명)가 진행할 경우 민간보조사업자로 등록하면 됨

[기관권한관리자 신청]

○ e나라도움 홈페이지의 [기관관리자 신청] 또는 [공통관리-사용자권한-사용자등록관리-사용자정보관리 메뉴]의 [사용자정보] 으로 이동하여 기관권한관리자신청 버튼을 클릭한다.

[사용자 정보]

[기관권한관리자 신청]

○ 기관권한관리자신청 팝업이 호출되면 신청 사유, 첨부파일을 입력하여 기관권한관리자 권한을 신청한다.

○ e나라도움에서는 [공통관리-사용자권한-사용자등록관리-사용자정보관리]에서 기관권한관리자 승인 여부를 확인한다.

2. 기관권한관리자 인수인계 절차

○ 화면설명 : 권한승인관리 화면

○ 경로 : 공통관리》사용자권한》사용자권한관리》기관권한승인관리

[권한승인관리]

○ 기관권한관리자 전출, 부서이동 등으로 변경된 경우 기관권한관리자 권한을 새로운 업무담당자한테 인계한다.

○ 기관권한관리자를 인계할 사용자를 조회 후, [기관권한관리자인수인계] 팝업 화면을 호출한다.

[업무인수인계 팝업]

○ 인수인계정보를 입력 후, [저장] 버튼을 통하여 업무인계 처리한다. 기존 기관권한관리자는 권한이 회수되고, 자동 로그아웃 처리된다.

3. 기관권한관리자 위임절차 안내

○ 화면설명 : 기관권한관리자 권한위임절차

○ 경로 : 공통관리》사용자권한》사용자권한관리》기관권한관리자 권한위임

[기관권한관리자 권한위임]

○ 기관권한관리자는 교육, 출장 등의 사유로 기관권한관리자의 업무를 수행할 수 없을 경우, 기관권한관리자를 위임한다.

○ 대리인정보 [추가] 버튼을 통하여, 위임할 대상을 [저장]을 통해 권한을 위임한다.

보조사업자

I. 보조사업자 신청 관련

업무처리 방법

□ 사업신청(공모형)	38

□ 사업등록(지정형 및 자체공모 선정시)	46

□ 사업변경신청	53

□ 사업수행포기 신청	57

□ 교부신청	59

1		사업신청(공모형)

○ 화면설명 : 보조사업자가 공모사업에 대하여 사업신청서 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》신청관리》사업신청관리》사업신청

[사업신청]

○ 보조사업자는 공모사업을 조회한 후, 자신이 수행할 보조사업을 선택하고 [신청서 작성] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 신청서를 한다.

[사업기본정보 탭 화면 #1]

○ 사업기본정보에서는 사업명, 사업정보 등의 내용을 작성한 후, [저장] 한다.

※ 1. 보조사업 유형의 예치형(원칙)은 예탁계좌에 보조금을 교부해주는 방식이다.

2. 비예치형은 보조금을 예탁계좌가 아닌 보조사업자의 보조금통장으로 교부해주는 방식으로 비예치형 선택시 선택 사유가 필요하다. (실적급 집행사업, IT취약계층 보조사업자, 해외보조사업자 등)

3. 보조사업자가 선택한 보조사업 유형은 상위보조사업자가 검증처리 한다.

[사업기본정보 탭 화면 #2]

○ 사업기본정보에서는 사업명, 사업정보 등의 내용을 작성한 후, [저장] 한다.

※ 1. 보조사업 유형의 예치형(원칙)은 예탁계좌에 보조금을 교부해주는 방식이다.

2. 비예치형은 보조금을 예탁계좌가 아닌 보조사업자의 보조금통장으로 교부해주는 방식으로 비예치형 선택시 선택 사유가 필요하다. (실적급 집행사업, IT취약계층 보조사업자, 해외보조사업자 등)

3. 보조사업자가 선택한 보조사업 유형은 상위보조사업자가 검증처리 한다.

[수행기관정보]

○ [수행기관정보] 탭 화면에서는 보조사업의 수행기관 정보를 작성하며, 사업수행주체, 대표담당자 등록, 계좌정보를 작성 한다.

[대표 담당자 등록]

※ 대표담당자 등록은 사업을 수행하는 담당자들이 모두 등록되어야 한다. 등록된 담당자들 중 대표담당자 1명은 필수로 ‘Y’로 설정해주어야 한다.

[세부추진계획]

○ 보조사업자의 사업기간 중 추진할 계획을 [행추가] 버튼을 클릭하여 항목을 추가 한 후 [세부추진계획]을 작성한다.

[재원조달계획]

○ [재원조달계획] 탭 화면에서는 보조사업자가 수행하는 사업의 재원이 여러 가지 재원으로 진행되는 매칭사업일 경우, 재원별로 [행추가] 버튼으로 항목을 추가하여 금액을 작성할 수 있다.

[예산집행계획]

○ [신규작성] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 예산집행계획의 보조세목을 추가 한다.

※ 1. 보조세목의 예산액(원)과 재원구분의 금액이 일치하여야 한다.

2. 자기부담금 우선 집행 지침에 따라, 예산집행계획의 자기부담금 비율을 기준으로 자기부담금 비율을 낮게 등록할 수 없으며, 반대로 자기부담금을 더 높게 등록한다.

[국고보조금운영관리지침 제23조(보조사업자의 자기부담금 집행)]

① 중앙관서의 장은 보조사업자가 자기부담금을 포함하여 보조사업을 추진하는 경우 해당

보조사업자로 하여금 자기부담금을 우선 집행하도록 하여야 한다.

[자격요건확인]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 보조사업자를 선정할 때 필요 한 자격검증을 확인 하고,[확인여부를] “Y” 로 체크하고, [개인정보활용동의]에 전체동의를 해야 한다.

[파일첨부]

○ 보조사업자는 필요 시 파일을 업로드 한다.

※ 파일 첨부가 안될 시, 인터넷 익스플로러 버전 확인 필요하다.

[신청서제출]

○ 보조사업자는 사업신청 화면의 모든 탭을 입력 하고, [신청서제출] 버튼을 클릭하여 상위보조사업자에게 사업신청서를 제출 한다.

※ 작성현황에 미 작성 건이 없어야 제출이 가능하다. 단, 파일 첨부는 미첨부여도 제출이 가능하다.

2		사업등록 (지정형 및 자체공모 선정시)

○ 화면설명 : 보조사업자가 지정형 또는 자체공모형에 대하여 사업등록을 하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》신청관리》사업신청관리》사업등록

[사업등록]

○ 보조사업자는 사업등록대상 중 지정사업 또는 자체공모사업을 조회하고, 결과를 선택하여 [사업등록] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 사업등록 신청서를 작성 한다.

※ 상위보조사업자가 지정형 사업에 대해서 보조사업자를 지정해주어야 사업목록이 보이며, 자체결과 공모사업도 상위보조사업자가 보조사업자를 등록해야 사업이 보인다.

[ 업기본정보 입력]

○ 사업기본정보에서 사업명, 사업정보 등의 내용을 작성한 후, 정보 활용 동의에서 [동의] 버튼을 클릭한 후, [저장] 한다.

※ 1. 보조사업 유형의 예치형(원칙)은 예탁계좌에 보조금을 교부해주는 방식이다.

2. 비예치형은 보조금을 예탁계좌가 아닌 보조사업자의 보조금통장으로 교부해주는 방식으로, 비예치형은 선택사유가 필요하다. (실적급 집행사업, IT취약계층 보조사업자, 해외보조사업자 등)

3. 보조사업자가 선택한 보조사업 유형을 상위보조사업자가 검증처리 한다.

4. 사업등록 시 정보 활용 동의사항은 사업기본정보에서 체크한다.

[사업정보복사]

○ 사업정보복사는 보조사업자가 e나라도움에서 등록 한 사업목록이 조회되며 입력한 사업등록 건을 선택하고 [선택] 버튼을 클릭하여 등록 된 사업등록 건을 불러올 수 있다.

※ 최초 한 번의 등록 건이 있어야 사업정보복사가 가능하다.

[수행기관정보]

○ 보조사업자의 수행기관 정보를 작성하며, 사업수행주체, 대표담당자 등록, 계좌정보를 작성한다.

[대표 담당자 등록]

※ 1. 대표담당자 등록은 사업을 수행하는 담당자들이 모두 등록되어야 함

2. 등록된 담당자들 중 대표담당자 1명은 필수로 ‘Y’로 설정해주어야 함

[세부추진계획]

○ 보조사업자의 사업기간 중 추진할 계획을 [행추가] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 작성한다.

[재원조달계획]

○ [재원조달계획] 탭 화면에서는 보조사업자가 수행하는 사업의 재원이 여러 가지 재원으로 진행되는 매칭사업일 경우, 재원별로 [행추가]버튼으로 항목을 추가하여 금액을 작성할 수 있다.

[예산집행계획]

○ [신규작성] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 예산집행계획의 보조세목을 추가한다.

※ 1. 보조세목의 예산액(원)과 재원구분의 금액이 일치하여야 함

2. 자기부담금 우선 집행 지침에 따라, 예산집행계획의 자기부담금 비율을 기준으로 자기부담금 비율을 낮게 등록할 수 없으며, 반대로 자기부담금을 더 높게 등록하여야 함

[국고보조금운영관리지침 제23조(보조사업자의 자기부담금 집행)]

① 중앙관서의 장은 보조사업자가 자기부담금을 포함하여 보조사업을 추진하는 경우 해당

보조사업자로 하여금 자기부담금을 우선 집행하도록 하여야 한다.

[파일첨부]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 보조사업자를 선정할 때 필요 한 자격검증을 확인 하고,[확인여부를] “Y” 로 체크하고, [개인정보활용동의]에 전체동의를 해야 한다.

[신청서제출]

○ 보조사업자는 사업신청 항목 입력이 완료되었으면, [신청서제출] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 상위보조사업자에게 사업신청서를 제출한다.

※ 작성현황에 미 작성 건이 없어야 제출이 가능하다. 단, 파일 첨부는 미첨부여도 제출이 가능함

3		사업변경신청

○ 화면설명 : 보조사업자가 사업을 진행 중, 사업에 대한 정보 변경 시 사업변경신청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》신청관리》사업변경관리》사업변경신청

[사업변경신청]

○ 보조사업자는 공모형 사업에서 사업선정, 지정형 사업에서는 사업등록 확정 이후, 정보를 변경 시에 사업변경을 통해 변경 한다.

[사업변경신청서 작성]

○ 사업신청 및 사업등록에서 입력한 내용을 변경 할 탭으로 이동하여 변경한다.

[사업변경신청 제출]

○ 사업신청 및 사업등록에서 입력한 내용을 변경한다.

※ 1. 수정된 항목에 따라 [신청서제출]에서는 [신청서제출], [확정] 버튼 중 하나만 보인다.

2. [신청서제출] 버튼이 보일 경우 상위보조자로부터 확정처리가 되어야 변경이 되고, [확정] 버튼이 보일 경우 보조사업담당자 자체적으로 변경내용을 확정함

[사업변경이력조회]

○ 사업 변경한 사업에 대해서는 사업변경 이력조회 화면에서 변경이력내역현황을 통해 자신이 변경한 사업변경 건을 조회한다.

[사업변경신청 상세이력 조회]

※ 승인대상여부 항목에서 “Y" 로 체크 된 항목은 상위보조사업자로부터 사업변경신청서를 제출한 후, 확정을 해주어야 변경 처리 된다.

4		사업수행포기 신청

○ 화면설명 : 보조사업자가 사업을 진행 중, 사업수행 포기시 사업수행포기신청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》신청관리》사업수행포기관리》사업수행포기신청

[사업수행포기목록]

○ 보조사업자는 보조사업을 수행중에, 중도 포기하고자 하는 경우 사업수행포기신청서를 작성한다.

※ 사업수행포기신청서를 작성하기 위해서는 상위보조사업자와 사전협의를 통하여, 진행상태가 집행정지상태여야 가능함

[사업수행포기신청서 작성]

○ 보조사업자는 상위보조사업자와 사전협의일자, 사전협의내용을 오프라인으로 협의 한 내용을 입력하고, 포기사유를 입력하여 [저장]버튼을 클릭하여 저장 후, 제출 한다.

5		교부신청

○ 화면설명 :보조사업자가 e나라도움을 통해 교부신청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》신청관리》교부관리》교부신청

[교부대상사업목록]

○ 보조사업자가 교부신청서 작성을 위해 [신청서작성]을 클릭한다.

[신청개요]

○ 교부신청서 작성의 [신청개요] 화면에서 신청자정보, 사업기본정보, 총사업비정보,   교부정보를 조회하고 신청제목을 작성 후, [저장] 한다.

[교부신청정보]

○ 교부신청서 작성의 [교부신청정보] 탭 화면에서 예산잔액 내로 교부신청금액을 입력한다.

※ 입금금융기관정보의 입금계좌번호와, 예금주명은 예치형 사업일 경우, 예탁계좌번호와 예금주명은 한국재정정보원으로 보인다. 비예치형 사업은 보조사업자의 계좌번호와 예금주명이 보인다.

[신청서제출]

○ 교부신청서 작성의 [신청서 제출] 탭 화면에서는 교부신청서 작성현황을 확인하고 상위보조사업자에게 교부신청서를 제출한다.

II. 계약체결 및 대금지급

□ 계약업무 처리 안내	63

□ 계약요청 및 승인	68

□ 계약체결관리	73

1. 계약체결(자체)	73

2. 계약체결 요청서생략(자체)	76

3. 계약체결(G2B)	78

4. 계약변경	79

□ 선금 지급	80

□ 검사	82

□ 대금 지급	87

1. 대금 지급(자체)	87

2. 대금 지급(G2B 대지급)	90

□ 유보금지급요청	91

□ 재산대체 등록 및 확정	92

1. 재산대체 등록	92

2. 재산대체 확정	93

□ 중요재산 관리	95

1. 중요재산 등록	95

2. 중요재산 확정	96

1		계약업무 처리 안내

□ 업무화면설명

○ (조달 유형) ‘중앙’과 ‘자체’로 구분됨

※ 1. 조달유형 ‘중앙’은 조달청 계약담당자에게 계약체결의 일체를 위임하여 처리

2. 조달유형 ‘자체’는 사업수행기관의 계약담당자가 조달청 나라장터 시스템에서 직접 계약을 체결함

3. 조달유형에 따라 조달수수료가 다르며 조달청 나라장터로 문의요망

○ (대금지급 개념) 대금지급방식은 ‘직불’과 ‘대지급’이 있으며, ‘대지급’은 조달청에서 미리 거래처로 대금을 지급하고, 수요기관(사업수행기관)으로 고지서를 발행하여 납부 받는 방식임

[ 근거 ] : 조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 4 제1항 4호 및 7호

‣ ‘중앙’ 조달이 물품/용역 총액 계약이고 계약금액의 총액이 1억원 이하(계약상대자가 중소기업인 경우 5억원 이하)일 경우, 조달청 계약담당자의 계약서 작성 시 근거 규정에 따라 대지급으로 자동 적용

※ 1. 단, 수요기관에 따라 조달청에서 선고지서를 발행하여 미리 대금을 받아 거래처로 대지급하는 선납기관이 있음

2. 대지급 및 수요기관(선납기관)에 대한 자세한 사항은 조달청 나라장터로 문의

□ e나라도움 계약업무 처리 절차

○ e나라도움 계약구분은 크게 ‘자체계약’과 ‘G2B계약’으로 구분하며 모두 진행 가능함

※ e나라도움 계약 등록은 5백만원 이상의 이용

○ 국고보조금운영관리지침 21조에 의거 5천만 원을 초과하는 물품 및 용역 구매 또는 2억 원을 초과하는 시설공사 계약은 e나라도움에서 계약구분을 ‘G2B계약’으로 진행해야 함

[ 근거 ] 국고보조금운영관리지침 제21조(보조사업 관련 계약)

① 민간보조사업자 등이 5천만원을 초과하는 물품 및 용역구매 계약을 체결하거나 2억원을 초과하는 시설공사 계약을 체결하는 경우에는 다음 각 호의 방법으로 계약을 체결하도록 하여야 한다. 다만, 문화재와 연계된 문화재 관련 공사, 연구결과의 현장적용 가능성을 판단하기 위한 시범사업 등 이에 따르는 것이 곤란하다고 중앙관서의 장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 조달청장에게 위탁하여 계약 체결

2. 지방자치단체장에게 위탁하여 계약 체결

3. 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템 (나라장터)을 이용하여 계약 체결

□ 문의

○ 나라장터 계약문의

※ 나라장터 홈페이지(www.g2b.go.kr)의 상단 e고객센터>자료실 또는 나라장터 콜센터(1588-0800)를 이용

○ e나라도움 계약문의

※ e나라도움 홈페이지(자료실, 질의응답) 및 콜센터(1670-9595)를 이용

(붙임) e나라도움의 자체/G2B 계약 처리절차

□ 자체계약 처리절차

○ 자체계약은 G2B계약 외 물품, 공사, 용역, 부동산, 임차 계약에 해당

※ 계약요청목록에서 ‘요청서작성’ 버튼클릭 후, 계약구분을 ‘자체계약’으로 선택

순번	처리절차	메뉴 경로	사용자권한
1	계약서(요청서 포함) 작성 및 확정	사업수행관리>계약관리>계약체결관리>계약등록(자체)	계약담당자
1-1	변경계약서 작성 및 확정 (발생 시)	사업수행관리>계약관리>계약체결관리>계약변경(자체)	계약담당자
1-2	선금지급요청 및 확정 (발생 시)	사업수행관리>계약관리>대금지급관리>선금지급요청	계약담당자
2	검사서 작성 및 승인	사업수행관리>계약관리>계약검사관리>검사요청	계약담당자
3	대금지급요청 및 확정	사업수행관리>계약관리>대금지급관리>대금지급요청	계약담당자
4	집행등록	집행정산>집행관리>집행관리>집행정보등록	사업담당자
5	집행	집행정산>집행관리>집행관리>집행정보등록	이체담당자

□ G2B계약 처리절차[직불]

○ G2B계약 전 나라장터 기관등록 및 인증서발급 처리

※ 계약요청목록에서 ‘요청서작성’ 버튼클릭 후, 계약구분을 ‘G2B계약’으로 선택

순번	처리절차	메뉴경로	사용자권한
1	계약요청서 작성 및 요청	사업수행관리>계약관리>계약요청관리>계약요청	사업담당자
2	계약요청 승인	사업수행관리>계약관리>계약요청관리>계약요청	사업관리자
3	계약요청접수, 입찰공고, 낙찰자선정	나라장터	-
4	계약 및 계약서 작성	나라장터	-
5	변경계약서 작성 (발생 시)	나라장터	-
6	계약체결 확정	사업수행관리>계약관리>계약체결관리>계약확인(G2B)	계약담당자
7	선금청구서 작성 및 선금청구 (발생 시)	나라장터	-
8	선금지급요청 및 확정 (발생 시)	사업수행관리>계약관리>대금지급관리>선금지급요청	계약담당자
9	검사요청서 작성 및 요청	나라장터	-
10	검사서 작성 및 승인요청	사업수행관리>계약관리>계약검사관리>검사요청	계약담당자
11	검사 승인	사업수행관리>계약관리>계약검사관리>검사요청	계약담당자
12	대금청구서 작성 및 대금청구	나라장터	-
13	대금지급요청 및 확정	사업수행관리>계약관리>대금지급관리>대금지급요청	계약담당자
14	유보금청구서 작성 및 유보금청구 (발생 시)	나라장터	-
15	유보금지급요청 및 확정 (발생 시)	사업수행관리>계약관리>대금지급관리>유보금지급요청	계약담당자
16	집행등록	집행정산>집행관리>집행관리>집행정보등록	사업담당자
17	집행	집행정산>집행관리>집행관리>집행정보등록	이체담당자

※ 순번 7, 12, 14, 15번 처리절차가 대지급방식과의 차이점임

□ G2B계약 처리절차[대지급]

※ 계약요청목록에서 ‘요청서작성’ 버튼클릭 후, 계약구분을 ‘G2B계약’으로 선택

※ 계약체결확정 시점에 조달청과 연계되어 대지급정보 자동 입력됨(수정 불가)

순번	처리절차	메뉴경로	사용자권한
1	계약요청서 작성 및 요청	사업수행관리>계약관리>계약요청관리>계약요청	계약담당자
2	계약요청 승인	사업수행관리>계약관리>계약요청관리>계약요청	계약담당자
3	계약요청접수, 입찰공고, 낙찰자선정	나라장터	-
4	계약 및 계약서 작성	나라장터	-
5	변경계약서 작성 (발생 시)	나라장터	-
6	계약체결 확정	사업수행관리>계약관리>계약체결관리>계약확인(G2B)	계약담당자
7	선금지급요청 및 확정 (발생 시)	사업수행관리>계약관리>대금지급관리>선금지급요청	계약담당자
8	검사요청서 작성 및 요청	나라장터	-
9	검사서 작성 및 승인요청	사업수행관리>계약관리>계약검사관리>검사요청	계약담당자
10	검사 승인	사업수행관리>계약관리>계약검사관리>검사요청	계약담당자
11	대금지급요청 및 확정	사업수행관리>계약관리>대금지급관리>대금지급요청	계약담당자
12	집행등록	집행정산>집행관리>집행관리>집행정보등록	사업담당자
13	집행	집행정산>집행관리>집행관리>집행정보등록	이체담당자
14	유보금 해제 요청 및 지급 (발생 시)	나라장터	-

2		계약요청 및 승인

○ 화면설명 : 보조사업자가 e나라도움을 통해 계약처리를 진행 시 계약요청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약요청관리》계약요청

[계약요청목록]

○ 보조사업자는 [요청서작성] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 계약요청서 화면으로 이동한다.

[계약요청서-자체]

○ 계약구분은 자체 계약으로 진행되는 경우 자체계약을 선택한다.

○ 요청상세내역의 [추가]버튼을 누르면 계약유형에 따라 요청상세내역 화면이 달라진다.(물품, 재산, 기타명세서)

○ 계약요청서를 작성 후, [저장]버튼을 왼쪽 마우스로 누르고, [요청]버튼을 통하여 계약요청서를 요청한다.

[계약요청서-G2B]

○ 계약구분은 나라장터를 통한 계약은 G2B계약을 선택한다.

※ G2B계약 선택 시 나라장터 ID 입력란이 활성화된다.

[물품명세내역작성]

[재산명세내역작성]

[기타명세내역작성]

○ 비목별집행내역 항목에서 [추가] 버튼을 클릭하여 보조비목조회 팝업 화면을 호출 한다.

[보조비목조회]

○ 호출 된 팝업화면에서 보조사업자가 예산집행계획에서 입력 한 보조비목을 선택한다.

[보조비목조회 팝업 – 차년도 예산]

○ 총계약금액이 차년도 예산과 같이 써야 될 경우, 차년도 예산 체크를 통해 차년도의 예상 예산금액을 입력한다.

※ 차년도 예산은 당해연도가 되면 계약서 화면에서 실제예산으로 변경처리함

[계약요청서 승인 처리]

○ 계약담당자는 작성 한 계약요청서를 조회 하고 [승인] 또는 [반려] 버튼을 클릭하여 승인 또는 반려 처리한다.

3		계약체결관리

1. 계약체결(자체)

○ 화면설명 : 자체 계약을 통하여 체결된 계약요청서 건에 대하여 계약서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약요청관리》계약등록(자체)

[계약등록목록]

○ 보조사업자가 자체계약으로 계약요청건이 승인처리가 완료되면, [계약등록목록]화면에서 [계약서작성] 버튼을 클릭하여 계약서작성 화면으로 이동한다.

○ 계약서는 ① 물품계약서  ② 공사계약서 ③ 용역계약서 ④ 기타 계약서로 작성한다.

[물품계약서 작성]

[공사계약서 작성]

[용역계약서 작성]

[기타계약서 작성]

2. 계약체결 요청서생략(자체)

○ 화면설명 : 자체계약에 대해 계약요청서를 생략하고 계약서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약요청관리》계약등록(자체, 요청서생략)

[계약등록목록]

○ 보조사업담당자, 보조사업관리자, 계약담당자는 계약요청서를 생략하고, [계약등록목록(요청서생략)]화면에서 [계약서등록] 버튼을 통해 계약서를 작성 할 수 있다.

※ 계약등록목록(요청서생략)은 자체계약일 경우에만 작성이 가능하며, G2B계약은 계약요청서의 계약구분을 G2B계약으로 선택하여 처리한다.

[계약서작성(요청서생략)]

3. 계약체결(G2B)

○ 화면설명 : 나라장터를 통한 계약은 e나라도움으로 계약서를 송신 받아 계약서를 조회 및 등록 하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약체결관리》계약확인(G2B)

[계약확인목록]

○ 계약담당자는 G2B에서 체결된 계약 체결 건을 e나라도움 계약확인(G2B)메뉴에서 [상세] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 확인 한다.

[G2B계약 상세]

○ 계약담당자는 G2B 계약 건을 확인 후, [확정]버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 확정한다.

4. 계약변경

○ 화면설명 : 자체계약이 체결된 후, 계약 건이 변경될 시 변경계약서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약요청관리》계약변경(자체)

[계약변경목록]

○ 계약담당자는 작성된 계약서 내용을 변경시 [작성] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 요청서를 작성한다.

○ 계약 체결된 계약건을 계약유형별로 요청서작성을 통해 동일한 계약서작성화면에서 변경사항을 변경한다.

※ 1. 대금청구요청 건이 있을 경우, 계약변경은 불가능함

2. G2B계약은 나라장터에서 변경계약서 작성으로 e나라도움에서 G2B로 수신함

4		선금 지급

○ 화면설명 : 거래처에게 선금지급이 필요시 선금지급요청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》대금지급관리》선금지급요청

[선금지급요청목록]

○ 보조사업담당자가 선금지급요청을 통하여 거래처에게 선금 지급한다.

○ 보조사업담당자가 선금지급요청 화면에서 [요청서작성] 버튼을 누르고 [선금지급요청서 작성] 화면으로 이동한다.

※ G2B계약은 나라장터에서 거래처가 작성한 선금청구서를 수신 받아 작성 및 확정 처리

[선금지급요청서작성]

○ 보조사업담당자가 [선급지급요청서 작성] 화면에서 거래처의 선금청구 요청에 따라 선금청구서를 먼저 작성 후, [저장]한다.

○ 선금지급상세내역의 [추가] 버튼을 통하여 [선금지급상세내역작성] 팝업 화면을 호출 한다.

[선금지급요청서작성]

○ 호출 된 [선금지급상세내역작성] 팝업 화면에서 선금지급 상세 내역을 작성하고 저장한다.

5		검사

○ 화면설명 : 보조사업자가 거래처에서 요청 한 검사요청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약검사관리》검사요청

[검사요청목록]

○ 보조사업자는 검사요청목록에서 검사서 유형(일반, 기성, 준공검사)을 선택하고 [작성] 버튼을 클릭하여 검사요청서 작성 화면으로 이동한다.

○ 검사서 작성 화면에서는 보조사업자의 권한에 따라 사업담당자는 [요청] 버튼이 나타나고, 보조사업관리자는 [승인] 또는 [반려] 버튼이 보인다.

※ 1. G2B계약은 나라장터에서 거래처가 작성한 검사요청서를 수신 받아 검사 작성 및 승인 처리.

2. 장기계약 건은 여러 개의 계약서를 하나의 계약으로 명시해주는 재산대체번호를 등록함

[일반검사서]

○ 물품 계약에 대한 일반검사서 내용을 입력하고 [저장]한다. 저장 후에, 검사상세내역을 작성하고, [요청] 버튼을 통하여 검사요청 처리한다.

[기성검사서 작성]

○ 공사, 용역 계약에 대한 기성검사 내용을 입력하고 [저장]한다. 저장 후에, 검사상세내역을 작성하고, [요청] 버튼을 통하여 검사요청 처리한다.

[준공검사서 작성]

○ 공사, 용역 계약에 대한 준공검사 내용을 입력하고 [저장]한다. 저장 후에, 검사상세내역을 작성하고, [요청]버튼을 통하여 검사요청 처리한다.

[검사물품명세]

○ 검사물품상세내역 [상세]버튼을 통하여 팝업을 호출시킨 후, 검사물품명세서를 작성한다.

[검사기타명세]

○ 검사물품상세내역 [상세]버튼을 통하여 팝업을 호출시킨 후, 검사기타명세서를 작성한다.

[검사재산명세 작성]

○ 검사물품상세내역 [상세]버튼을 통하여 팝업을 호출시킨 후, 검사기타명세서를 작성한다.

6		대금 지급

1. 대금 지급(자체)

○ 화면설명 : 계약담당자는 거래처에게 대금을 지급하기 위해서 대금지급요청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》대금지급관리》대금지급요청

[대금지급요청목록]

○ 계약담당자는 검사 후 거래처에게 대금을 지급하기 위해 [요청서 작성]을 눌러 [대금지급요청서작성] 화면으로 이동한다.

※ G2B계약은 나라장터에서 거래처가 작성한 대금청구서를 수신 받아 작성 및 확정 처리

[대금지급요청서작성]

○ 대금지급요청서를 작성하여, [저장] 버튼을 클릭하여 저장하고 대금지급상세내역 항목에서 [추가]버튼을 클릭하여 대금지급상세내역 팝업 화면을 호출한다.

[대금지급상세내역]

○ [대금지급상세내역] 팝업 화면에서 거래처명과 사업명의 돋보기 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 해당사업을 선택한다.

○ 대금지급상세내역을 작성 후, [저장]하고 대금지급요청서를 [확정]처리한다.

[사업목록]

○ 대금지금상세내역의 사업명에서 대금지급요청서를 작성 할 사업을 [선택] 버튼을 클릭하여 사업을 선택한다.

2 대금 지급(G2B 대지급)

○ 화면설명 : G2B 대지급방식의 대금지급 처리 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》대금지급관리》대금지급요청

[G2B계약확인]

○ [대지급적용: G2B계약요청시조달유형:[중앙]선택시(대지급 자동반영)]

○ 이후의 검사요청서는 나라장터에서 거래처가 요청한 내용을 [사업수행관리-계약검사관리-검사요청]에서 수신 받아 작성 및 승인 처리한다.

※ 계약요청서 작성방법은 G2B계약 요청서와 동일하다. [계약요청서 참고]

7		유보금지급요청

○ 화면설명 : 보조사업자가 거래처에서 받은 유보금지급요청서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》대금지급관리》유보금지급요청

[유보금지급요청목록]

○ 계약담당자는 유보금지급요청목록을 확인하고 [요청서작성]을 클릭하여 요청서를 작성한 뒤 [확정] 버튼을 클릭하여 확정 처리한다.

※ G2B계약은 나라장터에서 거래처가 작성한 유보지급청구서를 수신 받아 확정 처리한다.

[유보금지급요청서작성]

8		재산대체 등록 및 확정

1. 재산대체 등록

○ 화면설명 : 보조사업자가 여러 개의 계약 건을 하나의 계약관리와 중요재산으로 바로 등재 처리하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약요청관리》재산대체등록

[재산대체등록목록]

○ 재산대체등록목록 화면에서 보조사업자는 [작성]버튼을 클릭하여 재산대체등록 화면으로 이동한다.

[재산대체등록]

○ 재산대체등록 화면에서 항목별로 입력 후, [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

※ 재산대체등록을 저장하면 재산대체번호가 부여된다.

2. 재산대체 확정

○ 화면설명 : 재산대체등록 후 여러개의 계약서에 재산대체번호를 등록하고, 최종 재산대체확정 처리로 중요재산 등재 하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》계약관리》계약검사관리》재산대체확정

[재산대체등록목록]

○ 등록 된 재산대체목록을 [상세] 버튼을 클릭하여 재산대체확정 화면으로 이동 한다.

[재산대체확정]

○ 재산대체확정 화면에서 중요재산정보 항목을 입력하고, 공사내역 항목에서 [추가] 버튼을 클릭하여 [검사내역조회] 팝업 화면을 호출한다.

[검사내역조회]

○ 검사내역조회 화면에서 수행기관 및 검사일자를 입력 후 조회 된 검사내역항목에서 검사 처리 된 공사내역을 추가한다.

9		중요재산 관리

1. 중요재산 등록

○ 화면설명 : 보조사업자가 중요재산 기준에 따라 중요재산을 등록 하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》중요재산관리》대장관리》중요재산등록

[중요재산등록목록]

○ 보조사업담당자는 중요재산등록목록 화면에서 [작성]버튼을 클릭하여 중요재산등록상세 화면으로 이동한다.

[중요재산등록상세]

○ 중요재산등록상세 화면에서 내용을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

2. 중요재산 확정

○ 화면설명 : 중요재산등록상세에서 저장 된 등록 건을 중요재산으로 확정 처리 하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》중요재산관리》대장관리》중요재산확정

[중요재산확정목록]

○ 중요재산확정목록 화면에서 등록 된 중요재산을 [상세] 버튼을 클릭하여 중요재산 내용을 확인하고, [확정]  버튼을 클릭하여 확정 처리한다.

III. 이용환경관리

□ 펌뱅킹 이용 신청	98

□ 이체인증서 및 OTP 관리	99

1. 이체인증서 및 사용자 등록	99

2. OTP 및 사용자 등록	101

□ 이체 비밀번호 관리	103

1		펌뱅킹 이용 신청

○ 화면설명 : e나라도움을 통해 이체하기 위해 펌뱅킹 이용신청을 동의하는 화면

○ 경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》펌뱅킹이용신청

[펌뱅킹이용신청]

○ 보조사업관리자는 e나라도움을 통해 은행 거래를 하기 위해 펌뱅킹 이용 신청을 각 사업별로 [동의]를 해주어야 한다.

※ 1. 펌뱅킹 동의에는 이체인증서가 필요하다.

2. 은행 계좌는 기존 보조금에 사용했던 금융계좌도 등록 가능하다.

2		이체인증서 및 OTP 관리

1. 이체인증서 및 사용자 등록

○ 화면설명 : e나라도움에 이체인증서를 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》이체인증서관리

[이체인증서 등록]

○ 이체담당자는 e나라도움을 통한 은행 거래 이체를 위해서는 [인증서이용등록]을 클릭하여 인증서를 등록한다.

※ 은행공인인증서는 기존에 갖고 있는 인증서 또는 신규 발급 받은 인증서 등록

[이체인증서 사용자등록]

○ 등록 된 인증서를 사용할 이체담당자를 [사용자별 이체인증서 사용현황] 에서 담당자를 선택 후 [사용할 이체인증서]를 선택한다.

※ 이체담당자가 다수일 경우, 다수의 사용자 등록도 가능하다.

2. OTP 및 사용자 등록

○ 화면설명 : e나라도움에 OTP를 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》OTP관리

[OTP 등록]

○ 이체담당자는 e나라도움을 통한 은행 거래 이체를 위해서는 [OTP 이용등록]을 클릭하여 OTP를 등록한다.

※ OTP는 기존에 갖고 있는 OTP 또는 신규 발급 받은 OTP를 등록한다.

[OTP 사용자등록]

○ 등록 된 OTP를 사용할 이체담당자를 [사용자별 OTP 사용현황] 에서 담당자를 선택 후 [사용할 OTP]를 선택한다.

※ 이체담당자가 다수일 경우, 다수의 사용자 등록도 가능하다.

3		이체 비밀번호 관리

○ 화면설명 : e나라도움에 이체비밀번호를 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》이체비밀번호관리

[이체비밀번호관리]

○ 이체담당자는 e나라도움을 통한 은행거래이체를 위해 이체비밀번호관리에서 이체비밀번호를 등록한다.

※ 이체비밀번호 변경은 이체비밀번호관리 화면을 통해 변경

[이체비밀번호 변경]

IV. 집행관리 및

보조금 전용카드 관리

□ 보조금 전용카드 안내	105

1. 보조금 전용카드 및 사용 방식 안내	105

2. 보조금 전용카드 등록	106

□ 집행현황	108

□ 3대재정 교부내역 조회	109

□ 집행정보 등록	110

1. 비현금성(현물)집행	110

2. 일반집행(증빙우선)	112

3. 일반집행[세목우선]	118

4. 계약집행	119

5. 집행요청	121

※ 보조금 집행 시 이체구분에 따른 이체 방식 안내	122

□ 집행 이체 실행	124

□ 집행 실행 결과 조회	126

□ 집행 취소 관리	128

1. 집행취소 등록	128

2. 집행취소 이체	130

1		보조금 전용 카드 안내

1. 보조금 전용카드 및 사용 방식 안내

○ 보조사업자가 국고보조금을 사용하기 위해서는 특별한 사정(교통, 통신시설 미비 등)을 제외하고는 보조금 입·출금 계좌를 통한 계좌이체 및 보조사업비 전용카드를 발급받아야 한다.

○ 사용 방식 안내

가. 보조금전용카드는 신용카드로 현재 사업자(법인사업자 또는 개인사업자)만 발급 가능하며 복수 발급도 가능하다. 개인은 추후 발급 (‘17년 상반기중 발급) 가능하다.

나. 보조사업비 카드의 결제계좌는 시중 국내 은행 어느 곳이든 가능하다.

다. 보조사업비 카드의 결제는 카드 사용 후 집행등록한 건에 대하여 보조금 집행을 이체담당자가 보조금 집행(이체) 메뉴에서 이체 하여야 하며, 이체 시 집행 등록한 국고 금액분만 보조사업자 계좌로 이체된다. 카드 결제일 이전에 보조사업자는 보조사업자 계좌로 입금 받은 카드 결제 비용을 보조사업비 카드의 결제계좌로 이체해야 한다.(연체발생 가능)

라. 보조금 카드는 자부담통장에 있는 보조금(국고보조금, 시·도비 등) 및 자부담에 대한  지출을 지원한다.(결제 비용은 사업등록할 때 예산집행계획 비율별로 지출된다.

< 이용가능 은행16개) >

경남은행, 광주은행, 대구은행, 부산은행, 신한은행, 수협은행(단위수협 포함), 우리은행,   전북은행, 제주은행, 한국산업은행, IBK기업은행, KB국민은행, KEB하나은행, NH농협(단위농협 포함), SC제일은행, 우체국

※  씨티은행은 추후공지

< 보조금 전용카드(17개) >

경남은행카드, 광주은행카드, 대구은행카드, 롯데카드, 부산은행카드, 신한카드, 삼성카드, 수협은행카드, 우리카드, 제주은행카드, 전북은행카드, 하나카드, 현대카드, IBK기업은행카드, KB국민카드, NH농협카드, SC제일은행카드

※  발급시 필요서류 등 자세한 사항은 금융기관 및 카드사에 문의.

2. 보조금 전용카드 등록

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 e나라도움에 보조금전용카드를 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》보조금 전용카드관리》사용카드등록》보조금 전용카드등록

[사용카드 등록]

○ 보조사업담당자는 보조금전용카드를 등록하기 위해서 [신규등록] 버튼을 클릭하여 [사용카드 등록대상 조회] 팝업 화면을 호출한다.

[사용카드 등록대상 조회 팝업 - 법인 및 개인사업자]

○ 호출 된 팝업 화면에서 사업에 등록 할 보조금전용카드를 선택 후, [추가] 버튼을 클릭하여 등록한다.

※ 법인 및 개인사업자는 보조금전용카드정보를 E나라도움에서 수신받아 등록한다. 개인은 별도로 카드번호를 입력하여 등록한다.

[사용카드 등록 - 개인]

※  사용자의 조직에 따라 법인사업자, 개인 카드등록 화면이 다르게 보인다.

2		집행현황

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 집행 완료 된 건을 집행현황조회를 통해 확인할 수 있는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행현황》집행현황조회

[집행현황조회]

○ 보조사업담당자가 집행현황을 확인하기 위해 사업을 선택한 후, 재원별 집행현황과 보조비목별 집행 현황을 확인할 수 있고, 보조비목별로 보조비목을 클릭하여 상세화면을 조회 할 수 있다.

3		3대재정 교부내역 조회

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 자신이 교부받은 금액에 대해 상위기관별로 조회하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행현황》3대재정 교부내역 조회

[3대재정 교부내역조회]

○ 보조사업담당자가 [3대재정 교부내역 조회] 화면을 통해 자신이 받아야 할 교부금액을 상위기관별로 조회한다.

※ 3대 재정 : 디지털예산회계시스템, e호조, 에듀파인

4		집행정보 등록

1. 비현금성(현물)집행

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 자기부담금이 포함 된 사업에 대해서는 비현금성(현물)이 있을 경우 비현금성(현물)집행 등록을 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록(비현금성 현물집행)

[집행정보등록]

○ 보조사업담당자가 집행등록 할 사업을 확인하고 [비현금성(현물)집행] 항목을 눌러, [비현금성(현물) 집행등록] 화면으로 이동한다.

[비현금성(현물)집행]

○ 보조사업담당자가 현물 건에 대해서 현물집행등록을 항목에 맞게 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다. 저장 후, [집행정보등록] 화면으로 돌아가 [집행요청] 처리 한다.

[집행정보등록 - 집행요청]

※ 비현금성(현물)집행은 집행요청 후, 상위보조사업자의 승인처리가 되어야 진행상태가 이체완료 처리 되어, 집행처리가 완료된다.

2. 일반집행(증빙우선)

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 하나의 증빙으로 다수의 보조세목으로 집행을 할 경우, 일반집행(증빙우선)으로 처리하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록(일반집행 증빙우선)

[일반집행(증빙우선)]

※ 참고

- 산업부의 상생결제시스템을 활용하여 보조금을 이체하여야 하는 경우에는

① 집행등록화면 [거래처 정보]에 실제 거래처 정보를 입력하고
② [거래처(입금) 계좌 정보]에서 이체구분을 [보조금계좌로 이체]를 선택하며
③ 사유(팝업)에 [자체시스템으로 이체]로 지정하여 보조금을 집행한다.

- 보조금이 자체 시스템을 사용하는 기관 명의의 보조금계좌로 입금되면, 상생결제시스템

절차에 따라 처리하면 된다.

[전자(세금)계산서 증빙]

○ 증빙선택을 전자계산서, 전자(세금)계산서로 선택 후, [조회] 버튼을 통하여 [전자(세금)계산서 조회] 팝업을 호출한다.

○ 호출 된 [전자(세금)계산서 조회 팝업] 화면에서 증빙 할 목록을 선택하고 [저장]버튼을 왼쪽 마우스로 누르고, 전자(세금)계산서로 등록한다.

[전자(세금)계산서 조회]

※ 전자(세금)계산서 증빙 시 사전에 [전자(세금)계산서 추가 조회/등록] 버튼을 통하여, 국세청으로부터 계산서에 대한 정보를 요청하여, 정보를 받은 후, 증빙처리가 가능하다.

[전자(세금)계산서 추가 조회/등록]

○ 호출 된 팝업화면에서 전자(세금)계산서 승인번호를 입력 후, 국세청으로 정보를 요청하여 수신받은 후, 증빙목록에 나타나면 증빙처리 한다.

[전자(세금)계산서 조회/등록]

※ [집행정산-집행관리-집행관리-전자(세금)계산서 등록] 메뉴를 통해서도 전자(세금)계산서를 조회/등록한다.

[보조금전용카드 증빙선택]

○ 증빙선택을 보조금전용카드를 선택한 후, [조회] 버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 [카드매입내역 조회] 팝업 화면을 호출한다.

[카드매입내역 조회]

○ 보조사업담당자가 증빙 할 보조금전용카드를 선택하고, 호출 된 카드사용내역을 체크하여, [증빙선택]을 통해 증빙처리 한다.

※ 1. 보조사업담당자가 보조금전용카드 사용내역을 통하여 증빙처리시, 사전에 보조금전용카드 등록을 한다. [보조금전용카드등록 안내 참고]

2. 보조금전용카드를 등록하지 않고 사용했을 경우, 보조금전용카드를 등록하면, 등록 이전의 사용내역을 확인한다. 단, 보조금전용카드가 아닌 경우는 등록할 수 없다.

[카드매입내역 증빙등록]

○ 보조금전용카드 내역을 증빙선택하면, 거래처(입금)계좌정보와 거래처정보가 자동 입력된다. 단, 보조세목 정보는 [행추가] 버튼을 통하여 등록한다.

[기타 증빙]

○ 보조사업담당자가 전자(세금)계산서 또는 세금계산서, 보조금전용카드 증빙 외에 건에 대해서는 기타증빙을 선택하여 증빙한다.

※ 기타증빙시 첨부파일은 집행 후 필수로 등록하여야 한다.

[보조금계좌로 이체]

○ 기타증빙시에는 이체구분에서 보조금계좌이체를 이용하여 보조사업자의 보조금계좌로 이체처리한다. 단, 보조금계좌로 이체시 사유를 선택하여야 한다.

※ 사유 : 보조금교부집행내역 상계, 인건비(원천징수 개별지급), 해외송금(송금증첨부필수), 카드결제, 자체시스템으로 이체, 기타

3. 일반집행(세목우선)

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 하나의 세목을 다수의 증빙으로 집행을 할 경우, 일반집행(세목우선)으로 처리하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록(일반집행 세목우선)

[일반집행(세목우선)]

※ 증빙 선택 유형방법은 일반집행(증빙우선)과 동일함

4. 계약집행

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 e나라도움을 통한 계약을 계약집행을 위해 집행등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록(일반집행 세목우선)

[계약집행]

○ 보조사업담당자가 계약집행화면에서 [계약선택]을 클릭하여 [계약정보조회] 팝업 화면을 호출한다.

[계약정보조회]

○ 호출 된 [계약정보조회] 팝업 화면에서 대금요청서까지 진행 된 목록이 조회되며, 조회 된 대금요청서를 선택하면 계약집행의 일부 항목을 자동으로 호출한다.

5. 집행요청

○ 화면설명 : 보조사업담당자는 집행등록 건을 이체담당자에게 집행요청하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록

[집행정보등록 요청]

○ 보조사업담당자가 집행등록 후 이체담당자에게 이체요청하기 위해 집행정보등록 화면에서 [집행요청] 버튼을 클릭하여 이체담당자에게 집행요청 처리한다.

※ 업무참고

보조금 집행 시 이체구분 항목에 따른 이체 방식 안내

가. 거래처로 이체 (국고 + 자부담  집행)

- 국고+자부담을 거래처로 이체 시 [예탁계좌 → 보조사업자계좌의 통장에 국고금액 입금 → 거래처계좌로 국고 + 자부담금]이 출금 된다.

나. 거래처로 이체 (자부담금만 집행)

- 자부담금액만 거래처로 이체 시 보조사업자계좌의 통장에서 자부담금이 출금된다.

다. 보조금계좌로 이체[기타증빙 메뉴 참고]

- 보조사업자 계좌로 이체시 [예탁계좌 → 보조사업자계좌의 통장]으로 국고금액이            입금된다.

[ 보조사업자 계좌로 이체 집행 예시 ]

가. 국고보조금이 교부되기 전 집행한 경우

방법1. 기존 방식으로 집행한 후 보조금 교부를 받은 이후 집행등록을 하여 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 ‘보조금 교부전 집행내역 상계’를 선택하여 집행한다.

나. 해외송금의 경우

방법1. 기관 자체 자금(또는 자부담금)으로 해외 송금 후 원화금액 분을 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 ‘해외송금’을 선택하여 집행한다.

방법2. 해외 송금금액을 환율 적용하여 계산한 원화금액을 입력하여 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 ‘해외송금’을 선택하여 집행한다. 보조사업자 계좌로 입금 받은 집행금액을 해외 송금 처리 후 차액을 집행 부분 취소 처리한다.

다. 급여 등 인건비 성격일 경우

방법1. 월별로 인건비 지급금액을 입력 후‘보조사업자 계좌로 이체’집행한다. 이체구분은 사유를 ‘인건비’를 선택하여 집행한다. 인건비 지급 후 인력등록 처리해준다. 다수의 인력등록 시 엑셀 업로드도 가능하다.

라. 지로 등의 경우

방법1. 우편으로 받은 지로를 스캔하여 기타증빙으로 등록한 후 지로에 입금 가상계좌번호가 존재하면 거래처(입금)계좌정보에 입금 가상계좌번호를 입력 후 거래처 계좌로 집행한다.

방법2. 우편으로 받은 지로를 스캔하여 기타증빙으로 등록한 후 보조사업자 계좌로 집행한다. 이체구분은 ‘보조사업자 계좌로 이체’를 선택하며 사유를 ‘기타’ 선택 후 사유 입력하고 집행한다.

마. 출장비등 전자증빙 데이터가 없는 경우

방법1. 간이 영수증 등 집행을 증명할 수 있는 자료를 기타 증빙으로 등록한 후 보조사업자 계좌로 집행한다.‘기타’선택 후 사유 입력하고 집행한다.

5		집행 이체 실행

○ 화면설명 : 이체담당자가 집행요청 건에 대해 이체실행 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금집행(이체)

[집행이체실행]

○ 이체담당자는 보조사업자가 집행요청한 건에 대하여 [집행이체실행] 화면에서 집행요청건을 선택한 후, [이체실행] 버튼을 클릭하여 이체실행 팝업 화면을 호출한다.

※ 복수 선택으로 이체실행을 일괄처리함

[이체실행]

○ 호출 된 [이체실행] 팝업화면에서 이체담당자는 이체비밀번호, OTP, 인증서를 입력하여 이체처리한다.

[집행실행 상세조회]

○ 이체담당자는 보조사업담당자가 집행요청한 건에 대해 증빙자료 부족이나 금액오류 등의 사유가 있을 경우, 집행요청건을 더블클릭하여 [집행실행 상세조회] 팝업 화면을 호출한다.

○ 호출된 팝업화면에서 집행요청건을 반려사유를 작성하고 [반려] 처리 한다.

6		집행 실행 결과 조회

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 집행이체 완료된 건을 조회 및 수정 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

[집행실행결과조회]

○ 보조사업담당자가 집행실행결과조회를 통해 이체결과를 확인 할 수 있으며, 첨부파일 수정 및 추가 등록은 집행목록에서 더블클릭하고, [집행실행 상세조회 팝업]화면을 호출한다.

[집행실행 상세조회]

○ [파일첨부]를 통해 첨부파일 수정 할 수 있고, [집행정보수정] 버튼을 클릭하여 집행정보를 수정 할 수 있다.추가 등록으로 집행정보를 수정한다.

[이체확인증]

○ 보조사업담당자가 이체상태가 이체완료인 건에 대해서  [이체확인증] 버튼을 클릭하여 이체확인증을 저장 또는 출력 할 수 있다.

[오류재실행]

○ 이체담당자는 이체상태가 [이체오류]인 건에 대하여 [오류재실행] 버튼을 통해 다시 이체처리한다.

7		집행 취소 관리

1. 집행 취소 등록

○ 화면설명 : 보조사업담당자가 완료 된 집행 건을 취소(반납)하기 위해 집행취소등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행취소관리》보조금 집행취소》보조금 집행취소(반납)등록

[보조금 집행 환원(반납)]

○ 보조사업담당자가 집행 이체완료 된 건에 대해 부가세반납 또는 집행 일부금액, 전체금액을 집행취소(반납)을 통해 한다.

○ [보조금 집행 환원(반납)] 화면에서 이체 완료 된 건을 선택 후 [집행취소등록] 버튼을 누른 후[집행취소요청] 팝업을 호출 한다.

[집행취소요청]

○ 호출 된 [집행취소요청] 팝업화면에서 취소가능금액 내로 취소금액을 입력하고 [등록]버튼을 왼쪽 마우스로 누르고 집행취소등록을 한다.

[집행취소요청]

○ 집행취소등록건을 [집행취소등록 내역]에서 더블클릭을 통해 이체담당자에게 [요청] 버튼을 통해 이체요청 한다.

2. 집행 취소 이체

○ 화면설명 :이체담당자는 집행취소요청 건을 이체하기 위해 이체처리하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행취소관리》보조금 집행취소》보조금 집행취소 내역

[집행취소요청]

○ 이체담당자는 집행취소 요청 건을 더블 클릭하여, [집행취소실행] 팝업을 호출한다..

[집행취소실행]

○ [집행취소실행] 팝업 화면에서 이체비밀번호와 OTP, 이체인증서를 입력하여 이체 처리한다.

※ 이미 거래처에게 이체가 완료된 경우 보조사업자의 계좌로 돌려받은 후 집행을 취소함

정     산

※		정산처리 업무 흐름도

I. 상시점검

□ 상시점검(보조사업자)	133

1. 집행취소	135

2. 집행정보 수정(예치형)	138

3. 집행정보 수정(비예치형)	139

1		상시점검(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 상위보조사업자의 검토한 내역을 확인할 수 있는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》상시점검》상시점검 결과조회

[상시점검결과조회]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 검토 한 집행내역을 사업연도, 사업선택, 집행일자, 검토진행상태를 선택하고 [검색] 버튼을 누른 후 조회 할 집행내역을 선택한 후 보완요청 건에 대해 보완요청을 해야 할 경우 [거래처] 버튼을 눌러 [검토내용 이력조회] 화면으로 이동 한다.

[검토내용 이력조회]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 및 검토완료 한 사항을 확인하고 보완요청 건에 대해서 [집행정보수정] 또는 [집행취소] 버튼을 눌러 집행내역에 대한 보완 작업을 수행할 수 있다.

1. 집행취소

○ 화면설명 : 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 한 건에 대해 집행취소를 해야 하는 집행 건을 집행취소 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행취소관리》보조금 집행취소》보조금 집행취소(반납)등록

[보조금 집행 환원(반납)]

○ 보조사업자가 집행 이체완료 된 건(부가세 반납 또는 집행 일부금액, 전체금액 등)에 대해 취소를 하고자 하는 경우 [집행취소(반납)]을 눌러 취소(반납) 한다.

○ [집행취소등록] 버튼을 눌러 [집행취소요청] 팝업을 호출한다.

[집행취소요청 팝업]

○ 보조사업자는 [집행취소요청] 팝업 화면에서 취소가능금액내로 취소금액을 입력하고, [등록] 버튼을 눌러 집행취소를 등록한다.

[집행취소요청 팝업]

○ 집행취소 등록 건은 [집행취소등록 내역]에서 마우스 왼쪽 버튼을 두번 눌러, 이체담당자에게 [요청] 버튼을 눌러 이체 요청한다.

[집행취소요청]

○ 이체담당자는 집행취소 요청 건을 마우스 왼쪽 버튼을 두번 눌러 [집행취소실행] 팝업을 호출한다.

[집행취소실행 팝업]

○ [집행취소실행] 팝업 화면에서 이체비밀번호와 OTP, 이체인증서를 입력하여 예탁계좌로 취소(반납) 처리한다.

※ 이미 거래처에게 이체가 완료된 경우, 보조사업자의 계좌로 돈을 반납받은 후 집행 취소한다.

2. 집행정보 수정(예치형)

○ 화면설명 : 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 한 건에 대해 집행정보를 수정해야 하는 집행 건을 집행수정 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

[집행실행결과조회]

○ 보조사업자가 첨부파일 수정 및 추가 등록을 하기 위해 집행목록에서 마우스 왼쪽 버튼을 두번 누른 후, [집행실행 상세조회] 팝업 화면을 호출한다.

[집행실행 상세조회 팝업]

○ 팝업 화면에서 [파일첨부]를 눌러 첨부파일 수정 및 추가 등록으로 집행정보를 수정할 수 있다.

3. 집행정보 수정(비예치형)

○ 화면설명 : 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 한 건에 대해 집행정보를 수정해야 하는 집행 건을 집행수정 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록

[집행실행결과조회]

○ 보조사업자가 비예치형 사업에 대해 집행정보를 수정하는 경우 [집행정보등록] 화면에서 수정할 수 있다.

○ 보조사업자는 [집행정보등록] 화면에서 수정할 집행내역을 선택하고 마우스 왼쪽 버튼을 두번 누른 후 집행등록상세 화면으로 이동한다.

[집행내역 상세]

○ [파일첨부] 버튼을 눌러 증빙자료를 추가 및 수정 할 수 있다.

II. 정산처리 및 이월관리

□ 집행마감(보조사업자)	141

□ 수익금 및 이자금액 등록(보조사업자)	143

1. 수익금 등록	143

2. 이자금액 조회(예치형)	144

3. 이자금액 등록(비예치형)	145

□ 이월신청(보조사업자)	146

□ 이월금 집행(보조사업자)	148

1. 이월금액 이체처리	149

□ 정산내역 보완(보조사업자)	150

1		집행마감(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 사업에 대한 모든 집행을 마감하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리

[집행마감처리]

○ 보조사업자가 집행 완료 현황을 확인하고, [집행마감] 버튼을 눌러 집행 마감한다.

○ 보조사업자는 집행마감시 이자(비예치형사업) 및 수익금을 등록을 할 수 없다. 이자 및 수익금을 등록하기 위해서는 집행마감 전 등록을 해야 한다.

※ 1. 집행마감 이후에는 집행실적 내역의 추가/삭제 및 수정이 불가능하므로 실적등록 내역에 변동사항이 없는지 확인 후, 마감처리 한다.

2. 집행마감 처리를 하면 상위보조사업자는 해당 사업에 대해 정산처리를 할 수 있다.

3. 집행마감취소는 정산처리 중에는 집행마감 취소가 불가능하다. 단, 정산처리 전이면 집행마감을 취소할 수 있다.

[정산결과조회]

○ 보조사업담당자는 정산마감처리 한 내역을 [정산결과조회] 화면에서 정산결과 세부내역을 조회 할 수 있다.

1. 수익금 등록

○ 화면설명 : 보조사업자가 보조사업을 수행 중 수익금 발생에 대해 수익금을 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리》수익금배분

[집행마감처리]

○ 보조사업자는 [집행마감처리] 화면에서 재원별로 발생한 수익금을 [수익금등록] 버튼을 클릭하여 [수익금배분] 화면을 호출 한다.

[수익금배분]

○ 보조사업자는 사업수행에서 발생한 수익에 대해서 [행추가] 버튼을 눌러 발생한 수익금을 등록한다.

※ 수익금등록시 [행추가]는 한 번만 추가 할 수 있고, 수익금 금액을 입력하면 재원비율별로 자동으로 계산

2. 이자금액 조회(예치형)

○ 화면설명 : 보조사업자가 예치형 사업에 대해 이자금액을 조회하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》이자관리》수행기관 이자조회

[수행기관 이자조회(예치형)]

○ 보조사업자는 예치형사업의 이자금액을 [수행기관 이자조회] 화면에서 재원별로 조회할 수 있다.

※ 1. 예치형 사업의 경우 국고보조금, 지자체부담금이 예치계좌에 예치되어 있기 때문에 별도의 이자금액 등록없이 e나라도움에서 자동 배분된다.

2. 이자는 은행별로 날짜가 상이하므로 조회되는 내역이 상이 할 수 있다.

3. 이자금액 등록(비예치형)

○ 화면설명 : 보조사업자가 비예치형 사업에 대해 이자금액을 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》이자관리》수행기관 이자조회(비예치형)

[이자발생 등록 및 수정(비예치형)]

○ 보조사업자는 비예치형 사업에 대해서 발생한 이자금액을 [행추가] 버튼을 눌러 등록 후 저장한다.

※ 1. 자부담 통장에 들어온 이자금액을 이자 발생일별로 등록한다.

2. 입력된 이자금액은 재원별 비율로 자동 배분된다.

2		이월신청(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 남은 예산잔액을 차년도 사업에 사용하기 위해 이월신청하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》이월관리》이월신청관리

[이월신청 현황조회]

○ 보조사업자는 [이월신청 현황조회] 화면에서 [신규등록] 버튼을 눌러 [이월신청등록] 팝업 화면을 호출한다.

※ 1. 이월신청 등록은 복수로 등록할 수 있다. 단, 제출은 한건에 대해서 제출할 수 있다.

2. 이월신청금액은 정산 시 잔액에 반영되므로 정산완료 이전까지 신청해야 한다.

[이월신청등록]

○ 각 재원별, 세목별 잔액을 확인하고, 이월 신청할 금액과 이월사유를 입력하여 [저장] 버튼을 눌러 저장 후 [제출] 버튼으로 제출 한다.

※ 집행잔액 전체를 이월시  [집행잔액->신청금액]  버튼으로 입력 할 수 있다.

3		이월금 집행(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 상위보조사업자의 이월금을 승인한 금액에 대해 이월금액을 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》이월관리》이월금 이체등록

[이월금 이체등록]

○ 보조사업자는 [이월적용 사업정보] 항목에서 [돋보기] 버튼을 눌러 [이월대상 사업조회] 팝업화면을 호출하여 사업선택 후, 저장하고 이체담당자에게 이체요청한다.

※ 이월금 집행은 차년도 사업 확정 이후, 진행하게 된다.

[이월대상 사업조회]

○ 이월금액을 적용 할 사업을 선택한 후, [이월금이체등록] 화면에서 [이체요청] 버튼을 클릭하

1. 이월금액 이체처리

○ 화면설명 : 이체담당자는 보조사업자가 신청한 이월금액을 이체처리하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》아월관리》이월금이체실행

[반납이체목록조회]

○ 이체담당자는 [반납이체목록조회] 화면에서 상태 값이 이체요청 건을 [이체실행] 버튼을 눌러 [이체실행화면] 팝업을 호출한다.

[이체실행 팝업]

○ 호출 된 팝업화면에서 이체담당자는 이체비밀번호, OTP, 인증서를 인증 후, [이체실행]을 눌러 이체실행한다.

4		정산내역 보완(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 상위보조사업자로부터 보완요청 건을 보완하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역 보완

[상시점검결과조회]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 검토 한 집행내역을 사업연도, 사업선택, 집행일자, 검토진행상태를 선택하고 [검색] 버튼을 누른 후 조회 할 집행내역을 선택한 후에 [거래처] 버튼을 눌러 [검토내용 이력조회] 화면으로 이동 한다.

[검토내용 이력조회]

○ 보조사업자는 보완요청 사항에 대해 [집행정보수정] 또는 [집행취소]를 할 수 있다.

○ 보조사업자는 보완 완료 후 [보완결과등록]을 눌러 [세부내역검토] 화면으로 이동하여 보완요청인 검토상태 값을 보완완료, 내용확인 처리 한다.

※ 집행정보수정과 집행취소는 상시점검 보완방법과 동일하다.

[세부내역 검토]

○ 보조사업자는 [세부내역 검토] 화면에서 보완요청인 검토상태 값을 보완완료, 내용확인 처리 한다.

※ 1. 보완완료 : 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 한 건에 대해 보완완료 한 경우 보완 완료 처리 한다.

2. 내용확인 : 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 한 건에 대해 보완 할 내용이 없을 경우  내용확인 처리 한다.

III. 정산보고서 및

검증보고서 작성

※ 정산보고서 검증기관 등록(보조사업자)	153

□ 정산보고서 생성(보조사업자)	154

□ 정산보고 대상(보조사업자)	155

□ 정산보고서 작성 현황(보조사업자)	160

※ 검증기관 검증담당자 업무 안내	162

1. 검증기관 정산점검	162

2. 검증보고 대상목록	163

3. 검증보고 작성현황 조회	166

※		정산보고서 검증기관 등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자는 3억원 이상의 사업에 대해 정산보고서 검증기관을 등록하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서검증기관설정

[정산보고서 검증기관설정]

○ 보조사업자는 자신이 수행하는 보조사업을 조회한 후, [보조사업현황] 항목에서 보조사업의 온라인검증여부 및 검증담당자를 설정한다.

○ 검증기관이 e나라도움을 통해 검증할 경우, 온라인 검증여부를 “예”로 선택하고, 검증담당자를 [돋보기] 버튼을 클릭하여, [검증기관정보사용자검색] 팝업화면을 호출하여, 검증기관을 등록 한다.

※ 온라인 검증여부가 “아니오”일 경우, 오프라인으로 검증을 받은 후, 검증결과를 등록해야 한다.

※ 보조사업자는 총사업비에서 국고보조금이 3억원 이상인 사업일 경우 검증기관을 통해 검증을 받아야 한다.

[기관정보사용자검색]

○ 보조사업자는 등록 할 검증담당자를 검증기관명칭 또는 사용자명으로 검색하여 등록한다.

※ 검증기관은 e나라도움에 회원가입이 되어있어야 검색이

1		정산보고서 생성(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자는 집행실적이 완료 된 보조사업에 대해 정산보고서를 생성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》실적보고관리》정산보고서생성관리

[정산보고서생성관리]

○ 보조사업자는 집행실적이 완료된 보조사업에 대해서 보고서작성을 하기 전 [정산자료생성] 버튼을 눌러 정산보고서 자료를 생성하여 보고서의 형식을 만들고 보고서를 작성 한다.

※ 컨소사업으로 진행 된 사업에서 다수의 집행실적 자료를 하나의 정산보고서로 처리 된다.

2		정산보고 대상(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 정산보고 대상 보조사업을 최초 보고서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》실적보고관리》정산보고대상목록

[정산보고대상목록]

○ 보조사업자는 정산보고 자료를 생성한 보조사업에 대해 [보고서작성] 버튼을 눌러 보고서를 작성한다.

[기본현황 탭]

○ 보조사업자는 [기본현황] 탭 화면에서 정산보고의 [일반현황], [당해연도 협약 보조사업비] 등의 내용을 확인한다.

[추진계획대비실적 탭]

○ 보조사업자는 사업신청 및 사업등록에서 작성한 세부추진계획에 대한 [추진실적내용], [실제시작일자], [실제종료일자] 내용을 작성하고 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

[재원계획대비실적 탭]

○ 보조사업자는 사업신청 및 사업등록에서 작성 한 재원조달계획에 대한 [재원조달실적내용]을 작성하고 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

[집행계획대비실적 탭]

○ 보조사업자는 집행정산처리에서 최종 확정한 보조비목/재원을 조회한 후, 잔액이 있을 경우, [잔액발생사유]를 입력하고 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

※ [일자별집행실적] 버튼을 클릭하여 [보조비목별 일자별 집행내역] 팝업을 호출한다.

[보조비목별 일자별 집행내역 팝업]

※ [보조비목별 일자별 집행내역] 팝업 화면에서 일자별로 집행내역을 조회 할 수 있다.

[사업평가 탭]

○ 보조사업자는 자체적으로 보조사업에 대한 [자체평가 및 사업성과]를 작성한 후, [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

※ 10억원 이상 감사를 받아야 하는 보조사업자는 첨부파일을 통해 감사보고서를 첨부 한다.

[보고서제출 탭]

○ 보조사업자는 최종적으로 정산보고서를 제출하기 위해 작성현황을 확인 한 후,[보고서제출] 버튼을 눌러 보고서를 제출한다.

※ e나라도움을 통한 온라인검증을 “Y”로 체크 할 경우, [검증요청] 버튼을 클릭하여 검증기관에 검증요청 처리 한다.

3		정산보고서 작성 현황(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 작성한 정산보고서를 조회 및 관리하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》실적보고관리》정산보고 작성현황

[정산보고서작성현황]

○ 보조사업자는 연도별, 보조사업별 정산보고서의 작성현황을 조회 할 수 있다.

※ 1. e나라도움을 통한 검증보고서의 온라인 검증대상여부가 “Y”이면서 온라인검증여부가 “N”일 경우 [검증결과등록]을 눌러 검증결과를 등록할 수 있다.

2. 보조사업자는 [상세] 버튼을 눌러 정산보고서의 각 탭별로 작성내용을 확인 및 수정할 수 있다.

[정산보고서 작성 상세]

[진행상세]

○ 보조사업자는 정산보고서 진행상태를 처리일시순으로 조회한다.

[검증결과 등록]

○ 보조사업자는 검증기관으로부터 수령한 오프라인 검증결과보고서를 첨부파일로 [등록]한다.

※ 검증대상 사업의 온라인 검증여부를 “아니오”인 것에 대한 사업만 검증결과를 등록 할 수 있다.

※		검증기관 검증담당자 업무 안내

1. 검증기관 정산점검

○ 화면설명 : 보조사업자가 외부검증기관의 검증을 받아야 할 경우(3억원 이상의 사업) 외부검증기관 담당자가 e나라도움에 접속하여 지정된 사업에 대해서 집행실적을 검증하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》점검대상사업조회(검증기관)

[점검대상사업조회(검증기관)]

○ 검증기관 담당자는 로그인하여, 해당 검증기관에게 지정된 사업리스트가 조회되며, [집행내역조회]버튼을 클릭하여 보조사업자의 집행내역을 확인한다.

※ 1. 검증기관은 e나라도움에 회원가입이 되어있어야 검색이 된다.

2. 점검한 결과는 상위보조사업자가 확인 할 수 있고, 상위보조사업자가 해당 내역에 대해 정산을 완료처리 한다.

2. 검증보고 대상목록

○ 화면설명 : 검증기관의 검증담당자가 검증보고서를 작성 하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》검증보고관리》검증보고대상목록

[검증보고대상목록]

○ 검증담당자는 보조사업자가 검증요청 한 정산보고 목록을 조회하고 [접수] 버튼을 눌러 접수처리 한다.

○ 접수처리 후, [보고서작성] 버튼을 눌러 검증보고서를 작성한다.

[기본현황 탭]

○ 검증담당자는 [기본현황] 탭 화면에서 정산보고 된 보조사업의 [일반현황], [당해연도 협약 보조사업비], [보조사업비 사용실적 및 보조금반환액 산출] 등을 조회 할 수 있다.

[검증결과 탭]

○ 검증담당자는 [검증결과] 탭 화면에서 각 항목을 입력한 후, [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

[보고서제출 탭]

○ 검증담당자는 작성 내용 등을 확인한 후, [검증확정] 버튼을 눌러 검증확정 처리한다.

3. 검증보고 작성현황 조회

○ 화면설명 : 검증기관의 검증담당자는 검증보고서를 조회 및 수정 하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》검증보고관리》검증보고서작성현황

[검증보고서작성현황]

○ 검증담당자는 연도별, 보조사업별 검증보고서의 작성현황을 조회 할 수 있다.

[검증보고서 상세]

※ 검증담당자는 [상세] 버튼을 눌러 검증보고서의 각 탭별로 작성내용을 확인 및 수정 할 수 있다.

V. 반납처리

□ 반납처리[보조사업자)	168

1. 이자/잔액/수익금 반납등록(예치형)	168

2. 이자/잔액/수익금 반납등록(비예치형)	169

3. 불인정 금액 반납 등록	170

4. 반납이체요청	172

1		반납처리(보조사업자)

1. 이자/잔액/수익금 반납등록(예치형)

○ 화면설명 : 예치형 보조사업자가 이자/잔액/수익금을 반납등록 처리 하는 화면

○ 경로 : 집행관리》정산관리》반납관리》이자/잔액 반납등록

[이자잔액 반납등록]

○ 보조사업자는 정산결과 자료가 구분별(이자/잔액/수익금) 재원별로 나타나며, 해당 내역을 선택한 후, [저장] 버튼을 눌러 저장하면 반납등록 으로 상태가 처리된다.

○ 수익금 및 불인정으로 반납등록 된 내역은 [이체요청] 버튼을 눌러 이체담당자에게 이체요청 한다.

※ 이자잔액은 별도의 반납등록 없이 반납되며, 수익금 및 불인정금액은 보조사업자의 자부담계좌에 입금 후, 이체처리하여 반납한다.

2. 이자/잔액/수익금 반납등록(비예치형)

○ 화면설명 : 비예치형 보조사업자가 이자/잔액/수익금을 반납등록 처리 하는 화면

○ 경로 : 집행관리》정산관리》반납관리》이자/잔액 반납등록

[이자잔액 반납등록]

○ 보조사업자는 비예치형 사업에 대해서 e나라도움을 통하지 않고 [반납명령서출력]을 출력하여 은행을 통해 이체처리를 할 수 있다.

[반납이체목록 조회]

※ 은행을 통한 이체처리 시, 반드시 적요 사항에 입금식별코드를 작성하여 이체처리 해야하며, 이자/수익금/불인정금액 별로 반납명령서를 따로 이체처리 한다.

3. 불인정 금액 반납 등록

○ 화면설명 : 보조사업자가 상위보조사업자 또는 검증기관이 집행실적에 대해 보완 요청하였으나 불인정 처리로 인해 반납 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》불인정금액 반납등록

[불인정반납등록]

○ 보조사업자는 재원별 불인정금액을 조회 한 후, [신규등록] 버튼을 눌러 분납 처리할 반납금액을 등록한다.

○ 재원별로 반납등록 가능금액이 조회되므로 분납등록 할 금액을 반납금액으로 등록 할 수 있다.

[반납 재원별 등록]

○ 재원별로 반납등록 가능금액이 조회되므로 분납등록 할 금액을 반납금액으로 등록 후 [저장]버튼을 클릭하여 저장한다.

※ 이체요청(예치형)

1. 등록된 반납금액을 선택 후 이체요청 처리 후 이체담당자가 이체처리 하도록 한다.

2. 이체실행을 위해서는 보조사업자 자부담 계좌에 해당 반납금액이 입금되어 있어야 한다.

(예치형의 경우 자부담 계좌에서 반납금액이 출금되어 예치계좌로 입금 처리되는 형태)

[반납명령서 출력]

※ 비예치형

반납명령서에 기재된 계좌번호와 입금식별코드로 은행에서 이체하도록 한다.(e나라 도움에서 이체하지 않고 은행에서 반납명령서에 기재된 계좌로 직접이체)

4.반납이체요청

○ 화면설명 : 이체담당자가 반납이체요청 건에 대해서 이체처리하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》반납이체실행

[반납이체목록 조회]

○ 이체담당자는 이체요청 건데 대해서 [이체실행] 버튼을 클릭하여 [이체실행] 팝업 화면을 호출한다.

※ 예치형 사업은 각 기관으로 반납하게 된다.

[이체실행 팝업]

※ 호출 된 팝업 화면에서 OTP, 인증서, 이체비밀번호를 입력하여 이체처리 할 수 있다.

VI. 이의신청 관리

□ 이의신청[보조사업자)	174

□ 이의신청 불인정 금액 반납 등록(보조사업자)	176

1		이의신청(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 불인정 처리금액에 대해 이의신청하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》이의신청》이의신청등록

[이의신청 현황조회]

○ 보조사업자는 [이의신청현황조회] 화면에서 [신규등록] 버튼을 눌러 이의신청등록 화면으로 이동 한다.

[이의신청등록]

○ 불인정현황 중 이의가 있는 집행 건에 대해 이의신청 금액 및 이의신청 사유를 입력 한 후, [저장]버튼을 눌러 저장한다.

[이의신청등록 제출]

○ 저장 된 이의신청 등록 건을 [제출] 버튼을 눌러 상위보조사업자에게 제출한다.

※ 상위보조사업자가 접수하기 전까지 보조사업자는 회수할 수 있다.

2		이의신청 불인정 금액 반납 등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 상위보조사업자의 불인정 처리금액에 대해 이의신청하였으나 인정받지 못하여 반납처리 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》이의신청반납등록

[이의신청 반납등록]

○ 보조사업자는 이의신청한 금액을 재원별로  조회 한 후, [신규등록] 버튼을 눌러 분납 처리할 반납금액을 등록한다.

○ 반납등록 된 내역을 [이체요청] 버튼을 눌러 이체담당자에게 이체요청 할 수 있다.

※ 이체처리는 [반납이체요청 참고]

[반납 재원별 등록]

○ 재원별로 반납등록 가능금액이 조회 되므로 분납등록 할 금액을 반납금액으로 등록 할 수 있다.

○ [저장] 버튼을 누르면 일별 반납금액에 조회된다.

※ 이체요청(예치형)

1. 등록된 반납금액을 선택 후 이체요청 처리 후 이체담당자가 이체처리 하도록 한다.

2. 이체실행을 위해서는 보조사업자 자부담 계좌에 해당 반납금액이 입금되어 있어야 한다.

(예치형의 경우 자부담 계좌에서 반납금액이 출금되어 예치계좌로 입금 처리되는 형태)

[반납명령서 출력]

※ 비예치형

반납명령서에 기재된 계좌번호 와 입금식별코드로 은행에서 이체하도록 한다.(e나라 도움에서 이체하지 않고 은행에서 반납명령서에 기재된 계좌로 직접이체)

VII. 교부반납

□ 교부반납(공공민간(예치형)-공공민간(예치형))	179

1. 업무흐름도	179

2. 교부반납등록(보조사업자)	180

3. 교부반납이체(보조사업자)	181

□ 교부반납(공공민간(예치형)-공공민간(비예치형))	182

1. 업무흐름도	182

2. 교부반납등록(보조사업자)	183

□ 교부반납(공공민간(비예치형)-공공민간(예치형))	184

1. 업무흐름도	184

2. 교부반납등록(보조사업자)	185

3. 교부반납이체(보조사업자)	186

□ 교부반납(공공민간(비예치형)-공공민간(비예치형))	187

1. 업무흐름도	187

2. 교부반납등록(보조사업자)	188

□ 교부반납[기금-공공민간(예치형)]	189

1. 업무흐름도	189

2. 교부반납등록(보조사업자)	190

□ 교부반납[기금-공공민간(비예치형)]	192

1. 업무흐름도	192

2. 교부반납등록(보조사업자)	193

1		교부반납[공공민간(예치형)-공공민간(예치형)]

1. 업무흐름도

2. 교부반납등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 해당 교부반납 요청에 대해 교부반납등록을 하고 반납 처리하는 화면

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납관리》공공민간 교부반납등록

[교부반납등록(공공민간)]

○ 사업을 선택 후 [검색] 버튼을 누르면 상위보조사업자의 교부반납 요청 정보를 조회할 수 있다.

※ 1. 반납금액 정보에 재원별 잔액금액과 반납요청 금액이 표시되는데 잔액보다 요청금액이 많은 경우 붉은색으로 표시된다.

2. 반납요청 받은 금액이 잔액보다 큰 경우 반납처리가 불가능 하므로 집행취소를 통해 잔액을 증가시키거나 상위보조사업자에게 반납요청 금액을 줄여달라고 한 후 반납할 수 있다.

3. 반납금액 정보와 반납정보를 확인 후 이상이 없을 경우 [저장] 버튼을 누르면 반납등록 상태가 된다.

4. 반납 등록한 자료를 이체하기 위해서 이체요청 단계를 거쳐야 하므로 등록한 자료를 선택 후 [이체요청]체요청] 버튼을 클릭한다.(반납상태 값이 이체요청으로 변경된다.)

3. 교부반납이체(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 해당 교부반납 요청에 대해 이체 실행하는 화면

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납이체관리》교부반납 이체조회(하위)

[교부반납 이체조회(하위)]

○ 이체 요청된 교부반납 요청자료를 조회하여 반납처리 할 수 있다.

※ 1. 이체 요청된 교부반납 요청 자료를 선택 한 후 [이체실행] 버튼 클릭 시 이체처리 된다.

2. 이체비밀번호, OTP 인증, 공인인증서 인증을 거친 후 이체처리 된다.

2		교부반납[공공민간(예치형)-공공민간(비예치형)]

1. 업무흐름도

2. 교부반납등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 해당 교부반납 요청에 대해 교부반납등록을 하고 반납처리 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납관리》공공민간 교부반납등록

[교부반납등록(공공민간)]

○ 사업을 선택 후 [검색] 버튼을 누르면 상위보조사업자의 교부반납 요청 정보가 조회된다.

※ 1. 반납금액 정보에 재원별 잔액금액과 반납요청 금액이 표시되는데 잔액보다 요청금액이 많은 경우 붉은색으로 표시된다.

2. 반납요청 받은 금액이 잔액보다 큰 경우 반납처리가 불가능 하므로 집행취소를 통해 잔액을 증가시키거나 상위보조사업자에게 반납요청 금액을 줄여달라고 한 후 반납할 수 있도록 한다.

3. 반납금액 정보와 반납정보를 확인 후 이상이 없을 경우 [저장] 버튼을 누르면 반납등록 상태가 된다.

4. 저장이 완료되면 하단 교부반납 목록에 2개의 행이 생성된다.

5. 반납완료 상태인 자료 1개와 이체요청 상태의 자료가 생성된다.

6. 상위보조사업자는 자부담계좌로 받은 교부반납금액을 예탁계좌로 이체처리를 해야 교부반납이 완료가 된다.

3		교부반납[공공민간(비예치형)-공공민간(예치형)]

1. 업무흐름도

2. 교부반납등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 상위보조사업자가 교부금액에 대해 교부반납요청을 하게 되면 보조사업자가 해당 교부반납 요청에 대해 교부반납등록 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납관리》공공민간 교부반납등록

[ 교부반납등록(공공민간)]

○ 사업을 선택 후 [검색] 버튼을 누르면 상위보조사업자의 교부반납 요청 정보가 조회된다.

※ 1. 반납금액 정보와 반납정보를 확인 후 이상이 없을 경우 [저장] 버튼을 누르면 반납등록 상태가 된다.

2. 반납 등록한 자료를 이체하기 위해서는 이체요청 단계를 거쳐야 하므로 등록한 자료를 선택 후 [이체요청] 버튼을 클릭한다.

3. 반납금액 정보에 재원별 잔액금액과 반납요청 금액0이 표시되는데, 잔액보다 요청금액이 많은 경우 붉은색으로 표시된다.

4. 반납요청 받은 금액이 잔액보다 큰 경우 반납처리가 불가능 하므로 집행취소를 통해 잔액을 증가시키거나 상위보조사업자에게 반납요청 금액을 줄여달라고 한 후 반납할 수 있도록 한다.

5. 반납반납상태 값이 이체요청으로 변경된다.

3. 교부반납이체(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 교부반납 등록 후 이체담당자에게 이체요청을 하면, 이체담당자는 이체요청을 확인 후 이체처리 실행을 통해 교부금액 반납처리를 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납이체관리》교부반납 이체조회(하위)

[교부반납 이체조회]

○ 이체 요청된 교부반납 요청자료를 조회하여 반납처리 하도록 한다.

※ 1. 이체 요청된 교부반납 요청 자료를 선택 한 후 [이체실행] 버튼 클릭 시 이체처리 된다.

2. 이체비밀번호, OTP 인증, 공인인증서 인증을 거친 후 이체처리 한다.

4		교부반납[공공민간(비예치형)-[공공민간(비예치형)]

1. 업무흐름도

2. 교부반납등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 상위보조사업자가 교부금액에 대해 교부반납요청을 하게 되면 보조사업자는 해당 교부반납 요청에 대해 교부반납등록을 등록하는 화면

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납관리》공공민간 교부반납등록

[교부반납등록(공공민간)]

○ 사업을 선택 후 [검색] 버튼을 누르면 상위보조사업자의 교부반납 요청 정보가 조회된다.

※ 1. 반납금액 정보와 반납정보를 확인 후 이상이 없을 경우 [저장] 버튼을 누르면 반납등록 상태가 된다.

2. 비예치형 보조사업자는 반납등록 후 이체처리는 직접 은행에 가서 고지서의 정보로 이체 처리 한다.

3. 반납금액 정보에 재원별 잔액금액과 반납요청 금액이 표시되는데, 잔액보다 요청금액이 많은 경우 붉은색으로 표시된다.

4. 반납요청 받은 금액이 잔액보다 큰 경우 반납처리가 불가능 하므로 집행취소를 통해 잔액을 증가시키거나 상위보조사업자에게 반납요청 금액을 줄여달라고 한 후 반납할 수 있도록 한다.

5		교부반납[기금-공공민간(예치형)]

1. 업무흐름도

2. 교부반납등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 상위보조사업자가 교부금액에 대해 교부반납요청을 하면 보조사업자는 해당 교부반납 요청에 대해 교부반납등록을 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납관리》기금 교부반납등록

[ 교부반납등록(기금)]

○ 사업을 선택 후 [검색] 버튼을 클릭하면 상위보조사업자의 교부반납 요청 정보가 조회된다.

○ 반납금액 정보와 반납정보를 확인 후 이상이 없을 경우 [저장] 버튼을 누르면 반납등록 상태가 된다.

○ 반납 등록한 자료를 이체하기 위해서는 이체요청 단계를 거쳐야 하므로 등록한 자료를 선택 후 [이체요청] 버튼을 클릭한다.

※ 1. 반납금액 정보에 재원별 잔액금액과 반납요청 금액이 표시되는데 잔액보다 요청금액이 많은 경우 붉은색으로 표시된다.

2. 반납요청 받은 금액이 잔액보다 큰 경우 반납처리가 불가능 하므로 집행취소를 통해 잔액을 증가시키거나 상위보조사업자에게 반납요청 금액을 줄여달라고 한 후 반납할 수 있도록 한다.

3. 반납상태 값이 이체요청으로 변경된다.

[교부반납 이체조회]

○ 이체요청된 교부반납 요청자료를 조회하여 반납처리 하도록 한다.

○ 이체요청된 교부반납 요청 자료를 선택 한 후 [이체실행] 버튼 클릭 시 이체처리 된다.

○ 이체비밀번호, OTP 인증, 공인인증서 인증을 거친 후 이체처리 한다.

※ 1. 보조사업자는 고지서를 통해서 반납처리 하게 되므로 예탁계좌에서 자부담 계좌로 이체한다.

2. 자부담 계좌로 이체된 금액을 상위보조사업자의 고지서 계좌로 반납처리 한다.

6		교부반납(기금-공공민간(비예치형)]

1. 업무흐름도

2. 교부반납등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 해당 교부반납 요청에 대해 교부반납등록을 하는 화면.

○ 경로 : 집행정산》교부관리》교부반납관리》기금 교부반납등록

[교부반납등록(기금)]

○ 사업을 선택한 후 [검색] 버튼을 클릭하면 상위보조사업자의 교부반납 요청 정보가 조회된다.

○ 반납금액 정보와 반납정보를 확인 후 이상이 없을 경우 [저장] 버튼을 누르면 반납등록 상태가 된다.

※ 1. 반납금액 정보에 재원별 잔액금액과 반납요청금액이 표시되는데 잔액보다 요청금액이 많은 경우 붉은색으로 표시된다.

2. 반납요청 받은 금액이 잔액보다 큰 경우 반납처리가 불가능하므로 집행취소를 통해 잔액을 증가시키거나 상위보조사업자에게 반납요청 금액을 줄여달라고 한 후 반납할 수 있도록 한다.

3. 비예치형 보조사업자는 반납등록시 이체는 고지서를 통해 직접 은행에서 이체 처리 한다.

정 보 공 시

I. 정보공시 모니터링

□ 정보공시 등의 관한 법령 및 업무흐름도	195

1. 보조사업자 정보공시 등의 관한 법령 안내	195

2. 업무흐름도	195

□ 정보공시 대상 확인(보조사업자)	196

□ 정보공시 등록 및 보정 관리(보조사업자)	198

□ 정보공시 확정(보조사업자)	206

1		보조사업자 정보공시 등의 관한 법령 및 업무흐름도

1. 보조사업자 정보공시 등의 관한 법령 안내

2. 업무흐름도

2		정보공시 대상확인

○ 개요 : 보조사업자는 통보 받은 정보공시 내역을 확인하고 접수 처리 하는 화면

○ 경로 : 정보공개》보조사업자 정보공시》정보공시 대상확인》정보공시 대상 목록 조회

[정보공시 대상 확인]

○ 보조사업 담당자는 중앙관서로부터 통보 받은 정보공시 내역을 조회 하고 접수하기 위해서 [접수] 버튼을 클릭하여 접수 처리한다.

※ 정보공시 대상 목록을 더블 클릭하여 [정보공시 대상 상세조회] 화면을 통해 정보공시 대상 상세 조회를 할 수 있다.

[정보공시대상 대상 상세조회]

3		정보공시 등록·보정관리

○ 개요 : 보조사업담당자는 접수처리 된 정보공시내역을 등록 하는 화면

○ 경로 : 정보공개》보조사업자 정보공시》정보공시 등록보정 관리》정보공시 등록보정관리

[정보공시 등록·보정 관리]

○ 보조사업 담당자는 정보공시 등록·보정 관리에서 정보공시 대상 사업을 선택한다.

[교부신청서 탭]]

○ [교부신청서 탭] 화면에서 [기 제출자료 가져오기] 버튼을 통해 교부신청에서 등록 한 내용을 불러 온다.

※ [추가] 또는 [삭제] 버튼을 통해 교부신청정보를 추가 및 삭제 처리 할 수 있다.

[교부신청서 탭]]

○ [기 제출자료 가져오기] 버튼을 통해 사업신청에서 등록 한 내용을 불러온다.

[수입/지출내역 탭]]

○ 보조사업 담당자는 [수입/지출 내역 탭] 화면에서 정보공시 처리를 위해 [수입/지출내역서]를 출력하고, [추가] 버튼을 통해 추가한다.

[정산보고서 탭]

○ 보조사업 담당자는 [정산보고서 탭] 화면에서 정보공시 처리를 위해 [기 제출자료 가져오기]를 통해 정산정보를 불러온다.

[감사지적사항 탭]

○ 보조사업 담당자는 [감사지적사항 탭] 화면에서 정보공시 처리를 위해 감사개요, 감사주요지적사항 입력한 후 , [저장] 버튼을 통해 저장한다.

[정산보고서검증결과 탭]]

○ 보조사업 담당자는 [정산보고서검증결과 탭] 화면에서 정보공시 처리를 위해 정산보고서 검증결과 내용을 등록해야 한다. [기 제출자료 가져오기] 버튼을 통해 기 제출한 자료를 불러온다.

[재무제표·결산서 탭]]

○ 보조사업 담당자는 [재무제표·결산서 탭] 화면에서 정보공시 처리를 위해 재무제포 및 결산서정보를 입력하여, [저장] 버튼을 통해 저장한다.

[기타 고지사항 탭]]

○ 보조사업 담당자는 [재무제표·결산서 탭] 화면에서 정보공시 처리를 위해 기타 고지사항아 있을 경우, [파일추가] 버튼을 통해 파일을 첨부한다.

4		정보공시 확정

○ 개요 : 보조사업담당자는 작성 된 정보공시를 확정하여 대민포탈에 공시 하는 화면

○ 경로 : 정보공개》보조사업자 정보공시》정보공시 등록보정 관리》정보공시 등록보정관리

[정보공시 확정]

○ 보조사업 담당자는 [확정] 버튼을 통해 작성 한 정보공시 대상 사업을 확정 하여, 대민 포탈에 공시 할 수 한다.

II. 불성실공시 이행

□ 불성실공시 업무흐름도	208

□ 불성실공시 시정명령 이행	209

1		불성실공시 업무흐름도

2		불성실공시 시정명령 이행

○ 개요 : 보조사업담당자는 불성실공시 이행명령에 대해 이행내역을 등록 하는 화면

○ 경로 : 정보공개》보조사업자 정보공시》불성실공시 시정명령 이행

[불성실공시 시정명령 이행]

○ 보조사업 담당자는 이행내역을 등록 할 보조사업을 선택하고, [추가] 버튼을 통해 이행명령 내용을 등록한다.

○ 등록 한 이행명령 내용을 [제출] 버튼을 통해 제출한다.

※ 제출 한 이행명령 내용은 이행여부가 “Y”로 표시되고, 삭제 및 수정 할 수 없다.