【붙임9】 e나라도움 시스템 사용매뉴얼

목차

사전등록

1. 회원가입 및 펌뱅킹신청, OTP/이체비밀번호 등록 >> p. 2~19

2. 사업등록 및 변경 >> p. 20~36

3. 교부신청 >> p. 37~41

사업진행

3. 보조금전용카드등록 및 집행등록·요청 방법 >> p. 42~67

4. 전자(세금)계산서 집행등록·요청 방법 >> p. 68~76

5. 기타(인건비, 지로 등) 집행등록·요청 방법 >> p. 77~93

6. 이체 및 반려처리 >> p. 94~102

7. 집행취소 및 집행정보 수정 >> p. 103~121

사업종료 후

8. 집행내역검토 결과 확인 및 보완 방법 >> p. 122~129

9. 정산보고서 작성 >> p. 130~139

10. 사업종료 후 이자, 잔액 확인 및 수익금 등록 방법 >> p. 140~144

11. 정산보고서 확정 후 반납(이자,잔액,수익금,불인정금액) >> p. 145~152

12. 정보공시 >> p. 153~164

사용자등록 방법

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		e나라도움 사용자등록

1. 사용자등록 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 사용자등록

경로 : e나라도움》사용자등록》사용자동의

㉮ e나라도움 사용자는 웹브라우저의 주소창에서 www.gosims.go.kr을 입력하여 e나라도움 홈페이지에 접속 후 우측 상단의 [e나라도움 회원(사용자)가입] 메뉴를 클릭한다.

- 로그인을 할 경우 우측 상단의 [보조사업자업무] 버튼을 클릭한다.

㉯ 사용자는 [통합설치프로그램다운로드] 버튼을 클릭하여 공인인증서 보안, 키보드 보안, 문서보안의 보안프로그램을 설치한다.

- 만약, [통합설치프로그램다운로드] 설치가 정상적으로 되지 않을 경우 각각의 보안프로그램을 다운로드 받아 설치한다.

[STEP1. 사용자동의]

㉰ ‘개인정보 수집·이용 동의’ 및 ‘개인정보의 제공에 관한동의’ 모두 동의한 후 [다음] 버튼을 클릭하여 [본인인증] 탭으로 이동한다.

[STEP2. 본인인증]

㉱ 일반사용자는 휴대폰인증, 공공아이핀 인증, 공인인증서 인증 중에 하나의 인증방법을 선택하여 본인인증 후 [다음] 버튼을 클릭하여 [사용자기본정보] 탭으로 이동한다.

- 휴대폰인증으로 본인인증을 한 개인 보조사업자의 경우 [공통관리》사용자권한》사용자등록관리》 사용자정보관리》사용자정보 탭] 입력란에 주민등록번호 및 공인인증서를 필수로 추가 등록해야 한다.

[STEP3. 사용자기본정보]

㉲ 사용자 정보등록 항목의 사용조직구분을 사용자의 기관유형에 맞게 선택한다.

- 사용조직구분에서 민간보조사업자가 사업자 등록증이 있는 경우 ‘민간사업자(사업자등록증이 있는 경우)’를 선택하고, 사업자 등록증이 없는 경우 ‘개인(사업자등록증이 없는 경우)’를 선택한다.

- 사업자등록증이 아닌 고유식별번호만 갖고 있는 경우 ‘민간사업자(사업자 등록증이 있는 경우)’를 선택한다.

㉳ 소속기관 및 소속부서(기관코드)를 선택하고 사용자아이디, 비밀번호 등 입력항목을 모두 입력하고 [다음] 버튼을 클릭하여 회원가입을 완료한다.

- 만약, 소속기관이 조회되지 않는 경우 소속기관 정보등록을 생략하고 [다음]버튼을 클릭한다. 그리고 회원가입 완료 후 로그인하여 [공통관리》사용자권한》사용자등록관리》사용자정보관리》조직 탭]으로 이동해서 소속기관을 등록한다.

[STEP4. 등록완료]

㉴ 사용자등록이 완료되면 로그인한다.

- 기관정보등록을 생략한 보조사업자는 다음 장을 참고하여 기관정보등록을 완료해야 한다.

Ⅱ		소속기관정보를 등록하지 않은 보조사업자

1. e나라도움 업무처리 방법

경로 : 공통관리》사용자권한》사용자등록관리》사용자정보관리》사용자정보 탭

[사용자정보 탭]

㉮ 사용자 로그인 후 등록한 정보를 확인하고 [조직] 탭으로 이동한다.

- 휴대폰인증으로 본인인증을 한 개인 보조사업자의 경우 주민등록번호 및 공인인증서를 필수로 추가 등록해야 한다.

[조직 탭]

㉯ 소속기관을 등록하기 위해 소속기관의 [돋보기] 버튼을 클릭하여 [기관정보검색] 창을 띄운다.

[기관정보검색(팝업창)]

㉰ 검색조건을 선택한 후, [검색] 버튼을 클릭하여 소속기관이 조회되면 소속기관을 선택한다.만약, 소속기관이 검색이 안 되는 보조사업자는 [등록] 버튼을 클릭하여 기관정보를 등록해야한다.

- 개인의 경우 동명이인 등록방지를 위해 기관정보구분을 ‘개인’으로 하고 [주민등록번

호]와 [이름]을 필수로 입력하고 조회한다. 검색이 안 되면 [등록] 버튼을 클릭하여

개인정보를 등록해야한다.

[기관정보등록(팝업창)]

㉱ 기관정보구분에서 사업자는‘사업자’를 선택하고 기관코드/명에서 [돋보기] 버튼을 클릭하여 해당 기관을 선택한다.

- 기관정보구분에서 개인은‘개인’을 선택하고 기관코드/명에서‘(P00000)민간기관’으로 자동 선택된다.

㉲ 소속기관이 검색이 안 되는 보조사업자의 경우 기관정보를 정확히 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하면 기관정보 등록이 완료되며, 최초 기관정보를 등록한 사용자가 기관권한관리자가 되며 소속기관의 전체 권한(이체담당자 포함)이 부여된다.

[기관코드검색(팝업창)]

㉳ 기관코드가 없는 민간기관인 경우 기관코드검색 항목의 기관명에‘민간기관’이라고 입력하고 [검색] 버튼을 클릭하여 [민간기관(P000000)]을 선택한다.

㉴ 보조사업자는 소속부서를 선택하기 위해 [돋보기] 버튼을 클릭하여 [기관코드검색] 창을 띄워 소속부서를 검색하여 소속부서를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭하고 [권한] 탭으로 이동한다.

[기관코드검색(팝업창)]

㉵ 소속부서가 없는 경우(개인포함) 기관코드검색 항목의 기관명에‘민간기관’이라고 입력하고 [검색] 버튼을 클릭하여 [민간기관(P000000)]을 선택한다.

OTP등록 및 인증서 등록 방법(OTP사고신고회복 포함)

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Ⅰ		OTP 및 이체인증서 등록

1. e나라도움 업무처리 방법

1) OTP등록 및 사용자 등록

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》OTP관리

㉮ 보조사업관리자 및 이체담당자는 e나라도움을 통한 은행 이체거래를 위해서 OTP등록과  OTP사용자 등록을 해야 한다. OTP등록은 [신규등록] 버튼을 클릭하면 [OTP 등록정보] 항목이 활성화되어 정보를 입력할 수 있다. 정보 입력 후 [OTP이용등록] 버튼을 클릭하여 OTP를 등록하고 [OTP 사용자 등록] 탭으로 이동한다.

- OTP는 기존에 갖고 있는 OTP 또는 신규 발급 받은 OTP를 등록한다.

- [OTP 시간보정] 버튼은 OTP시간과 금융기관의 시간을 맞추는 버튼으로 시간이 안 맞을 경우 시간보정을 해야 한다.

㉯ 등록된 OTP를 사용할 이체담당자를 [사용자별 OTP 사용현황] 에서 담당자를 선택 후 ‘사용할 OTP’를 선택하고 [저장] 한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 다수의 사용자 등록도 가능하다.

2) 이체인증서 및 사용자 등록

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》이체인증서관리

㉮ 보조사업관리자 및 이체담당자는 e나라도움을 통한 은행 이체거래를 위해서 이체인증서와 이체인증서 사용자 등록을 해야 한다. [인증서별칭]을 입력하고 [인증서이용등록]을 클릭하여 인증서 창을 띄운 후, 이체할 때 사용할 인증서를 등록하고 [이체인증서 사용자 등록] 탭으로 이동한다.

- 은행공인인증서는 기존에 갖고 있는 인증서 또는 신규 발급 받은 인증서를 등록한다.

㉯ 이체인증서를 사용할 이체담당자를 선택하고, [사용할 이체인증서]를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 동일한 이체인증서도 사용이 가능하다.

Ⅱ		OTP조회 (사고회복)

1. e나라도움 업무처리 방법

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》OTP관리

㉮ 보조사업자의 OTP가 사고신고 상태인 경우, e나라도움에서 사용하기 위해 [OTP 등록업체코드(OTP벤더)] 항목에서 사고신고 상태인 OTP업체를 선택하고 [OTP일련번호]를 입력한 후 [조회] 버튼을 클릭한다.

㉯ OTP사고회복 처리는 조회한 OTP 기기 상세조회를 확인하고 [OTP사고회복] 버튼을 클릭한다.

펌뱅킹이용신청 및 이체비밀번호 등록방법

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I		펌뱅킹 및 이체비밀번호 등록

1. e나라도움 업무처리 방법

1) 펌뱅킹이용신청

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》펌뱅킹이용신청

㉮ 보조사업자는 e나라도움에서 이체처리하기 위해 펌뱅킹이용신청을 동의해야 한다. 사업을 선택한 후 [동의] 버튼을 클릭하여 [이체인증서] 창을 띄운 후 인증서암호를 입력하면 펌뱅킹동의가 완료 된다.

- 펌뱅킹 동의에는 이체인증서가 필요하다.

- 은행계좌는 기존 금융계좌도 등록 가능하다.

2) 최초 이체 비밀번호 등록

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》이체비밀번호관리

㉮ 이체담당자는 e나라도움을 통한 은행거래 이체를 위해 이체비밀번호를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭한다.

3) 이체비밀번호 변경 및 초기화

경로 : 집행정산》이용환경관리》기본설정》이체비밀번호관리

㉮ 이체비밀번호 분실 시 [초기화] 버튼을 클릭하여 비밀번호를 초기화한 후 기존 이체비밀번호와 새로운 이체비밀번호를 입력하여 비밀번호를 변경 할 수 있다.

-  초기화하면 이체비밀번호는 사용자ID로 설정 된다.

[지정형, 기관자체공모선정]사업등록 방법(예치형)

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I		지정형 및 기관자체공모 사업등록

1. e나라도움 업무처리 방법

1) 사업등록 작성

경로 : 사업수행관리》신청관리》사업신청관리》사업등록

㉮ 상단의 [사업등록대상목록] 화면의 [구분] 보조사업자의 보조사업 유형에 맞게 [지정사업]과 [자체공모사업(e나라도움 공모가 아닌 경우)]를 체크하고 [검색] 버튼을 클릭하다.

- 지정형사업 : 상위보조사업자로부터 지정받은 보조사업자

- 자체공모사업 : e나라도움이 아닌 자체공모(타시스템, 오프라인)를 통해 이미 선정된 보조사업자

㉯ 검색된 보조사업자의 사업을 선택하고 [사업등록] 버튼을 클릭한다.

[사업기본정보 탭]

㉰ 사업등록 항목의‘사업명’을 입력하고 사업정보를 입력한다. 정보활용동의에서 정보활용동의사항에 전체동의를 한 후 [저장] 버튼을 클릭한 후 [수행기관정보] 탭으로 이동한다.

- 예치형 : 보조금을 예탁계좌로 교부받아 e나라도움을 통해 집행등록 및 이체까지 진행한다.

- 비예치형 : 보조금을 보조사업자의 보조금계좌로 교부받아 e나라도움에서 집행등록만 진행하고 이체는 직접 은행 및 인터넷뱅킹을 통해 이체 처리 한다.

- 예치형 사업자가 비예치형으로 제출한 경우 상위보조사업자는 [보조사업관리》사업기준정보관리》사업별관리》사업등록접수]에서 해당 사업을 선택한 후 [사업기본정보탭]의 보조사업유형을‘예치형’ 으로 변경할 수 있다.

- 해당사업에 기 등록한 사업등록 이력이 있으면 [사업정보복사] 버튼을 클릭하여 [사업목록] 창을 띄운다.

[사업목록(팝업창)]

- 사업목록은 보조사업자가 한 번이라도 e나라도움에 등록 한 사업목록이 조회되며 복사할 사업등록 건을 선택하고 [선택] 버튼을 클릭하여 등록 된 사업등록 건을 복사 한다.

[수행기관정보 탭]

㉱ 보조사업자의 수행기관 정보를 수행기관정보내역 항목에‘사업수행주체’를 선택한다. ‘대표담당자’의 [돋보기] 버튼을 클릭하여 [담당자등록] 창을 띄운다.

[담당자등록(팝업창)]

㉲ 담당자등록은 사업을 수행하는 보조사업담당자 모두 등록한다. [대표담당자]는 보조사업담당자 중 대표1명을 지정하고 창을 닫은 후 [저장]하고 [세부추진계획] 탭으로 이동한다.

- 대표담당자는 보조사업담당자가 등록 한 집행정보를 확인 및 담당자변경이 가능하므로, 해당업무를 관리하는 담당자로 지정한다.

[세부추진계획 탭]

㉳ [행추가] 버튼을 클릭하여 행을 추가한 후, 세부추진 계획‘세부사업명’, ‘추진계획내용’,‘시작일’,‘종료일’을 선택하고 [저장]하고 [재원조달계획] 탭으로 이동한다.

[재원조달계획 탭]

㉴ 보조사업자가 수행하는 사업의 재원이 여러 가지 재원으로 진행되는 매칭사업일 경우,  [행추가] 버튼을 이용해서 재원별로 금액을 추가하고 [저장] 버튼을 클릭하고 [예산집행계획] 탭으로 이동한다.

- 반드시 재원별로 정확한 금액을 입력해야 재원별 예산으로 집행 가능하다.

[예산집행계획 탭]

㉵ 예산집행계획 항목의 [신규작성] 버튼을 클릭하면 ‘보조세목’의 [돋보기] 버튼이 활성화 되고, [돋보기] 버튼을 클릭하여 [보조비목세목검색] 창을 띄운다.

[보조비목세목검색(팝업창)]

㉶ e나라도움에서 집행 할 보조세목을 더블클릭하여 선택한다.

- 보조금을 교부받아 사업을 수행하는 보조사업자는 교부대상여부가 ‘아니오’인 세목을 선택한다.

㉷ 보조세목을 선택한 후, 예산집행계획 항목의‘산출내역’을 입력하면 ‘예산액(원)이 자동으로 입력되며, 보조세목의 예산액을 재원별로 ‘재원액(원)’을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하고 [파일첨부] 탭으로 이동한다. 그리고 합계는 ‘예산액(원)’과 같아야 한다.

1. 예산집행계획의 보조세목은 보조사업자가 사업기간 동안 집행 할 각 보조세목을 등록한다.

예) 인건비-보수, 운영비-일반수용비 등을 선택한다.

2. 예산집행계획의 재원액(원) 입력시 재원조달계획의 비율과 상이하게 입력이 가능하다.

3. 재원액(원)입력은 보조세목 기준으로 재원금액을 입력한다.

예) 인건비-보수 예산액(원) : 2,000,000

재원액(원) - 국고보조금 : 1,000,000

지방비부담금(광역) : 1,000,000

위 내용으로 입력을 한 경우, 인건비-보수 세목의 집행 비율은 국비50 : 지방비(광역)50이다.

보조사업자가 [인건비-보수] 세목을 집행등록 시 자동으로 비율대로 계산이 된다.

집행등록 예) [인건비-보수] 세목에 집행금액을 500,000원을 입력한 경우,

국비 250,000 / 지방비 250,000 최초 비율대로 자동 계산 되지만, 금액 수정도 가능하다.

[파일첨부 탭]

㉸ 첨부할 파일이 있을 경우 [파일추가] 버튼을 클릭하여 파일을 첨부한다. 첨부파일이 없는 경우 파일을 첨부하지 않고 [신청서제출] 탭으로 이동한다.

- 파일첨부가 안 될 경우 인터넷 익스플로러 버전을 확인하고 최신버전으로 업데이트한다.

[신청서제출 탭]

㉹ 최종 신청서 제출은 [작성현황] 탭에서 ‘미작성’ 내용이 없는지 확인 한 후 [신청서제출] 버튼을 클릭하여 제출한다.

- 사업신청서를 제출하면 상위보조사업자는 지정형, 자체공모선정사업에 대해 접수 후  최종 보조사업자를 확정하게 된다.

2) 사업확정 확인

경로 : 사업수행관리》신청관리》사업신청관리》사업등록현황

㉮ 보조사업자는 제출한 사업등록건을 사업목록 항목의 진행상태를 통해 확인할 수 있다.

사업수행 중 사업정보(예산집행계획, 재원조달계획 등)변경 방법

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

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I		사업변경신청

1. e나라도움 업무처리 방법

1) 사업변경신청서 작성

경로 : 사업수행관리》신청관리》사업변경관리》사업변경신청

㉮ 보조사업자가 사업수행 중 작성한 사업신청 및 사업등록 건에 대해 정보를 변경해야 하는 경우, 변경할 사업을 선택하고 [신청서작성] 버튼을 클릭하여 사업변경신청서 작성 화면으로 이동한 후 변경할 탭으로 이동하여 변경한다.

- 지정형,기관자체공모사업 보조사업자 : 상위기관의 사업등록확정 이후 변경가능

- e나라도움 공모사업 선정보조사업자 : 상위기관의 보조사업자 선정 이후 변경가능

[사업기본정보 탭]

㉯ [사업기본정보] 탭에서 먼저 ‘변경사유’를 입력한다.

㉰ 보조사업자가 작성한 사업정보 항목들을 변경하고자 할 경우 사업정보를 변경한 후 [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

[수행기관정보 탭]

㉱ 보조사업자의 담당자를 추가, 삭제, 변경 하고자 할 경우, ‘대표담당자’의 [돋보기] 버튼을 클릭하여 [담당자등록] 창을 띄운다.

㉲ 보조사업자의 보조금계좌를 변경하고자 할 경우, [계좌정보] 항목의 계좌정보를 변경한다. 변경사항이 완료되면 [저장] 버튼을 클릭한다.

[담당자등록(팝업창)]

㉳ [행추가] 또는 [삭제] 버튼을 클릭하여 담당자를 추가 및 삭제할 수 있고, ‘대표담당자’의 ‘Y,N’을 선택하여 대표담당자를 변경할 수 있다.

- 대표담당자는 집행정보등록화면에서 집행담당자를 변경할 수 있다.

[세부추진계획 탭]

㉴ 보조사업자가 세부추진계획 항목의 내용을 변경하고자 할 경우 [행추가] 또는 [삭제] 버튼을 클릭하여 변경 후 저장한다.

[재원조달계획 탭]

㉵ 보조사업자의 자부담금액을 추가하거나, 보조금의 지원금액을 변경하고자 할 경우, 재원조달계획 탭에서 [행추가] 또는 [삭제] 버튼을 클릭하여 변경사항을 변경 후 저장한다.

[예산집행계획 탭]

㉶ 최초 작성한 예산집행계획을 변경하고자 할 경우, 기존에 작성한 보조세목을 선택한 후, [산출내역], 재원별 [재원액] 금액을 변경한다.

- 재원조달계획 탭에서 각 재원별로 금액이 변경된 경우, 예산집행계획 탭에서 변경된 재원금액의 총액이 일치하도록 재원액을 변경한다.

- 보조세목을 추가하고자 할 경우, [신규작성] 버튼을 클릭하여 보조세목을 추가한다. [신규등록방법은 사업신청 및 사업등록 매뉴얼 참고]

[파일첨부 탭]

㉷ 첨부할 파일을 변경 또는 추가하고자 할 경우 [파일추가] 또는 [파일삭제] 버튼을 클릭하여 첨부파일을 변경 후 저장한다.

- 파일첨부가 안 될 경우 인터넷 익스플로러 버전을 확인하고 최신버전으로 업데이트한다.

[신청서제출 탭]

㉸ [신청서제출 탭]에서 보조사업자는 [신청서제출] 또는 [확정] 버튼이 보인다.

㉹ 상위보조사업자의 승인이 필요한 변경사항 여부는 [변경상세] 버튼을 클릭하여 [사업변경항목조회] 창에서 확인할 수 있다.

- 신청서제출 : 보조사업자가 변경한 내용이 상위보조사업자의 승인처리 후 변경된다.

- 확정 : 보조사업자가 변경한 내용이 상위보조사업자의 승인없이 즉각 변경된다.

[사업변경항목조회(팝업창)]

㉺ 보조사업자가 변경한 내용이 [승인대상여부] 항목에서 ‘Y’로 설정되어 있는 경우, 상위보조사업자에게 신청서를 제출하고 확정을 받아야 변경된다.

2) 사업변경신청서 진행상태 확인

경로 : 사업수행관리》신청관리》사업변경관리》사업변경현황

㉮ 보조사업자는 상위보조사업자에게 제출한 사업변경 신청건을 [사업변경현황] 화면의 ‘진행상태’에서 확인할 수 있다.

- 상위보조사업자의 승인은 진행상태가 [확정] 상태이다.

보조사업자 선정 및 사업확정 후 교부신청 방법

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I		교부신청

1. e나라도움 업무처리 방법

1) 교부신청서 작성

경로 : 사업수행관리》신청관리》교부관리》교부신청

㉮ 공모사업 선정 또는 사업확정 된 보조사업자는 교부신청서를 작성하기 위해 사업을 선택하고 교부대상업목록 항목의 [신청서작성] 버튼을 클릭하여 [교부신청서작성] 화면으로 이동한다.

[신청개요 탭]

㉯ [신청개요] 탭에서 보조사업자의 ‘신청정보’를 확인한다.

㉰ 교부신청정보 항목의‘신청제목’을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭한 후 [교부신청정보] 탭으로 이동한다.

[교부신청정보 탭]

㉱ 신청자정보 항목의 교부신청액을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭한 후 [신청서제출] 탭으로 이동한다.

- 예치형사업 : 예치형 보조사업자는 은행 및 계좌정보가 예탁계좌의 정보가 보인다.

- 비예치형사업 : 비예치형 보조사업자는 은행 및 계좌정보가 보조사업자의 보조금계좌 정보가 보인다.

- 상위보조사업자가 지자체인 경우, 지자체담당자에게 교부신청액을 확인 후 입력한다.

[신청서제출 탭]

㉲ 작성현황 항목의 작성완료 상태를 확인하고 [신청서제출] 버튼을 클릭한다.

- 보조사업자가 교부신청서를 제출하면 상위보조사업자가 교부결정 처리 후 교부금액을 이체한다.

- 상위보조사업자가 교부금액을 이체하면 SMS문자를 통해 통보된다.

2) 교부신청 현황조회

경로 : 사업수행관리》신청관리》교부관리》신청교부현황

㉮ 보조사업자는 교부현황 항목의 [진행상태]에서 교부진행상태 및 교부결정금액을 확인할 수 있다.

- 진행상태 : 작성, 제출, 접수, 확정, 회수, 반려, 확정취소

보조금전용카드등록 및 집행등록·요청 방법(예치형)

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I		보조금전용카드 등록 및 안내

1. 보조금 전용카드 안내

○ 보조사업자가 예탁계좌를 통해 국고보조금을 사용하기 위한 방법으로는 보조금전용 신용카드 및 체크카드, 전자세금계산서, 기타 증빙 있음

○ 국고보조금 전용카드는 17개 은행에서 발급 지원

< 전용카드 발급 은행(17개) >

경남은행, 광주은행, 대구은행, 부산은행, 신한은행, 수협은행(단위수협 포함), 우리은행,   전북은행, 제주은행, 한국산업은행, IBK기업은행, KB국민은행, KEB하나은행, NH농협(단위농협 포함), SC제일은행, 우체국, 씨티은행

< 보조금 전용카드(18개) >

경남은행카드, 광주은행카드, 대구은행카드, 롯데카드, 부산은행카드, 신한카드, 삼성카드, 수협은행카드, 우리카드, 제주은행카드, 전북은행카드, 하나카드, 현대카드, IBK기업은행카드, KB국민카드, NH농협카드, SC제일은행카드, 씨티은행카드

※ 자세한 사항은 금융기관 및 카드사에 문의.

[보조금전용카드 사용 방식 안내]

㉮ 보조금전용카드는 신용카드 및 체크카드로 모두 발급 가능하며 복수 발급도 가능

② 보조금전용카드에서 결제한 내역은 2~3일내외로 카드사에서 e나라도움으로 전송  ※ 카드사마다 다름

③ 카드사에서 전송한 내역을 결제일전에 e나라도움에서 자부담계좌로 이체

④ 카드사는 결제일에 결제할 금액을 자부담 계좌에서 인출

[참고 : 보조금 전용 신용/체크카드 발급 현황]

카드사명	신용카드		체크카드
	법인	개인	법인	개인
광주카드	O	O	O	O
농협카드	O	O	O	O
수협카드	O	O	O	O
우리카드	O	O	O	O
전북카드	O	O	O	O
경남카드	O	-	O	O
대구카드	O	-	O	O
부산카드	O	-	O	O
제주카드	O	-	O	O
기업카드	O	-	O	-
신한카드	O	-	O	-
하나카드	O	-	O	-
국민카드	O	-	-	-
롯데카드	O	-	-	-
삼성카드	O	-	-	-
현대카드	O	-	-	-
SC제일은행카드	O	-	-	-
우체국카드	-	-	-	O

※ 법인은 기업/개인사업자를 포함합니다.

※ 카드사에 따라 카드신청 후 수령까지 일정기간 소요될 수 있습니다.

※ 보조금 전용 신용카드 발급시 해당 카드사에 사업수행확인서 제출이 필요합니다.

※ 카드 발급 관련 문의는 카드사 고객센터, 카드 집행 관련 문의는 e나라도움 사용자지원센터(1670-9595)로 문의하시기 바랍니다.

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 보조금전용카드 등록

경로 : 집행정산》보조금 전용카드관리》사용카드등록》보조금 전용카드등록

㉮ 보조사업자는 조건검색에서 [사업연도]와 [사업선택] 후, 카드등록관리 항목에서[신규등록] 버튼을 클릭하여 [사용카드 등록대상 조회] 창을 띄운다.

- 보조금전용카드 등록은 보조사업자가 신청한 각 발급처에서 카드정보를 전송해준다. 단, 각 카드사마다 기간이 상이하다.

[사용카드 등록대상 조회(팝업창)]

㉯ 보조사업에 사용 할 카드의 체크박스를 선택하고, [추가] 버튼을 클릭하여 추가한다.

- 하나의 사업에 다수의 카드등록이 가능하며, 다수의 사업에도 하나의 카드진행도 가능하다.

2) 업종제한 거래처에 집행을 해야하는 경우 처리 방법

경로 : 집행정산》보조금 전용카드관리》사용카드등록》보조금 전용카드등록

㉮ 보조사업자는 국고보조금 통합관리지침에 따라 업종이 제한 된 업종에서는 집행이 불가능하나, 업종이 제한 된 업종에 집행을 해야 할 경우,카드등록관리 항목에서 [업종제한해지요청서]를 클릭하여 해지요청서 양식을 출력하고 카드사에게 업종제한해지요청 한다.

[보조금 전용카드 업종제한 해지요청서]

㉯ 보조사업자는 [업종제한 해지요청] 내용을 작성하여 은행 및 카드사에 업종제한 요청한다.

II		보조금전용카드(신용카드) 집행등록 방법

1. 보조금전용카드(신용카드) 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 전용카드 사용액 집행 등록․요청

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록》일반집행(보조금전용카드)

㉮ 보조사업자는 집행등록 할 사업을 검색조건에서 선택한다.

㉯ [일반집행(보조금전용카드)] 버튼을 클릭하여 집행등록 화면으로 이동한다.

㉰ 집행등록 화면에서 사용정보 항목에서 [집행용도]를 입력한 후, 보조금카드사용내역으로 증빙처리 하기 위해 증빙정보 항목에서 [카드매입내역선택] 버튼을 클릭하여 [카드매입내역 조회] 창을 띄운다.

[카드매입내역 조회(팝업창)]

㉱ 보유카드 항목에서 보조사업자가 등록 된 카드(신용,체크카드)가 조회되며, 증빙할 카드를 선택하고 기간을 설정하여 해당 기간에 사용한 카드사용내역을 조회한다.

㉲ 카드 사용현황 일괄조회 항목에서 증빙으로 사용 할 카드사용내역의 체크박스를 선택하고 [증빙선택] 버튼을 클릭하여 증빙 처리한다.

- 카드매입내역은 최대 500건까지 다건으로 등록 할 수 있다.

㉳ 보조사업자는 보조세목 정보 항목에서 집행할 보조세목을 선택하고 [행추가] 버튼을 클릭한다.

- 보조세목 정보 항목의 [집행액]은 보조사업자가 사업신청서의 예산집행계획에서 입력 한 재원비율대로 자동으로 금액이 배분된다.

- 자동으로 배분된 금액은 수정이 가능하나, 자기부담금 재원이 있는 보조세목은 하단의 안내사항을 참고한다.

㉴ 보조사업자의 보조금계좌에 표시 될 내용을 거래처(입금) 계좌정보 항목의 내통장표시에 입력하고, 이체구분을 [보조금계좌로이체] 또는 [보조금전용카드 결제계좌로 이체]로 선택한 후, [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- 보조금계좌로 이체 : 예탁계좌 → 보조금계좌(e나라도움에 등록된 계좌)

보조금전용카드 결제계좌로 이체 : 예탁계좌 → e나라도움에 등록된 보조금계좌가 아닌 보조금전용카드와 연결 된 결제계좌로 이체

㉵ 집행등록화면에서도 집행요청이 가능하다. 보조금 집행내역 항목에서 이체담당자에게 이체요청 할 집행등록 건을 체크박스로 선택한 후, [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 이체처리 할 이체담당자를 선택 후, 해당 담당자에게 요청한다. 이체처리방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》집행관리》이체담당자 이체처리 방법] 매뉴얼 참고

2) 이체결과 조회

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

㉮ 보조금 집행내역 조회에서 카드대금 자부담 계좌 이체결과를 확인할 수 있다.

㉯ 이체확인증이 필요한 경우, 확인증을 출력 할 이체건을 체크박스 선택하고 [이체확인증] 버튼을 클릭하여 [이체확인증] 창에서 출력할 수 있다.

[이체확인증(팝업창)]

III		보조금전용카드(체크카드) 집행등록 방법

1. 보조금전용카드(체크카드) 업무 흐름도

2. 업무처리 방법

1) 체크카드 사용하기 위한 집행 등록․요청

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보 등록

㉮ 보조사업자는 집행등록 할 사업을 [사업선택] 항목에서 선택한다.

㉯ [일반집행(증빙우선)] 또는 [일반집행(세목우선)] 집행방법을 선택하여 집행등록 화면으로 이동한다.

[일반집행(증빙우선) - 증빙 선택]

㉰ [일반집행(증빙우선)], [일반집행(세목우선)] 화면에서 증빙선택을 기타로 선택한다.

㉱ 기타 증빙시에는 [첨부파일]을 필수로 첨부해야 집행등록이 가능하므로 첨부파일을 추가한다.

[일반집행(세목우선) - 증빙 선택]

[일반집행(증빙우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

㉲ 보조사업자는 체크카드를 사용 할 보조세목을 선택하고, 집행할 금액을 입력한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 보조세목 및 집행액 입력 후 [행추가] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

- [일반집행(세목우선)] : 보조세목 및 집행액을 입력한다.

[일반집행(증빙우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

㉳ 체크카드 사용시 거래처정보는 자신의 수행기관정보를 입력한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 이체구분 항목은 보조금 계좌로이체로 선택하고 사유는 카드결제로 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

- [일반집행(세목우선)] : 이체구분 항목은 보조금 계좌로이체로 선택하고 사유는 카드결제로 선택한 후 [행추가] 버튼을 클릭하여 집행정보를 추가하고 최종으로 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

㉵ 집행등록화면에서도 집행요청이 가능하다. 보조금 집행내역 항목에서 이체담당자에게 이체요청 할 집행등록 건을 체크박스로 선택한 후, [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 이체처리할 이체담당자를 선택후, 해당 담당자에게 요청한다.이체처리방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》집행관리》이체담당자 이체처리 방법] 매뉴얼 참고

2) 체크카드 사용 후 증빙유형 변경 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

㉮ 체크카드 사용 후 기 집행등록(기타증빙)건을 보조금전용카드 증빙으로 변경하기 위해 변경할 집행 건을 클릭하여 [집행실행 상세조회] 창을 띄운다.

[집행실행 상세조회(팝업창)]

㉯ 계약 및 증빙 정보 항목에서 증빙구분을 기타에서 보조금전용카드 증빙으로 변경 후, [증빙선택] 버튼을 클릭하여 [카드매입내역 조회] 창을 띄운다.

[카드매입내역 조회(팝업창)]

㉰ 보유카드 항목에서 보조사업자가 등록 된 카드가 조회되며, 증빙할 카드를 선택하고 사용일자 기간을 설정하여 해당 기간에 사용한 카드사용내역을 조회한다.

㉱ 증빙으로 사용 할 카드사용내역의 체크박스를 선택하고 [증빙선택] 버튼을 클릭하고 이전화면 창으로 돌아간다.

- 카드매입내역은 최대 500건까지 다건으로 등록 할 수 있다.

[집행실행 상세조회(팝업창)]

㉲ 증빙선택 한 카드사용내역 금액은 계약 및 증빙 정보 항목의 증빙가능집행액과 카드매입증빙정보 항목의 집행액이 일치해야 하므로, 카드사용내역 금액이 큰 경우 집행등록(D)의 금액을 수정하여 일치시킨다. (부가세액 있는 경우 부가세액도 일치시킨다)

㉳ 증빙선택 후 [집행정보수정] 버튼을 클릭하여 기타증빙 건을 보조금카드 증빙으로 변경한다.

전자(세금)계산서 집행등록·요청 방법(예치형)

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		전자(세금)계산서 등록·요청

1. e나라도움 업무처리 방법

1) 전자(세금)계산서 등록

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》전자(세금)계산서 등록

㉮ 보조사업자는 전자(세금)계산서 증빙으로 집행등록을 하기 위해서 사전에 e나라도움을 통해 전자(세금)계산서를 등록하여 국세청으로부터 요청하여야 한다.

㉯ 보조사업자는 조건검색에서 전자(세금)계산서를 등록할 사업을 선택하고, [전자(세금)계산서 조회 요청] 버튼을 클릭하여  [전자(세금)계산서 증빙조회 요청] 창을 띄운다.

[전자(세금)계산서 증빙조회 요청(팝업창)]

㉰ 전자(세금)계산서의 승인번호(24자리)를 전자(세금)계산서 증빙조회 요청 항목의 승인번호를 입력한 후 [추가] 버튼을 클릭하여 추가한다. [증빙조회요청] 버튼을 클릭하여 국세청으로부터 정보를 요청한다.

- 전자(세금)계산서가 다수인 경우 다수를 추가한 후, 한 번의 [증빙조회요청] 처리하도록 한다.

㉱ 요청 한 전자(세금)계산서 정보가 수신되면 요청내역 항목의 조회구분에서 조회완료 상태로 확인할 수 있다.

- 국세청으로부터 정보 수신 기간은 하단의 <발급경로>를 참고한다.

II		전자(세금)계산서 집행등록 방법

1. 전자(세금)계산서 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 전자(세금)계산서 집행등록 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록

㉮ 보조사업자는 집행등록 할 사업을 검색조건에서 선택한다.

㉯ [일반집행(증빙우선)] 또는 [일반집행(세목우선)] 집행방법을 선택하여 집행등록 화면으로 이동한다.

[일반집행(증빙우선) - 증빙 선택]

㉰ [일반집행(증빙우선)], [일반집행(세목우선)] 화면에서 증빙선택 항목을 전자세금계산서 또는 전자계산서를 선택하고, [조회] 버튼을 클릭하여 [전자(세금)계산서 조회] 창을 띄운다.

[일반집행(세목우선) - 증빙 선택]

[전자(세금)계산서 조회(팝업창)]

㉱ 검색조건의 전자(세금)계산서 조회 항목에서 증빙처리 할 전자(세금)계산서의 승인번호, 작성일를 통해 검색한 후, 전자(세금)계산서 목록에서 조회 된 전자(세금)계산서 증빙을 선택하고 [저장] 버튼을 클릭하여 증빙처리한다.

- e나라도움에서 요청 한 전자(세금)계산서의 정보가 수신된 경우 조회된다.

- 사전에 e나라도움에 전자(세금)계산서 등록을 안 한 경우 [전자(세금)계산서 추가 조회/등록] 버튼을 클릭하여 추가 한다.

[일반집행(증빙우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

㉲ 전자(세금)계산서 증빙을 선택하면 [증빙액(A)] 항목에 금액이 자동 입력되며, 보조사업자는 전자(세금)계산서를 집행 할 보조비목세목 항목의 보조세목과 집행액을 입력한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 보조세목 및 집행액 입력 후 [행추가] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

- [일반집행(세목우선)] : 보조세목 및 집행액을 입력한다.

[일반집행(증빙우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

㉳ 전자(세금)계산서의 정보를 이용하여 거래처 정보가 자동으로 입력되며, [사업자확인] 버튼을 클릭하여 사업자를 확인한다.

㉴ 거래처(입금)계좌정보 항목의 거래처로 이체할 정보를 입력하고 이체구분은 거래처계좌로이체를 선택한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 각 항목의 정보를 다 입력후 최종 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

- [일반집행(세목우선)] : 각 항목의 정보를 입력 후 이체구분은 거래처계좌로이체를 선택한다. [행추가] 버튼을 클릭하여 집행정보를 추가하고 최종으로 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

㉵ 집행등록화면에서도 집행요청이 가능하다. 보조금 집행내역 항목에서 이체담당자에게 이체요청 할 집행등록 건을 체크박스로 선택한 후, [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 이체처리할 이체담당자를 선택후, 해당 담당자에게 요청한다.이체처리방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》집행관리》이체담당자 이체처리 방법] 매뉴얼 참고

2) 이체결과 조회

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

㉮ 보조금 집행내역 조회에서 이체결과를 확인할 수 있다.

㉯ 이체확인증이 필요한 경우, 확인증을 출력 할 이체건의 체크박스를 선택하고 [이체확인증] 버튼을 클릭하여 [이체확인증] 창에서 출력할 수 있다.

[이체확인증(팝업창)]

기타(인건비,지로 등) 집행등록·요청 방법(예치형)

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		기타증빙 지출

1. 보조금계좌 이체 후 인건비 지출 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) (세전)인건비 집행등록·요청 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보 등록

㉮ 보조사업자는 집행등록 할 사업을 검색조건에서 선택한다.

㉯ [일반집행(증빙우선)] 또는 [일반집행(세목우선)] 집행방법을 선택하여 집행등록 화면으로 이동한다.

[일반집행(증빙우선) - 증빙 선택]

㉰ [일반집행(증빙우선)], [일반집행(세목우선)] 화면에서 집행용도를 입력하고 증빙선택을 기타로 선택한다.

㉱ 기타 증빙시에는 [첨부파일]을 필수로 첨부해야 집행등록이 가능하므로 첨부파일을 추가한다.

- 보조금전용카드, 전자(세금)계산서 집행 외의 방법으로 집행 한 경우 증빙자료로 쓸 수 있는 자료를 업로드 한다. 예)지로, 간이영수증 등

[일반집행(세목우선) - 증빙 선택]

[일반집행(증빙우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

㉲ 보조사업자는 인건비를 지출 할 보조세목 정보 항목의 보조세목을 선택하고, 집행할 집행액을 입력한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 보조세목 및 집행액 입력 후 [행추가] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

- [일반집행(세목우선)] : 보조세목 및 집행액 입력 후 거래처정보 항목까지 최종 입력 후 [행추가] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(증빙우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

㉳ 예탁계좌에서 인건비를 수령 할 거래처정보(본인의 기관)를 거래처정보 항목에 입력한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 거래처(입금) 계좌정보 항목의 이체구분을 [보조금 계좌로이체]로 선택하고 사유는 [인건비(원천징수 후 개별지급)]로 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

- [일반집행(세목우선)] : 이체구분 항목은 [보조금 계좌로이체]로 선택하고 사유는 [인건비(원천징수 후 개별지급)]로 선택한 후 [행추가] 버튼을 클릭하여 집행정보를 추가하고 최종으로 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

㉴ 집행등록화면에서도 집행요청이 가능하다. 보조금 집행내역 항목에서 이체담당자에게 이체요청 할 집행등록 건을 체크박스로 선택한 후, [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 이체처리할 이체담당자를 선택후, 해당 담당자에게 요청한다.이체처리방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》집행관리》이체담당자 이체처리 방법] 매뉴얼 참고

2) (세후)인건비 집행등록·요청 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보 등록

㉮ 보조사업자는 집행등록 할 사업을 검색조건에서 선택한다.

㉯ [일반집행(세목우선)] 집행방법을 선택하여 집행등록 화면으로 이동한다.

[일반집행(세목우선) - 증빙 선택]

㉰ [일반집행(세목우선)] 화면에서 집행용도를 입력하고 증빙선택을 기타로 선택한다.

㉱ 기타 증빙시에는 [첨부파일]을 필수로 첨부해야 집행등록이 가능하므로 첨부파일을 추가한다.

[일반집행(세목우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

㉲ 보조사업자는 인건비를 지출 할 보조세목 정보 항목의 보조세목을 선택하고 집행할 금액을 입력한다.

- [일반집행(세목우선)] : 보조세목 및 집행액 입력 후 거래처정보 항목까지 최종 입력 후 [행추가] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 민감정보 선택]

㉳ 인건비를 지출할 수령자를 거래처정보 항목에 입력한다. 개인 인건비인 경우 [개인]을 선택한다.

㉴ 정보입력 후, [행추가] 버튼을 클릭하여 집행정보를 추가하고 최종으로 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- [민감정보] : 탈북자, 성매매 여성 등 주민번호 제공에 민감한 수령자의 경우 민감정보 체크한 후 [민감정보사유] 및 [생년월일]만 입력한다.

[일반집행(세목우선) - 개인]

- 민감정보항목의 사유가 없는 경우 [주민등록번호]를 입력 후 확인한다.

[일반집행(세목우선) - 다수 인건비 등록]

㉵ 다수의 수령자에게 인건비를 지출할 경우, [행추가] 버튼 이후에 집행정보 항목의 [재사용입력] 버튼을 클릭하여 직전의 집행정보를 불러온다.

㉶ 거래처정보 항목의 [거래처정보 초기화] 버튼을 클릭하면 거래처정보가 초기화 되어 인건비지급 대상을 수정하고 행추가를 통해 다수의 수령자를 추가한 후 최종 [저장] 버튼을 클릭한다.

- 집행등록 후 이체담당자가 이체실행 시 수령자의 계좌로 바로 지출이 되므로, 인건비 원천징수를 제외한 금액을 입력한다.

[일반집행(세목우선) - 자주쓰는 거래처계좌 사용]

- [자주쓰는 거래처 계좌], [자주쓰는 거래처 계좌 등록], [최근집행 거래처 계좌 정보] 버튼은 일반집행(보조금전용카드), 비현금성(현물)집행 메뉴를 제외한 집행정보등록화면에서 사용 가능하다.

[자주쓰는 거래처 계좌 - 자주쓰는 거래처 정보(팝업창)]

-  자주쓰는 거래처계좌를 등록한 경우, 등록된 거래처정보를 선택하여 정보를 불러온다.

[자주쓰는 거래처 계좌 등록 - 자주쓰는 거래처 및 계좌 등록(팝업창)]

- 각 항목의 내용을 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 거래처정보 및 계좌정보가 등록된다. 등록 된 정보는 [자주쓰는 거래처 계좌]를 통해 거래처정보를 불러올 수 있다.

[최근집행 거래처 계좌 정보 – 최근집행 계좌번호 선택(팝업창)]

- 이체완료 된 집행건의 거래처정보 및 계좌정보를 선택하고 [선택] 버튼을 클릭하여 거래처 및 계좌 정보를 불러올 수 있다.

㉷ 집행등록화면에서도 집행요청이 가능하다. 보조금 집행내역 항목에서 이체담당자에게 이체요청할 집행등록건을 체크박스로 선택한 후, [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 이체처리할 이체담당자를 선택후, 해당 담당자에게 요청한다.

㉹ 인건비지출 후 원천징수액만큼 집행등록을 통하여 집행처리한다.

이체처리방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》집행관리》이체담당자 이체처리 방법] 매뉴얼 참고

※ 기집행정보 복사하기

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보 등록》일반집행(세목우선)

㉮ 보조사업자는 비슷한 집행정보를 불러오기 기능으로 다시 사용할 수 있다. 일반집행(세목우선)화면에서 [기집행정보(복사대상) 가져오기] 버튼을 클릭하여 [기집행정보(복사대상) 조회] 창을 띄운다.

- 기집행정보 불러오기는 일반집행(세목우선)으로만 집행한 정보를 불러올 수 있다.

예)일반집행(증빙우선) 집행건은 불러오기 안됨.

[기집행정보(복사대상) 조회(팝업창)]

㉯ 검색조건을 입력 후 복사할 집행정보를 체크한 후 [선택] 버튼을 클릭한다.

- 복사는 최대 20건 가능하다.

3) 수령자의 인력등록

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보 등록

㉮ 일반집행(증빙우선) 또는 일반집행(세목우선)을 통해 인건비를 지출 후, 보조금 집행내역 항목에서 거래처명을 클릭하여 입력했던 집행정보 화면으로 이동한다.

㉯ 집행정보 항목의 [인력등록] 버튼을 클릭하여 [지급대상 인력정보 등록] 창을 띄운다.

[지급대상 인력정보 등록(팝업창)]

㉰ 등록유형1,2,3 방법 중 보조사업자의 지출유형과 비슷한 등록유형을 [행추가] 버튼을 클릭하여 행을 추가한 후, 인력정보를 등록한다.

- 다수의 인력등록 방법은 엑셀파일 [업로드양식다운]을 다운받아 작성하여 [업로드] 할 수 있다.

II		기타증빙 지출 방법

1. e나라도움 업무처리 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보 등록

㉮ 보조사업자는 집행등록 할 사업을 검색조건에서 선택한다.

㉯ [일반집행(증빙우선)] 또는 [일반집행(세목우선)] 집행방법을 선택하여 집행등록 화면으로 이동한다.

[일반집행(증빙우선) - 증빙 선택]

㉰ [일반집행(증빙우선)], [일반집행(세목우선)] 화면에서 집행용도를 입력하고 증빙선택을 기타로 선택한다.

㉱ 기타 증빙시에는 [첨부파일]을 필수로 첨부해야 집행등록이 가능하므로 첨부파일을 추가한다.

- 보조금전용카드, 전자(세금)계산서 집행 외의 방법으로 집행 한 경우 증빙자료로 쓸 수 있는 자료를 업로드 한다. 예)지로, 간이영수증 등

[일반집행(세목우선) - 증빙 선택]

[일반집행(증빙우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

㉲ 보조사업자는 집행 할 [보조세목]을 선택하고, 집행할 금액을 입력한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 보조세목 및 집행액 입력 후 [행추가] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 보조세목 및 집행금액 입력]

- [일반집행(세목우선)] : 보조세목 및 집행액 입력 후 거래처정보 항목까지 최종 입력 후 [행추가] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(증빙우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

㉳ 집행 할 거래처정보를 거래처정보 항목에 입력한다.

- [일반집행(증빙우선)] : 거래처(입금) 계좌정보 항목의 이체구분을 [보조금 계좌로이체]로 선택하고 사유는 [기타]로 선택한 후 사유를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 거래처 및 이체구분 선택]

- [일반집행(세목우선)] : 이체구분 항목은 [보조금 계좌로이체]로 선택하고 사유는 [기타]로 선택한 후 사유를 입력하고 [행추가] 버튼을 클릭하여 집행정보를 추가하고 최종으로 [저장] 버튼을 클릭하고, 집행요청할 이체담당자 지정 후 [집행요청] 버튼을 클릭한다.

[일반집행(세목우선) - 자주쓰는 거래처계좌 사용]

- [자주쓰는 거래처 계좌], [자주쓰는 거래처 계좌 등록], [최근집행 거래처 계좌 정보] 버튼은 일반집행(보조금전용카드), 비현금성(현물)집행 메뉴를 제외한 집행정보등록화면에서 사용 가능하다.

[자주쓰는 거래처 계좌 - 자주쓰는 거래처 정보(팝업창)]

-  자주쓰는 거래처계좌를 등록한 경우, 등록된 거래처정보를 선택하여 정보를 불러온다.

[자주쓰는 거래처 계좌 등록 - 자주쓰는 거래처 및 계좌 등록(팝업창)]

- 각 항목의 내용을 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 거래처정보 및 계좌정보가 등록된다. 등록 된 정보는 [자주쓰는 거래처 계좌]를 통해 거래처정보를 불러올 수 있다.

[최근집행 거래처 계좌 정보 – 최근집행 계좌번호 선택(팝업창)]

- 이체완료 된 집행건의 거래처정보 및 계좌정보를 선택하고 [선택] 버튼을 클릭하여 거래처 및 계좌 정보를 불러올 수 있다.

㉴ 집행등록화면에서도 집행요청이 가능하다. 보조금 집행내역 항목에서 이체담당자에게 이체요청 할 집행등록 건을 체크박스로 선택한 후, [집행요청] 버튼을 클릭한다.

- 이체담당자가 다수일 경우, 이체처리할 이체담당자를 선택후, 해당 담당자에게 요청한다.이체처리방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》집행관리》이체담당자 이체처리 방법] 매뉴얼 참고

이체담당자가 이체 및 반려처리 방법(예치형만 해당)

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		이용환경관리

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e나라도움 업무처리 방법

1) 집행이체 처리

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금집행(이체)

㉮ 이체담당자는 보조사업담당자가 집행요청 한 집행건을 이체처리 하기 위해 체크박스를 선택하고 보조금 집행(이체) 대상 내역 항목에서 [이체실행] 버튼을 클릭한다.

[이체실행(팝업창)]

㉯ 잔액 확인 후, 이체담당자는 사전에 등록한 이체비밀번호, OTP 인증을 입력하고 이체실행 버튼을 클릭한다.

㉰ 이체실행 버튼 클릭시 인증서입력 창이 뜨고, 이체인증서를 입력하여 이체실행을 완료한다.

[이체실행(팝업창) - 재원별 잔액 확인]

㉱ 이체담당자가 예탁계좌의 재원별 잔액을 확인하고 싶은 경우, [재원별 잔액 확인] 버튼을 클릭하여 [재원별 잔액 조회] 창을 띄운다.

[재원별 잔액 조회(팝업창)]

㉲ 이체담당자는 재원별 잔액 내역 항목에서 각 재원별로 집행금액과 계좌잔액에서 예탁계좌의 보조금 잔액을 확인한다.

2) 이체결과 조회

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

㉮ 보조금 집행내역 조회에서 이체결과를 확인할 수 있다.

㉯ 이체확인증이 필요한 경우, 확인증을 출력 할 이체건의 체크박스를 선택하고 [이체확인증] 버튼을 클릭하여 [이체확인증] 창에서 출력할 수 있다.

[이체확인증(팝업창)]

㉰ 시스템 및 기타 오류로 이체처리가 되지 않은 경우 다시 이체처리 할 목록을 체크하고 [오류재실행] 버튼을 클릭하여 재이체실행 처리한다.

II		집행요청건 반려 처리 방법

1. e나라도움 업무처리 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금집행(이체)

㉮ 이체담당자는 보조사업담당자가 집행요청 한 집행건을 반려처리 하기 위해 반려처리 할 집행요청건을 클릭하여 [집행실행 상세조회] 창을 띄운다.

[집행실행 상세조회(팝업창)]

㉯ 반려사유의 내용을 입력하고, [반려] 버튼을 클릭하여 반려처리한다.

㉰ 보조사업담당자는 이체담당자가 반려처리 한 내용을 집행정보 등록 화면에서 사유를 확인하고 수정 후, 다시 [집행요청] 한다.

집행취소 및 집행정보 수정 방법(비예치형 포함)

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		집행취소 및 복원(예치형)

1. 집행취소업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 집행취소 등록․요청(단건)

경로 : 집행정산》집행취소관리》보조금 집행취소》보조금 집행취소(반납)등록

㉮ 보조사업자는 검색조건 항목에서 사업을 선택하고 일반집행(보조금전용카드)이 아닌 집행등록방법으로 집행한 건에 대해서는 검색조건에서 증빙건수를 단건으로 선택한다.

㉯ 조회 된 집행완료 건 중에서 집행취소할 내역을 체크박스 선택하고, [집행취소등록(부분취소가능)] 버튼을 클릭하여 [집행취소요청] 창을 띄운다.

[집행취소요청(팝업창)]

㉰ 보조사업자는 취소요청 정보 항목에서 취소사유를 입력하고, 비목 정보 항목에서 집행취소 할 공급가액, 부가세액을 입력한다. 일괄로 전체 취소를 하고자 할 경우, [공급가액전체], [부가세액전체] 버튼을 클릭하면 전체금액이 입력되고, [등록] 버튼을 클릭하여 집행취소등록 처리한다.

㉱ [등록] 버튼을 클릭하고 [복원요청] 버튼을 클릭하여 이체담당자(이체담당자가 없는 경우 본인이 직접처리)에게 집행취소요청 한다.

2) 집행취소 등록․요청(다건)

경로 : 집행정산》집행취소관리》보조금 집행취소》보조금 집행취소(반납)등록

㉮ 보조사업자는 검색조건 항목에서 사업을 선택하고 일반집행(보조금전용카드)로 집행등록 한 건에 대해 집행취소를 하고자 할 경우, 검색조건에서 증빙건수를 다건으로 선택한다.

㉯ 조회 된 집행완료 건 중에서 집행취소할 내역을 체크박스 선택하고, [일괄취소등록(부분취소불가)] 또는 [집행취소등록(부분취소가능)] 버튼을 클릭하여 [집행취소요청] 창을 띄운다.

- 집행취소등록(부분취소가능) : 카드내역별로 부분취소를 할 경우

- 일괄취소등록(부분취소불가) : 카드내역별을 일괄로 취소 할 경우

[집행취소요청 - 일괄취소등록(팝업창)]

㉰ 보조사업자는 취소요청 정보 항목에서 취소사유를 입력하고, 비목 정보 항목에서 [공급가액전체], [부가세액전체] 버튼을 클릭하여 전체금액을 입력하고, [등록] 버튼을 클릭하여 집행취소등록 처리한다.

- 일괄취소등록(부분취소불가)선택은 카드내역별로 부분취소가 불가능하다.

㉱ [등록] 버튼을 클릭하고 [복원요청] 버튼을 클릭하여 이체담당자(이체담당자가 없는 경우 본인이 직접처리)에게 집행취소요청 한다.

- 일괄취소등록시 수정이 불가능하므로 수정을 해야할 경우, [삭제] 처리 후 다시 작성한다.

3) 보조금 사용 대금 복원 이체(이체담당자)

경로 : 집행정산》집행취소관리》보조금 집행취소》보조금 집행취소(이체)실행

㉮ 이체담당자는 사업선택 항목의 사업을 선택하고 취소요청 내역 항목에서 보조사업담당자가 요청 한 집행취소 건을 선택하고 [집행취소실행] 버튼을 클릭하여 [집행취소실행] 창을 띄운다.

[집행취소실행(팝업창)]

㉯ 이체담당자는 비목 정보 항목에서 사전에 등록한 이체비밀번호, OTP 인증을 입력하고 [취소실행] 버튼을 클릭하면 [인증서입력] 창이 뜬다. 이체인증서를 입력하여 취소이체실행을 완료한다.

II		집행취소 및 복원(비예치형)

1. e나라도움 업무처리 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》집행정보등록

㉮ 보조사업자는 검색조건에서 사업을 선택하고 이체완료된 집행내역 중 집행취소 할 집행건의 보조금 집행내역 항목의 거래처명을 클릭하여 집행정보등록 화면으로 이동한다.

㉯ 보조사업자는 [삭제] 버튼을 클릭하여 집행등록 건을 삭제한다.

- 비예치형 보조사업자는 보조금계좌에서 직접 인터넷뱅킹, 은행을 통해 이체하기 때문에, e나라도움 집행등록한 건을 삭제를 통해 취소(복원)처리 한다

III		집행정보 수정 방법 (비예치형 공통)

1. e나라도움 업무처리 방법

경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

㉮ 이체처리된 집행건의 보조비목세목을 변경하고자 할 경우, 변경할 집행건을 클릭하여 [집행실행 상세조회] 창을 띄운다.

[집행실행 상세조회(팝업창)]

㉯ 집행정보수정은 파일첨부를 통해 증빙자료 추가 및 변경,삭제 또는 비목 및 재원을 변경 할 수 있다.

- 증빙자료 수정 : [파일첨부] 버튼을 클릭하여 수정

- 비목 및 재원 수정 : [비목 및 재원 변경] 버튼 클릭하여 [비목 및 재원 변경] 창을 띄운다.

[비목 및 재원 변경(팝업창) - 일반집행]

㉰ 하단의 방법으로 비목 및 재원을 수정하고 [수정] 버튼을 클릭한 후, 이전 창의 [집행정보수정] 버튼을 클릭하여 최종 변경처리 한다.

※ 이미 등록된 보조세목으로 변경 및 추가(사업신청․등록의 예산집행계획에서 세목이 있음)

- 보조세목 변경 : (변경 후)집행완료정보 항목의 보조비목세목을 클릭하면 기 등록된 보조세목이 조회되어 변경 할 세목을 선택하여 변경한다.

- 보조세목을 추가 : 비목 및 재원정보 추가 항목에서 추가 할 보조비목세목, 재원, 공급가액, 부가세액을 입력하고 [행추가] 버튼을 클릭하여 추가한다.

※ 등록되지 않은 보조세목 추가(사업신청․등록의 예산집행계획에서 세목이 없음)

- 비목 및 재원정보 추가 항목에서 [보조세목 추가] 버튼을 클릭하여 [보조세목 추가] 창을 띄운 후, 보조세목을 추가하고 보조비목세목을 변경한다. 변경 된 비목 및 재원은 사업변경신청서를 통해서 예산집행계획을 변경해야 한다. 사업변경신청 방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》사업등록 및 변경》사업정보 변경 방법] 매뉴얼 참고

[재원 변경 조건]

- 자기부담금↔자기부담금(이월) 변경 가능

- 국고보조금↔지방비부담금(광역, 기초 등) 변경 가능

- 국고보조금↔자기부담금 또는 자기부담금(이월) 변경 불가능

[비목 및 재원 변경(팝업창) – 일반집행(보조금전용카드)]

- 일반집행(보조금전용카드) 집행정보수정시 화면이 다름.

[정산] 집행내역검토 결과 확인 및 보완 방법(비예치형 공통)

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		업무순서 처리방법

1. 보조사업 사업종료(보조사업자)

- (예치형)보조사업자는 보조금을 집행하기 위해 집행정보등록 및 이체처리한다.

(비예치형)보조사업자는 보조금을 집행하기 위해 집행정보등록만 처리한다.

- 상위보조사업자는 상시점검을 통해 실시간 집행내역을 검토할 수 있다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리(하위)

2. 집행내역 검토(상위보조사업자)

- 상위보조사업자는 보조사업자가 집행한 내역을 집행마감 후 검토한다. 집행정보에 대해 보완사항이 있는 경우 보완요청, 보완사항이 없는 경우 검토완료 처리한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산금액계산(상위)

3. 검토내역 결과확인(보조사업자)

- 보조사업자는 상위보조사업자가 검토한 내용을 확인한다. 상위보조사업자가 보완요청처리한 경우 집행정보 수정으로 보완하고, 보완요청사항이 없는 경우 상위보조사업자가 정산완료처리를 하면 정산보고서를 작성한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완(하위)

4. 보완처리(보조사업자)

- 보조사업자는 상위보조사업자가 검토한 내역 중 보완요청 건이 있는 경우 집행정보수정을 통해 보완처리 한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완(하위)》검토내용 이력조회》집행정보수정

5. 보완결과 통보(보조사업자)

- 보조사업자는 보완요청건에 대해 보완처리가 완료되면 보완결과 등록을 통해 보완내용을 상위보조사업자에게 통보한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완(하위)》검토내용 이력조회》보완결과등록

6. 보완결과 확인(상위보조사업자)

- 상위보조사업자는 보조사업자가 보완완료한 내용을 재검토 처리하여 검토완료 또는 보완요청 처리한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산금액계산(상위)

1. e나라도움 정산 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 검토내역 결과확인

경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완(하위)

㉮ 보조사업자는 집행마감 후 상위보조사업자가 검토한 내용을 검토진행상태에서 확인할 수 있다. 검토진행상태가 검토완료인 경우 보완 할 내용이 없으므로 보완하지 않아도 되며, 보완요청인 경우 보완할 집행건의 집행용도 항목을 클릭하여 [검토내용 이력조회] 화면으로 이동한다.

- 검토완료 : 보완할 사항이 없는 경우

- 보완요청 : 보완할 사항이 있는 경우

- 빈    칸 : 검토 미처리 상태

㉯ 보조사업자는 집행내역 보완이력 항목에서 상위보조사업자가 최근 검토한 이력을 클릭하고,  비목 재원 정보 항목에서 검토상태, 불인정금액 등을 확인한다.

㉰ 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 처리한 내용을 확인하기 위해 비목 재원 정보 항목의 보완요청에서 [보기] 버튼을 클릭하여 보조사업자 보완요청 내용 항목에서 상위보조사업자가 요청한 보완내용을 확인한다.

㉱ 보조사업자는 상위보조사업자의 보완요청 내용을 확인하고 보완하기 위해 [집행정보수정] 버튼을 클릭하여 보완처리할 수 있다. 하단의 집행정보수정 방법을 참고한다.

- 집행정보수정 : 집행한 정보의 내용을 수정한다.(첨부파일추가 및 삭제, 비목세목 및 재원 변경)

2) 집행정보수정

경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완(하위)》검토내용 이력조회

㉮ 보조사업자가 집행정보 수정을 통해 보완하고자 경우, [집행정보수정] 버튼을 클릭하여, [집행실행 상세조회] 창을 띄운다. 단, 집행취소는 상시점검에서만 가능하므로 집행마감 후 집행취소 버튼은 보이지 않는다.

[집행실행 상세조회(팝업창)]

㉯ 보조사업자가 증빙자료 추가 및 변경을 해야 할 경우 [파일첨부] 버튼을 클릭하여 첨부파일을 추가 및 변경, 삭제할 수 있고, 집행한 비목 및 재원을 변경하고자 할 경우 [비목 및 재원 변경] 버튼을 클릭하여 [비목 및 재원 변경] 창을 띄운다.

[비목 및 재원 변경(팝업창)]

㉰ 하단의 방법으로 비목 및 재원을 수정하고 [수정] 버튼을 클릭한 후, 이전 창의 [집행정보수정] 버튼을 클릭하여 최종 변경처리 한다.

※ 이미 등록된 보조세목으로 변경 및 추가(사업신청․등록의 예산집행계획에서 세목이 있음)

- 보조세목 변경 : (변경 후)집행완료정보 항목의 보조비목세목을 클릭하면 기 등록된 보조세목이 조회되어 변경 할 세목을 선택하여 변경한다.

- 보조세목을 추가 : 비목 및 재원정보 추가 항목에서 추가 할 보조비목세목, 재원, 공급가액, 부가세액을 입력하고 [행추가] 버튼을 클릭하여 추가한다.

※ 등록되지 않은 보조세목 추가(사업신청․등록의 예산집행계획에서 세목이 없음)

- 비목 및 재원정보 추가 항목에서 [보조세목 추가] 버튼을 클릭하여 [보조세목 추가] 창을 띄운 후, 보조세목을 추가하고 보조비목세목을 변경한다. 변경 된 비목 및 재원은 사업변경신청서를 통해서 예산집행계획을 변경해야 한다. 사업변경신청 방법은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》사업등록 및 변경》사업정보 변경 방법] 매뉴얼 참고

[재원 변경 조건]

- 자기부담금↔자기부담금(이월) 변경 가능

- 국고보조금↔지방비부담금(광역, 기초 등) 변경 가능

- 국고보조금↔자기부담금 또는 자기부담금(이월) 변경 불가능

3) 보완처리 후 보완완료 통보

경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완(하위)》검토내용 이력조회

㉮ 보조사업자는 보완처리 후, 보완결과를 상위보조사업자에게 통보해야 한다. 검토내역 이력조회 화면에서 [보완결과등록] 버튼을 클릭하여 [세부내역검토] 화면으로 이동한다.

㉯ 보조사업자는 세부내역검토 화면에서 비목 재원 정보 항목의 검토상태를 변경한다. 보완처리를 한 경우 보완완료로 변경하고, 보완한 내용이 없을 경우 내용확인으로 변경한 후, [저장] 버튼을 클릭한다. 저장이 되면 상위보조사업자가 다시 재검토를 통해서 보완요청 또는 검토완료 처리한다.

- 내용확인, 보완요청 상태에서 상위보조사업자가 정산완료 처리(보조사업자 집행마감 후)한 경우, 불인정금액은 불인정 처리되어 반납대상이 되므로 보완요청과 내용확인은 상위보조사업자에게 재확인을 요청한다.

정산자료생성 및 정산보고서 작성 방법(비예치형 공통)

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		업무순서 처리방법

1. 집행마감(보조사업자)

○ 집행마감 : 보조사업자는 사업종료 후 정산처리를 하기 위해 집행마감을 한다. 상위보조사업자는 집행마감 후 정산처리를 하기 위해 집행내역을 검토한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리(하위)

2. 정산완료(상위보조사업자)

○ 정산금액계산 : 상위보조사업자는 보조사업자가 집행한 내역을 검토하고 최종 정산완료 처리한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산금액계산(상위)

3. 정산보고서 작성(보조사업자)

○ 정산보고서 생성 : 보조사업자는 상위보조사업자가 정산완료 후, 정산보고서를 작성하기 위해 정산자료를 생성한다.

- 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서생성관리

○ 정산보고서 작성 : 보조사업자는 정산자료생성 후 정산보고서를 작성하고 상위보조사업자에게 제출한다.

- 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고대상목록

4. 정산보고서 확정(상위보조사업자)

○ 정산보고서 확정 : 상위보조사업자는 보고사업자가 제출한 정산보고서를 검토하고 최종 확정 처리한다.

- 경로 : 보조사업관리》사업별관리》정산/실적보고관리》정산/실적보고접수

5. 반납처리(보조사업자)

○ 이자/잔액/수익금 반납 : 반납할 대상이 있는 보조사업자는 상위보조사업자가 정산보고서의 확정처리 후 반납한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》이자잔액반납등록(하위)

6. 정보공시(보조사업자)

- 정산보고서 확정 후 정보공시 대상을 확인하고 대상자는 정보공시를 진행한다.

[사용자매뉴얼>보조사업자>정보공시>정보공시 대상확인] 매뉴얼 참고

1. e나라도움 정산 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 정산보고서 자료생성

경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서생성관리

㉮ 보조사업자는 상위보조사업자가 정산완료처리 후 정산보고서를 작성해야 한다. 정산보고서를 작성하기 위해 먼저, 정산자료를 생성해야하므로 사업(체크박스)을 선택하고 [정산자료생성] 버튼을 클릭한다.

- 컨소시엄 사업으로 진행하는 경우, 주사업자와 컨소시엄 사업자 모두 정산완료처리가 되어야 정산자료생성이 가능하다.

2) 정산보고서 작성

경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고대상목록

㉮ 보조사업자는 정산자료생성 후 정산보고서를 작성하기 위해 사업을 선택하고 [보고서작성] 버튼을 클릭하여 [정산보고서작성] 화면으로 이동한다.

[기본현황 탭]

㉯ 기본현황 탭에서는 당해년도 협약 보조사업비, 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액 산출 등의 집행정산에 대한 정보를 확인하고, 다음 탭으로 이동한다.

[추진계획대비실적 탭]

㉰ 추진계획대비실적 탭에서는 보조사업자가 작성한 사업신청 및 사업등록의 세부추진계획에 대한 결과를 입력한다. 세부추진실적 항목의 추진실적내용과 실제시작일자, 실제종료일자를 입력 후 [저장] 버튼을 클릭하고 다음 탭으로 이동한다.

- 처음 계획했던 일자가 동일한 경우 [실적일자일괄적용] 버튼을 클릭하면 추진계획일정의 날짜가 복사된다.

[재원계획대비실적 탭]

㉱ 재원계획대비실적 탭에서는 보조사업자가 작성한 사업신청 및 사업등록의 재원조달계획에 대한 결과를 재원조달실적내용 항목에 결과를 입력하고, 다음 탭으로 이동한다.

- 재원조달계획과 대비하여 가급적 계량적으로 작성(계획과 실적의 차이가 있을 경우 사유 기재)

[집행계획대비실적 탭]

㉲ 집행계획대비실적 탭에서는 보조사업자가 집행한 내역을 확인하고 수행기관정보목록 항목의 총괄명세서확인여부를 [예]로 변경하고 [저장] 버튼을 클릭하고 다음 탭으로 이동한다.

- 집행한 집행내역을 일자별로 상세조회를 하고자 할 경우 [일자별집행내역]을 클릭하여 [보조비목별 일자별 집행내역] 창을 띄운다.

[보조비목별 일자별 집행내역]

- 일자별집행내역 항목에서 집행내역을 확인하고, [엑셀] 버튼을 클릭하여 엑셀형식으로 파일을 다운로드 받아 확인 할 수 있다.

[사업성과 탭]

㉳ 사업성과 탭에서는 보조사업자가 사업 수행한 자체 사업성과를 사업성과 항목에 입력한 후  [저장] 버튼을 클릭하고 다음 탭으로 이동한다.

- 가급적 계량적으로 잘된 점, 미흡한 점, 문제점/애로사항 등을 입력한다.

- 파일첨부를 통해 사업성과 관련 보고서 등의 자료를 첨부한다.

[보고서제출 탭 - 검증대상이 아닌 경우]

㉴ 보조서제출 탭에서 보조사업자는 작성현황 항목에서 미작성 여부가 없도록 각 탭의 내용을 모두 입력한다. 단, 파일첨부는 미작성이여도 제출가능하다.

㉵ 보조사업자는 모든 탭의 내용을 입력하고 상위보조사업자에게 정산보고서를 제출하기 위해 [보고서제출] 버튼을 클릭하여 정산보고서를 제출한다. 상위보조사업자는 제출된 정산보고서를 검토하고 확정처리 한다.

- 반납대상(이자/잔액/수익금/불인정금액)이 있는 경우, 정산보고서 확정처리 후 반납이 가능하다.

- 반납대상이 없는 경우, 정산보고서 확정처리 후 최종정산이 완료된다.

[보고서제출 탭 – 검증대상자(온라인검증)]

- 검증대상자인(국고보조금 3억원 이상 또는 상위보조사업의 요청) 경우, [사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서검증기관설정] 화면에서 검증대상 사업의 온라인검증여부를 ‘예’로 선택한 경우 [검증요청] 버튼이 보인다.

- 검증기관관련 메뉴얼은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후 [사용자매뉴얼》보조사업자》정산관리(예치형)》검증기관등록 방법] 매뉴얼 참고

[보고서제출 탭 – 검증대상자(오프라인검증)]

- 검증대상자인(국고보조금 3억원 이상 또는 상위보조사업의 요청) 경우, [사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서검증기관설정] 화면에서 검증대상 사업의 온라인검증여부를 ‘아니오’로 선택한 경우 [검증결과등록] 버튼이 보인다.

- 검증기관관련 메뉴얼은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후 [사용자매뉴얼》보조사업자》정산관리(예치형)》검증기관등록 방법] 매뉴얼 참고

사업종료 후 이자, 잔액 확인 및 수익금 등록 방법

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		e나라도움 정산 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 보조사업 잔액 및 이자 확인

경로 :집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리(하위)》이자금액등록

㉮ 보조사업자는 집행마감 후 이자금액과 잔액을 확인할 수 있다. 보조금잔액 확인은 집행현황 항목의 집행잔액에서 재원별로 확인할 수 있고, 이자금액 조회는 예치형 보조사업자의 경우 보조금이 예탁계좌에 있으므로 이자는 자동으로 예탁계좌에 등록되며, 이자확인은 [이자금액등록] 버튼을 클릭하여 [수행기관 이자조회(예치형)] 창을 띄운다.

[수행기관 이자조회(예치형)(팝업창)]

㉯ 조회할 이자금액을 이자발생등록 및 수정(예치형) 항목의 사업연도, 이자발생기간, 사업을 선택하고 [검색] 버튼을 클릭하면 이자내역목록 항목에서 보조금재원별로 발생한 이자금액을 조회할 수 있다.

- 조회되는 이자금액은 반납대상이다.

- 상위보조사업자는 [집행정산》정산관리》정산관리》사업별이자조회(상위)] 메뉴에서 보조사업자의 이자를 확인할 수 있다.

2) 수익금 등록(반납대상)

경로 :집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리(하위)》수익금등록

㉮ 보조사업자는 보조사업 수행 중에 발생한 반납할 수익금을 집행마감 후 등록해야 한다. 수익금을 등록하기 위해 [수익금등록] 버튼을 클릭하여 [수익금배분] 창을 띄운다.

- 수익금으로 e나라도움에 등록되면 반납해야 하므로 수익금이 반납대상인지 확인한다.

- 사업수행으로 발생한 수익금을 보조사업비로 쓰고자 할 경우, 발생한 수익금을 사업변경신청을 통해서 자기부담금재원으로 금액 변경하여 사용한다. <http://www.gosims.go.kr 로그인 후 [사용자매뉴얼》보조사업자》사업등록 및 변경》사업정보 변경 방법] 매뉴얼 참고]

[수익금배분(팝업창)]

② 보조사업자는 [행추가] 버튼을 클릭하면 한 개의 행만 추가가 되므로, 누적금액으로 수정하여 입력한다. 수익금 발생내역 항목의 수익금에 수익금을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

- 수익금 금액은 보조사업자가 사업신청 및 사업등록 시 입력한 보조사업비 재원비율별로 자동분배되며, 재원비율을 수정하고자 할 경우, [배분금액조정] 버튼을 클릭하고 수익금 금액을 수정할 수 있다.

- 자기부담금 재원을 제외한 보조금분의 수익금만 반납대상이 된다.

정산보고서 확정 후 반납(이자,잔액,수익금,불인정금액) 방법

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		업무순서 처리방법

1. 집행마감(보조사업자)

○ 집행마감 : 보조사업자는 사업종료 후 정산처리를 하기 위해 집행마감을 한다. 상위보조사업자는 집행마감 후 정산처리를 하기 위해 집행내역을 검토한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리(하위)

2. 정산완료(상위보조사업자)

○ 정산금액계산 : 상위보조사업자는 보조사업자가 집행한 내역을 검토하고 최종 정산완료 처리한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산금액계산(상위)

3. 정산보고서 작성(보조사업자)

○ 정산보고서 생성 : 보조사업자는 상위보조사업자가 정산완료 후, 정산보고서를 작성하기 위해 정산자료를 생성한다.

- 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서생성관리

○ 정산보고서 작성 : 보조사업자는 정산자료생성 후 정산보고서를 작성하고 상위보조사업자에게 제출한다.

- 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고대상목록

4. 정산보고서 확정(상위보조사업자)

○ 정산보고서 확정 : 상위보조사업자는 보고사업자가 제출한 정산보고서를 검토하고 최종 확정 처리한다.

- 경로 : 보조사업관리》사업별관리》정산/실적보고관리》정산/실적보고접수

5. 반납처리(보조사업자)

○ 이자/잔액/수익금 반납 : 반납할 대상이 있는 보조사업자는 상위보조사업자가 정산보고서의 확정처리 후 반납한다.

- 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》이자잔액반납등록(하위)

6. 정보공시(보조사업자)

- 정산보고서 확정 후 정보공시 대상을 확인하고 대상자는 정보공시를 진행한다.

[사용자매뉴얼>보조사업자>정보공시>정보공시 대상확인] 매뉴얼 참고

1. e나라도움 정산 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 이자/잔액 반납 (반납대상이 아닌 경우 생략)

경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》이자잔액반납등록(하위)

㉮ 반납(이자/잔액/수익금)이 있는 보조사업자는 상위보조사업자의 정산보고서 확정처리 이후 반납처리가 가능하며, 반납을 하기 위해서 사업명 항목에서 반납할 보조사업을 선택 후 [검색] 버튼을 클릭한다.

㉯ 보조사업자는 재원별 이자/잔액 항목에서 반납대상이 조회되고, 이체/잔액구분에서 이자반납 또는 정산금반납의 경우 반납정보 항목의 반납이체구분선택에서 2자이체 또는 3자이체를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭한다.

- 2자이체 : 반납시 보조금통장(자부담통장)에 이자 또는 잔액 이력을 남기지 않고 이체

ex) 내부적인 회계처리가 필요하지 않거나 계좌압류로 인해 계좌사용이 불가능한 경우 선택

- 3자이체 : 반납시 보조금통장(자부담통장)에 이자 또는 잔액 이력을 남긴 후 이체

ex) 내부적인 회계처리를 위해 보조사업자의 통장을 거쳐서 반납 할 경우 선택

- [2자이체], [3자이체] 건을 변경할 경우 이체요청 전에는 해당화면에서 변경이 가능하며, 입금요청 후 [집행정산》정산관리》반납관리》반납이체실행(하위)] 메뉴에서 이체요청취소한다.

㉰ 저장 후 이체담당자(이체담당자가 없는 경우 본인이 직접처리)에게 반납이체 요청을 하기 위해 [이체요청] 버튼을 클릭한다. 반납이체처리 방법 http://www.gosims.go.kr 로그인 후 [사용자매뉴얼》보조사업자》정산관리(예치형)》반납이체 처리 방법] 매뉴얼 참고

2) 수익금/정산보정잔액/예탁계좌잔액 반납 (반납대상이 아닌 경우 생략)

경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》이자잔액반납등록(하위)

㉮ 재원별 이자/잔액 항목의 수익금은 [집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리(하위)] 화면에서 수익금을 등록한 경우, 수익금 항목이 표시된다.

㉯ 보조사업자는 재원별 이자/잔액 항목에서 반납대상이 조회되고, 이체/잔액구분에서 수익금, 정산보정잔액, 예탁계좌잔액반납의 경우 반납정보 항목의 반납이체구분선택에서 직접입금 또는 2자이체를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭한다.

- 직접입금 : 사업신청/등록시 입력한 보조금통장이 아닌 다른 통장으로 반납할 경우

ex) 보조금통장 해지 또는 압류로 인해 사용이 불가능한 경우 선택

- 2자이체 : 사업신청/등록시 입력한 보조금통장으로 반납할 경우 단, 보조금통장에 반납할 잔액이 있어야 한다.

㉰ 저장 후 [입금요청] 버튼을 클릭하고, 반납명령서를 통해 직접 은행이나 인터넷뱅킹으로 반납한다. 단, 입금식별코드를 ‘받는사람 표시내용(적요)’에 필수 기입한다.

- 보조사업자가 실제 반납처리가 되면 반납상태가 ‘반납완료’로 변경된다.

- 직접입금 저장 후 2자이체로 변경해야 할 경우, [입금요청] 버튼을 클릭하면 [입금요청취소] 버튼이 활성화되어 취소 후 2자이체로 변경한다.

[반납명령서출력(팝업창)]

3) 불인정금액 반납 등록 (불인정금액이 없는 경우 생략)

경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》불인정금액반납등록(하위)

<불인정금액 흐름도>

㉮ 보조사업자는 상위보조사업자가 불인정 처리한 금액을 반납하기 위해 재원별 불인정금액 항목에서 상위보조사업자가 불인정 처리한 금액을 재원별로 확인하고, 일별 반납내역 항목에서 [신규등록] 버튼을 클릭하여 [반납 재원별 등록] 창을 띄운다.

[반납 재원별 등록(팝업창)]

㉯ 보조사업자는 반납할 재원의 금액을 재원정보 항목의 반납금액에서 금액을 입력하고, [저장] 버튼을 클릭하고 이전화면으로 이동한다.

- 반납금액은 분할반납이 가능하다.

㉰ 보조사업자는 일별 반납내역 항목에서 [이체요청] 버튼을 클릭하여 이체담당자(이체담당자가 없는 경우 본인이 직접처리)에게 이체 요청한다.

- 불인정금액반납은 보조사업자의 보조금계좌에서 이체가 되므로, 보조금계좌에 반납금액이 있는지 확인한다. 반납이체처리 방법 http://www.gosims.go.kr 로그인 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》정산관리(예치형)》반납이체 처리 방법] 매뉴얼 참고

정보공시 등록 및 확정 처리 방법

참고 : e나라도움 화면상의 번호    ,   ,    ,  , 는 업무처리 순서입니다.

(팝업창의 경우 ex)   ,   ,    ,    등으로 표현)

I		정보공시 등의 관한 법령 및 업무흐름도

1. 보조사업자 정보공시 등의 관한 법령 안내

2. 정보공시 업무흐름도

3. e나라도움 업무처리 방법

1) 정보공시 대상 확인

경로 : 정보공개》보조사업자 정보공시》정보공시 대상 확인》정보공시 대상 확인

㉮ 보조사업자는 통보(자동통보) 받은 정보공시 대상사업을 조회하고 정보공시 대상 목록에서  정보공시 대상사업(체크박스)을 선택한 후, [접수] 버튼을 클릭하여 접수 처리한다.

- 정산보정(사업비를 e나라도움에 예탁계좌로 교부 받지 않고 보조금통장으로 직접 교부받아 e나라도움에서 집행등록 및 이체하지 않은 경우)으로만 등록한 사업인 경우도 목록에 포함된다.

- 정보공시 대상 사업이 목록에서 누락된 경우 상위보조사업자에게 요청한다.

- 정보공시 제외(해당년도 사업 미종료 등) 사업이 목록에 조회되면 상위보조사업자에게 [등록취소]를 요청하여 당해연도 정보공시 대상사업에서 제외시킨다. 등록취소된 내역은 다음 회계연도 정보공시 기간에 상위보조사업자에게 복원 및 통보를 요청하여 정보공시를 등록하도록 한다.

- 정보공시 시기 예) 2017년 사업이 해당년도에 종료되지 않고 2018년 2월에 종료되는 경우 2018년 4월 30일까지 정보공시 대상이 되고, 2017년 사업이 2018년 3월 이후 종료되는 사업인 경우 2019년에 정보공시 대상이 된다.

2) 정보공시등록 및 보정

경로 : 정보공개》보조사업자 정보공시》정보공시 등록보정 관리》정보공시 등록보정관리

㉮ 보조사업자는 접수한 사업을 조회하고 정보공시 대상 목록 항목에서 정보공시대상 사업을 선택한 후 화면 아래의 정보공시 항목등록·보정 항목의 각각의 탭을 작성한다.

- 정보공시 등록 및 확정은 4월 30일까지 가능하다.

- 단, 정보공시대상자로 복원(‘등록취소’대상자)된 보조사업자는 마감여부와 별도로 정보공시등록보정 및 확정 등의 업무가 가능하다.

[항목명칭 설명]

- 교부액 : 사업연도/중앙관서/수행기관/보조사업별, 동일 회계연도에 교부받은 금액

- 부처별 교부액 : 사업연도/수행기관/중앙관서별, 동일 회계연도에 교부받은 금액

- 수행기관별 교부액 : 사업연도/수행기관별, 동일 회계연도에 교부받은 금액

[교부신청서 탭]

㉯ 보조사업자는 교부신청정보 항목의 [기 제출자료 가져오기] 버튼을 클릭하여 기 작성된 교부신청정보를 가져온 후 [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

- [추가] 또는 [삭제] 버튼을 클릭하여 교부신청정보를 추가 및 삭제 처리 할 수 있다.

- 이때 사업비의 일부를 정산보정으로 등록한건이 있으면 합계금액으로 표시된다.

㉰ 사업계획서 항목의 [기 제출자료 가져오기] 버튼을 클릭하여 기 작성된 사업계획서를 가져온 후 ‘사업장소’를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하고 [수입/지출내역] 탭으로 이동한다.

[수입/지출내역 탭]

㉱ 보조사업자는 수입내역 항목에서 [기 제출자료 가져오기] 버튼을 클릭하여 재원별 수입금액을 가져온 후 [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

- 이때 사업비의 일부를 정산보정으로 등록한건이 있으면 합계금액으로 표시된다.

㉲ 지출내역 항목에서는 [기 제출자료 가져오기] 버튼을 클릭하여 집행내역을 가져온 후, ‘지출내용’을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭 한 후 [정산보고서]  탭으로 이동한다.

- 이때 사업비의 일부를 정산보정으로 등록한건이 있으면 합계금액으로 표시된다.

- 사업비 전액을 재교부한 경우 지출내역은 저장하지 않는다.

[정산보고서 탭]

㉳ 보조사업자는 당해연도 협약보조사업비 항목에서 [기 제출자료 가져오기] 버튼을 클릭하여 정산보고서를 가져온 후 [저장] 버튼을 클릭하고  [정산보고서검증결과] 탭으로 이동한다.

- 이때 사업비의 일부를 정산보정으로 등록한건이 있으면 정산보정한 금액만큼 추가 입력해야 한다.

- 보조사업비사용실적 및 보조금반환액산출항목에서 ‘반환대상액, 보조금반환액, 자기부담금반환액’의 수정이 필요한 경우 수정 후 저장한다.

- 컨소사업자인 경우, [기 제출자료 가져오기] 버튼을 클릭하면 주사업자가 작성한   정산보고서를 가져온다.

- 2018.1.1. 이전에 정산보고서 확정된 경우 지자체부담금 반환액은 보조금 반환액에 합쳐서 보여진다.

[정산보고서검증결과 탭]

㉴ 보조사업자는 검증대상사업인 경우 [정산보고서검증결과자료존재여부]를 ‘예’로 선택한다.검증보고서개요 항목의 검증수행기관, 검증보고서 제출일을 작성한다.

- 검증대상 사업이 아닌 경우 [정산보고서검증결과자료존재여부]를 ‘아니오’로     선택하고 제외사유를 선택한 후  [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

-  검증대상사업여부 확인은  http://www.gosims.go.kr 접속 후

[사용자매뉴얼》보조사업자》정산관리(예치형)》검증기관 등록 방법] 매뉴얼 참고

㉵ 검증기관이 e나라도움에서 검증한 경우 [기 제출자료 가져오기] 버튼을 클릭하여 검증내용을 가져온다.

- 검증기관이 오프라인으로 검증보고서를 작성한 경우 직접 입력해야한다.

㉶ 파일첨부(필수) 항목의 [파일추가] 버튼을 클릭하여 검증기관이 제출한 검증보고서를     첨부한 후 [저장] 버튼을 클릭하고 [재무제표․결산서] 탭으로 이동한다.

[재무제표·결산서 탭]

㉷ 보조사업자는 [재무제표결산서자료존재여부]를 ‘예’로 선택하고, 재무제표 ‧ 결산서 개요 항목의 내용을 입력한 후 파일첨부(필수) 항목의 [파일추가] 버튼을 클릭하여 재무제표 및 결산서를 첨부한 후 [저장] 버튼을 클릭하고 [회계감사보고서] 탭으로 이동한다.

- 제푸재표․결산서 확정일은 이사회등을 통해 내부적으로 확정한 날짜를 입력한다.

- 재무제표․결산서는 정보공시 확정 이후에도 수정이 가능하다.

[ 재무제표 첨부파일 ]

- 재무제표는 보조사업자가 수행하는 보조사업을 포함한 전체 사업의 재무상태표, 손익계산서     파일을 첨부

- 결산서는 보조사업자가 수행하는 보조사업을 포함한 전체 사업의 수입과 지출을 마감한 총괄    표(계정과목별 합계액) 파일을 첨부

- 재무제표가 없는 경우 결산서를 첨부

보조사업 외 다른 사업을 수행하지 않아 재무제표와 결산서를 작성하지 않는 개인(사업자등록    을 하지 않은)인 경우만 미제출 가능,

(단, 이 경우에도 여러 보조사업을 수행하여 동시에 공시하는 경우에는 전체 보조사업의 수입,    지출 내역을 합산한 내역(결산서)을 첨부)

[회계감사보고서 탭]

㉸ 보조사업자는  회계감사대상인 경우 [회계감사보고서자료존재여부] 항목을 ‘예’로 선택하고 감사보고서개요 항목을 작성한다.

- 회계감사대상기관이 아닌 경우 [회계감사보고서자료존재여부]를‘아니오’로 선택하고 감사보고서 제외사유를 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭한다.

[회계감사 세부기준]

(대상) ｢보조금 관리에 관한 법률｣ 제27조의2 제1항에 따라 회계연도 중 각 중앙관서로부터 교부받은 보조금 또는 간접보조금 총액이 10억 원 이상인 지방자치단체를 제외한 보조사업자 또는 간접보조사업자...<중략>

(제외 사유)

① 10억 원 이하, ② 직전 회계연도에 감사보고서를 제출한 경우, ③ 국제기구인 경우

④ 보조금의 대부분을 재교부하고 직접 집행하는 금액이 5억 원 미만인 경우

⑤ 그밖에 중앙관서의 장이 제출하기에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우

⑥ 사업년도 종료 후 공시기한(5개월) 미도래한 경우(추후 제출 예정)

㉹ 파일첨부(필수) 항목의 [파일추가] 버튼을 클릭하여 감사보고서를 첨부한 후 [저장] 버튼을 클릭하고 [감사지적사항] 탭으로 이동한다.

- 회계감사보고서는 정보공시 확정 이후에도 수정이 가능하다.

- 4월말까지 회계감사를 받지 않아 감사자료가 없는 경우는 작년 감사자료를 첨부하여 정보공시하고 차후 해당년도 감사자료로 수정한다.

[감사지적사항 탭]

㉺ 보조사업자는 감사지적사항이 있는 경우 [감사지적사항자료존재여부] 항목을‘예’로 선택하고, 감사개요 입력 후 감사주요지적사항 항목의 [추가] 버튼을 클릭하여  입력하고 [저장] 버튼을 클릭한다.

- 감사지적사항이 없는 경우 [감사지적사항자료존재여부]를 ‘아니오’로 선택하고       [저장] 버튼을 클릭하여 저장한다.

3) 정보공시확정

경로 : 정보공개》보조사업자 정보공시》정보공시 확정》정보공시 확정

㉮ 보조사업자는 작성된 정보공시 사업을 조회하고 아래내용을 검토한 후 대상사업(체크박스)을 선택하여 [확정] 버튼을 클릭하여 정보공시를 확정한다.

- 확정된 사업은 e나라도움 대민포털에 공개된다.

- 정보공시 마감처리는 4월 30일에 자동 마감된다.

- 단, 불성실공시 통보(이행명령) 대상사업 또는 정보공시 복원(‘등록취소한’대상자)처리 된 사업은 마감 이후에도 수정 및 확정이 가능하다.